ENRegistrieren

Aktie · KGX.DE · Industrie

Kion Group AG

Deutschland · Mid Cap · Umsatz 12 Mon. 11,5 Mrd. €

Kurs vom 06.11.2026

StockScorer-Score
2,7
von 10 3 von 11 Punkten Geringe Übereinstimmung Zum Score
Kurs
34,32 €
1 J. −53,1 %
Börsenwert
4,4 Mrd. €
Phase
Reife
das Kerngeschäft verdient, der Umsatz bewegt sich kaum
Umsatz +0,5 % pro Jahr (3 Jahre)EBIT-Marge 4,4 %Ausschüttung 7,3 % des operativen Cashflows

KION GROUP AG provides industrial trucks and supply chain solutions in Western and Eastern Europe, the Middle East, Africa, North America, Central and South America, China, and the rest of the Asia Pacific.

mehrweniger

KION GROUP AG provides industrial trucks and supply chain solutions in Western and Eastern Europe, the Middle East, Africa, North America, Central and South America, China, and the rest of the Asia Pacific. It operates through Industrial Trucks & Services; and Supply Chain Solutions segments. The company offers forklift and heavy trucks, counterbalance trucks with electric drive and internal combustion engine, intralogistics systems, components and spare parts, narrow aisle trucks, lithium-ion batteries, and industrial and warehouse trucks under the Linde, STILL, Baoli, Fenwick, and OM brands. It also leases and rents industrial trucks and related equipment; and provides maintenance and repair services, fleet management solutions, driver assistance systems, and service options, as well as finance solutions. In addition, the company provides integrated technology and software solutions, automated guided vehicle systems, warehouse automation solutions, palletizers, storage and picking equipment, automated storage and retrieval systems, system components and racking, sorters, and conveyors under the Dematic brand. Further, it offers logistics solutions. The company was formerly known as KION Holding 1 GmbH. KION GROUP AG was founded in 2006 and is headquartered in Frankfurt am Main, Germany.

Originaltext des Datenanbieters (englisch)

Zusammenfassung

Kion Group AG liegt im Sektor Industrie insgesamt unter der Mitte

34,3 von 100

Mittel der sechs Bereichswerte. Jeder Bereichswert ist das Mittel der Ränge der Aktie unter den Unternehmen ihres Sektors. 50 ist die Mitte des Sektors, kein Anteil geschlagener Unternehmen.

Analyse

Was der Preis verlangt

Der Börsenwert liegt unter dem Wert ohne Wachstum: Der Preis verlangt kein FCF‑Wachstum.

Nötiges FCF-Wachstum pro Jahr

kein Wachstum

danach kein Wachstum

Bewertung gegen die eigene Geschichte

Kurs zum operativen Cashflow 9,6×, im üblichen Bereich.

Mittlere Hälfte aus 18 Quartalen: 4,7× bis 13,5×, Median 6,2×.

Misst nur gegen die eigene Vergangenheit, nicht gegen den Wert der Firma. Kursstand 06.11.2026.

1 Indiz stützt die Erwartung, 2 sprechen dagegen.

Was dafür spricht

bezogen auf die eingepreiste Erwartung

  • Geringer Investitionsbedarf Investitionen im Median 3,3 % vom Umsatz (10 Jahre)

Was dagegen spricht

bezogen auf die eingepreiste Erwartung

  • Gewinn gesunken Gewinn −36,1 % zum Vorjahr
  • Schwankender Gewinn 3 Einbrüche oder Vorzeichenwechsel in bis zu 10 Jahren

Seit dem letzten Quartal

Q1 → Q2 2026

Überwiegend schlechter als im Vorquartal: 2 von 2 Änderungen zum Schlechten.

