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Aktie · WAC.DE · Industrie

Wacker Neuson SE

Deutschland · Small Cap · Umsatz 12 Mon. 2,4 Mrd. €

Kurs vom 06.11.2026

StockScorer-Score
3,6
von 10 4 von 11 Punkten Geringe Übereinstimmung Zum Score
Kurs
22,20 €
1 J. +13,3 %
Börsenwert
1,5 Mrd. €
Phase
Reife
das Kerngeschäft verdient, der Umsatz bewegt sich kaum
Umsatz −0,5 % pro Jahr (3 Jahre)EBIT-Marge 5,4 %Ausschüttung 19,2 % des operativen Cashflows

Wacker Neuson SE manufactures and distributes light and compact equipment in Germany, Austria, the United States, and internationally.

mehrweniger

Wacker Neuson SE manufactures and distributes light and compact equipment in Germany, Austria, the United States, and internationally. It operates in three segments: Light Equipment, Compact Equipment, and Services. The company provides battery-powered rammers, vibratory plates and rollers for soil compaction, internal vibrators for concrete compaction, and mini excavators, as well as charging solutions. It also offers compact equipment, including track and wheeled excavators, wheel loaders, tele wheel loaders, skid steer loaders, telehandlers, wheel and track dumpers, and backhoe loaders, as well as related product attachments and accessories. In addition, the company provides repair and maintenance services; spare parts; used equipment, financing, telematics, training, e-business, and rental solutions; and digital service solutions. Further, it offers demolition and lighting products, pumps, heaters, generators, farm loaders, articulated wheels, and interchangeable batteries and chargers. Additionally, the company is involved in the sale of third-party machines, including resale of trade-ins. It distributes its products and services under the Wacker Neuson, Kramer, Weidemann, Enar, BatteryOne, and Sequello brand names. The company serves construction, gardening and landscaping, agricultural, municipal, recycling, railway, and manufacturing industries. Wacker Neuson SE was founded in 1848 and is headquartered in Munich, Germany.

Originaltext des Datenanbieters (englisch)

Zusammenfassung

Wacker Neuson SE liegt im Sektor Industrie insgesamt um die Mitte

52,0 von 100

Mittel der sechs Bereichswerte. Jeder Bereichswert ist das Mittel der Ränge der Aktie unter den Unternehmen ihres Sektors. 50 ist die Mitte des Sektors, kein Anteil geschlagener Unternehmen.

Analyse

Was der Preis verlangt

Der Börsenwert liegt unter dem Wert ohne Wachstum: Der Preis verlangt kein FCF‑Wachstum.

Nötiges FCF-Wachstum pro Jahr

kein Wachstum

danach kein Wachstum

Bewertung gegen die eigene Geschichte

Kurs zum operativen Cashflow 5,8×, im üblichen Bereich.

Mittlere Hälfte aus 19 Quartalen: 4,9× bis 11,1×, Median 5,4×.

Misst nur gegen die eigene Vergangenheit, nicht gegen den Wert der Firma. Kursstand 06.11.2026.

1 Indiz stützt die Erwartung, 1 spricht dagegen.

Was dafür spricht

bezogen auf die eingepreiste Erwartung

  • Geringer Investitionsbedarf Investitionen im Median 4,6 % vom Umsatz (10 Jahre)

Was dagegen spricht

bezogen auf die eingepreiste Erwartung

  • Schwankender Gewinn 3 Einbrüche oder Vorzeichenwechsel in bis zu 10 Jahren

Seit dem letzten Quartal

Q1 → Q2 2026

Überwiegend besser als im Vorquartal: 1 von 1 Änderung zum Guten.

  • FCF 12 Mon.189,7 Mio. € → 220,1 Mio. €+16,0 %besser

7 weitere unverändert: Umsatz 12 Mon., Bruttomarge, EBIT-Marge, FCF-Marge, Nettoverschuldung, Aktienzahl, Eigenkapitalrendite

Herleitung

Wie der Sektorvergleich zustande kommt

Jeder Bereichswert ist das Mittel der Ränge seiner Kennzahlen im Sektor (0 bis 100, 50 ist die Mitte). Bei Kennzahlen, bei denen niedriger besser ist, ist der Rang gespiegelt. Der Gesamtwert ist das Mittel der Bereichswerte.

Kursstand 06.11.2026.