  • FCF 12 Mon.717,0 Mio. € → 94,5 Mio. €−86,8 %schlechter
  • FCF-Marge6,4 % → 0,8 %−5,5 Ppschlechter

6 weitere unverändert: Umsatz 12 Mon., Bruttomarge, EBIT-Marge, Nettoverschuldung, Aktienzahl, Eigenkapitalrendite

Herleitung

Wie der Sektorvergleich zustande kommt

Jeder Bereichswert ist das Mittel der Ränge seiner Kennzahlen im Sektor (0 bis 100, 50 ist die Mitte). Bei Kennzahlen, bei denen niedriger besser ist, ist der Rang gespiegelt. Der Gesamtwert ist das Mittel der Bereichswerte.

Kursstand 06.11.2026.

Profitabilität24,5unter der MitteVerdient weniger als der Sektor: Eigenkapitalrendite 3,77 %, Sektor 13,10 %.
KennzahlAktieSektormedianLage im Sektor
Eigenkapitalrendite3,77 %13,10 %Rang 6
Kapitalrendite (Greenblatt)10,95 %19,33 %Rang 22
EBIT-Marge4,40 %11,28 %Rang 10
FCF-Marge6,21 %8,50 %Rang 40
Bruttomarge26,11 %28,98 %Rang 45
Wachstum39,2unter der MitteWächst langsamer als der Sektor: Gewinnwachstum 5 Jahre pro Jahr −0,62 %, Sektor 12,89 %.
KennzahlAktieSektormedianLage im Sektor
Umsatzwachstum 1 Jahr−1,79 %5,15 %Rang 15
Gewinnwachstum 3 Jahre pro Jahr32,91 %8,01 %Rang 84
Gewinnwachstum 5 Jahre pro Jahr−0,62 %12,89 %Rang 14
Nachhaltiges Wachstum (EK-Rendite × einbehaltener Gewinn)3,50 %4,02 %Rang 44
Bewertung67,9über der MitteGünstiger bewertet als der Sektor: FCF-Rendite 15,90 %, Sektor 3,98 %.
KennzahlAktieSektormedianLage im Sektor
Gewinnrendite5,11 %4,42 %Rang 58
FCF-Rendite15,90 %3,98 %Rang 96
EV/Umsatzniedriger ist besser1,002,08Rang 80
EV/EBITniedriger ist besser22,8219,47Rang 38
Momentum11,0unter der MitteKurs läuft schlechter als der Sektor: Kurs 1 Jahr −53,11 %, Sektor −0,01 %.
KennzahlAktieSektormedianLage im Sektor
Kurs 1 Jahr−53,11 %−0,01 %Rang 2
Kurs 6 Monate−26,87 %−1,43 %Rang 13
Kurs 3 Monate−10,65 %0,53 %Rang 25
Abstand zum 52-Wochen-Hoch−51,15 %−16,36 %Rang 4
Qualität42,4um die MitteBei der Qualität etwa wie der Sektor.
KennzahlAktieSektormedianLage im Sektor
Periodenabgrenzung (Sloan)niedriger ist besser−2,24 %1,39 %Rang 81
Veränderung der Aktienzahlniedriger ist besser0,00 %−0,44 %Rang 33
Dividendenserie in Jahren25Rang 34
Kursreaktion auf Zahlen, marktbereinigt−2,38 %0,27 %Rang 22
Bilanz & Risiko20,8unter der MitteMehr Risiko als der Sektor: Nettoverschuldung/EBITDA 3,66, Sektor 1,38.
KennzahlAktieSektormedianLage im Sektor
Eigenkapitalquote30,91 %39,65 %Rang 29
Nettoverschuldung/EBITDAniedriger ist besser3,661,38Rang 14
Verschuldungsgrad (Schulden/Eigenkapital)niedriger ist besser1,220,61Rang 22
Schwankung 1 Jahrniedriger ist besser42,92 %32,95 %Rang 19

Zehn Jahre in Zahlen

Umsatz von 5,6 Mrd. € (2016) auf 11,3 Mrd. € (2025), 8,1 % pro Jahr.