Profitabilität26,2unter der MitteVerdient weniger als der Sektor: Eigenkapitalrendite 5,10 %, Sektor 13,10 %.
KennzahlAktieSektormedianLage im Sektor
Eigenkapitalrendite5,10 %13,10 %Rang 9
Kapitalrendite (Greenblatt)9,30 %19,33 %Rang 16
EBIT-Marge5,43 %11,28 %Rang 16
FCF-Marge9,68 %8,50 %Rang 57
Bruttomarge20,99 %28,98 %Rang 32
Wachstum33,5unter der MitteWächst langsamer als der Sektor: Gewinnwachstum 3 Jahre pro Jahr −18,50 %, Sektor 8,01 %.
KennzahlAktieSektormedianLage im Sektor
Umsatzwachstum 1 Jahr−0,72 %5,15 %Rang 19
Gewinnwachstum 3 Jahre pro Jahr−18,50 %8,01 %Rang 9
Gewinnwachstum 5 Jahre pro Jahr41,37 %12,89 %Rang 91
Nachhaltiges Wachstum (EK-Rendite × einbehaltener Gewinn)1,65 %4,02 %Rang 15
Bewertung76,9über der MitteGünstiger bewertet als der Sektor: FCF-Rendite 14,03 %, Sektor 3,98 %.
KennzahlAktieSektormedianLage im Sektor
Gewinnrendite5,11 %4,42 %Rang 58
FCF-Rendite14,03 %3,98 %Rang 95
EV/Umsatzniedriger ist besser0,812,08Rang 87
EV/EBITniedriger ist besser15,0019,47Rang 68
Momentum70,0über der MitteKurs läuft besser als der Sektor: Kurs 6 Monate 15,75 %, Sektor −1,43 %.
KennzahlAktieSektormedianLage im Sektor
Kurs 1 Jahr13,32 %−0,01 %Rang 74
Kurs 6 Monate15,75 %−1,43 %Rang 84
Kurs 3 Monate4,91 %0,53 %Rang 63
Abstand zum 52-Wochen-Hoch−13,62 %−16,36 %Rang 59
Qualität46,6um die MitteBei der Qualität etwa wie der Sektor.
KennzahlAktieSektormedianLage im Sektor
Periodenabgrenzung (Sloan)niedriger ist besser−4,34 %1,39 %Rang 93
Veränderung der Aktienzahlniedriger ist besser0,00 %−0,44 %Rang 33
Dividendenserie in Jahren15Rang 21
Kursreaktion auf Zahlen, marktbereinigt−0,57 %0,27 %Rang 39
Bilanz & Risiko59,0um die MitteRisiko etwa wie im Sektor.
KennzahlAktieSektormedianLage im Sektor
Eigenkapitalquote61,53 %39,65 %Rang 85
Nettoverschuldung/EBITDAniedriger ist besser0,971,38Rang 59
Verschuldungsgrad (Schulden/Eigenkapital)niedriger ist besser0,220,61Rang 82
Schwankung 1 Jahrniedriger ist besser47,81 %32,95 %Rang 11

Zehn Jahre in Zahlen

Umsatz von 1,4 Mrd. € (2016) auf 2,2 Mrd. € (2025), 5,6 % pro Jahr.

Geschäftsjahre, Beträge in EUR
JahrUmsatz, Mrd. €EBIT-MargeFCF, Mio. €AktienzahlNettoverschuldung, Mio. €
20161,45,9 %24,170,1 Mio.205,8
20171,58,1 %90,670,1 Mio.148,0
20181,78,6 %−91,470,1 Mio.208,7
20191,97,7 %−110,170,1 Mio.530,7
20201,63,9 %318,170,1 Mio.220,7
20211,910,6 %249,569,2 Mio.201,8
20222,38,5 %−110,268,0 Mio.310,9
20232,78,9 %−50,368,0 Mio.523,5
20242,25,1 %202,768,0 Mio.441,9
20252,25,4 %214,768,0 Mio.306,0
3,6 / 10Geringe ÜbereinstimmungStockScorer-Score4 von 11 Punkten

2 von 7 Regeln des StockScorer-Scores erfüllt · So entsteht der Score

Wacker Neuson SE erfüllt vor allem Kriterien der Kategorie Bewertung. Ergebnis aus 18 geprüften Strategien.

Aktie beobachtenStrategie-Übersicht ansehen →
Diese Aktie · Profitabilität: 33 %Diese Aktie · Wachstum: 0 %Diese Aktie · Bewertung: 100 %Diese Aktie · Momentum: 0 %Median aller Aktien · Profitabilität: 33 %Median aller Aktien · Wachstum: 0 %Median aller Aktien · Bewertung: 0 %Median aller Aktien · Momentum: 0 %50 %100 %ProfitabilitätWachstumBewertungMomentumDiese AktieMedian aller Aktien

So entsteht der Score von Wacker Neuson SE

Wacker Neuson SE wird hier mit der StockScorer-Score-Strategie bewertet, dem Flaggschiff-Regelwerk. Es vergleicht Rendite- und Cashflow-Kennzahlen mit dem Median der eigenen Branche und prüft Wachstum und Kursverlauf.

2 von 7 Regeln erfüllt

4 von 11 Punkten

  1. Free-Cashflow-Rendite über dem Branchenmedianerfüllt2 von 2 Punkten
  2. Kapitalrendite (ROC nach Greenblatt) über dem Branchenmediannicht erfüllt0 von 2 Punkten
  3. Eigenkapitalrendite über dem Branchenmediannicht erfüllt0 von 1 Punkt
  4. Free-Cashflow-Marge über dem Branchenmedianerfüllt2 von 2 Punkten
  5. Umsatzwachstum über 15 %nicht erfüllt0 von 2 Punkten
  6. Gewinnwachstum über 3 Jahre über 12 % p.a.nicht erfüllt0 von 1 Punkt
  7. Kurs über 12 Monate mehr als 20 Prozentpunkte besser als der Marktnicht erfüllt0 von 1 Punkt
  8. Ausschluss: Finanz- und Immobilienwertegreift nicht

Detaildaten

Wie schneidet die Wacker Neuson SE-Aktie in 18 Strategien ab?

Auszug aus 18 geprüften Strategien. Die vollständige Auswertung ist nach kostenloser Anmeldung sichtbar.

12 weitere Strategien gesperrt

Mit einem kostenlosen Konto siehst du die Übereinstimmung mit allen geprüften Strategien in einer vollständigen Übersicht.

  • StockScorer-Score
  • Ertragsqualität: Accrual-Check (Sloan)
  • GARP Ausgewogen
  • Wachstums-Momentum (CAN-SLIM-Prinzip)
  • Levermann-Strategie (13 Kriterien)
  • Altman Z-Score: Bilanz-Stresstest
  • Magic Formula: Value + Qualität
  • Acquirer's Multiple: EV/EBIT Deep Value
  • Burggraben-Qualität
  • Defensiv: Low Volatility
  • Dividenden-Aristokraten & Kontinuität
  • High-Growth / Rule of 40
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Wacker Neuson SE Kennzahlen: KGV, KBV und Eigenkapitalquote

Ausgewählte Fundamentalkennzahlen für Wacker Neuson SE.

KennzahlAktieBranche
KGV19,622,5
KBV1,02,9
Eigenkapitalrendite (ROE)5,1 %13,1 %
Eigenkapitalquote61,5 %39,7 %
Verschuldungsgrad (D/E)0,220,61
Dividendenrendite3,2 %2,0 %

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Wie vergleichbare Aktien im selben Sektor im StockScorer-Modell abschneiden.

SymbolUnternehmenBewertung
WAC.DEWacker Neuson SEdiese Seite
KGX.DEKion Group AGGering2,7
3808.HKSinotruk Hong Kong Ltdgesperrt
000425.SZXCMG Construction Machinery Co Ltdgesperrt
METSO.HEMetso Oyjgesperrt
6326.TKubota Corp.gesperrt

Häufige Fragen zur Wacker Neuson SE-Aktie

Wie schneidet die Wacker Neuson SE-Aktie (WAC.DE) im StockScorer-Modell ab?
Die Wacker Neuson SE-Aktie erreicht einen StockScorer-Score von 3,6 von 10 und damit eine geringe Übereinstimmung mit den regelbasierten Strategien. 2 von 7 Regeln des Flaggschiff-Profils sind erfüllt.
Wie hoch ist das KGV der Wacker Neuson SE-Aktie?
Das KGV von Wacker Neuson SE liegt bei 19,6. Der Median der Branche Industrie liegt bei 22,5.
In welchem Sektor ist Wacker Neuson SE tätig?
Wacker Neuson SE wird dem Sektor Industrie zugeordnet. Der Rang in der Branche liegt bei 52,0 von 100: 100 bedeutet, dass die Aktie in allen gemessenen Bereichen vor ihrer Vergleichsgruppe aus großen und mittleren Werten der Branche liegt.

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