Geschäftsjahre, Beträge in EUR
JahrUmsatz, Mrd. €EBIT-MargeFCFAktienzahlNettoverschuldung, Mrd. €
20165,67,0 %247,6 Mio. €104 Mio.4,4
20177,77,0 %397,5 Mio. €115 Mio.3,8
20188,07,6 %507,0 Mio. €119 Mio.4,8
20198,88,7 %558,9 Mio. €119 Mio.5,1
20208,35,5 %243,3 Mio. €119 Mio.4,6
202110,38,4 %547,9 Mio. €131 Mio.4,6
202211,12,4 %−345,9 Mio. €131 Mio.5,7
202311,45,7 %651,1 Mio. €131 Mio.6,3
202411,56,9 %1,2 Mrd. €131 Mio.6,9
202511,34,4 %701,5 Mio. €131 Mio.7,0
2,7 / 10Geringe ÜbereinstimmungStockScorer-Score3 von 11 Punkten

2 von 7 Regeln des StockScorer-Scores erfüllt · So entsteht der Score

Kion Group AG erfüllt vor allem Kriterien der Kategorie Bewertung. Ergebnis aus 18 geprüften Strategien.

Aktie beobachtenStrategie-Übersicht ansehen →
Diese Aktie · Profitabilität: 0 %Diese Aktie · Wachstum: 50 %Diese Aktie · Bewertung: 100 %Diese Aktie · Momentum: 0 %Median aller Aktien · Profitabilität: 33 %Median aller Aktien · Wachstum: 0 %Median aller Aktien · Bewertung: 0 %Median aller Aktien · Momentum: 0 %50 %100 %ProfitabilitätWachstumBewertungMomentumDiese AktieMedian aller Aktien

So entsteht der Score von Kion Group AG

Kion Group AG wird hier mit der StockScorer-Score-Strategie bewertet, dem Flaggschiff-Regelwerk. Es vergleicht Rendite- und Cashflow-Kennzahlen mit dem Median der eigenen Branche und prüft Wachstum und Kursverlauf.

2 von 7 Regeln erfüllt

3 von 11 Punkten

  1. Free-Cashflow-Rendite über dem Branchenmedianerfüllt2 von 2 Punkten
  2. Kapitalrendite (ROC nach Greenblatt) über dem Branchenmediannicht erfüllt0 von 2 Punkten
  3. Eigenkapitalrendite über dem Branchenmediannicht erfüllt0 von 1 Punkt
  4. Free-Cashflow-Marge über dem Branchenmediannicht erfüllt0 von 2 Punkten
  5. Umsatzwachstum über 15 %nicht erfüllt0 von 2 Punkten
  6. Gewinnwachstum über 3 Jahre über 12 % p.a.erfüllt1 von 1 Punkt
  7. Kurs über 12 Monate mehr als 20 Prozentpunkte besser als der Marktnicht erfüllt0 von 1 Punkt
  8. Ausschluss: Finanz- und Immobilienwertegreift nicht

Detaildaten

Wie schneidet die Kion Group AG-Aktie in 18 Strategien ab?

Auszug aus 18 geprüften Strategien. Die vollständige Auswertung ist nach kostenloser Anmeldung sichtbar.

12 weitere Strategien gesperrt

Mit einem kostenlosen Konto siehst du die Übereinstimmung mit allen geprüften Strategien in einer vollständigen Übersicht.

  • StockScorer-Score
  • GARP Ausgewogen
  • Acquirer's Multiple: EV/EBIT Deep Value
  • Altman Z-Score: Bilanz-Stresstest
  • Burggraben-Qualität
  • Defensiv: Low Volatility
  • Dividenden-Aristokraten & Kontinuität
  • High-Growth / Rule of 40
  • Levermann-Strategie (13 Kriterien)
  • Magic Formula: Value + Qualität
  • PEG-Strategie (inspiriert von Peter Lynch)
  • Wachstums-Momentum (CAN-SLIM-Prinzip)
Vollständige Übersicht öffnen

Kion Group AG Kennzahlen: KGV, KBV und Eigenkapitalquote

Ausgewählte Fundamentalkennzahlen für Kion Group AG.

KennzahlAktieBranche
KGV19,622,5
KBV0,72,9
Eigenkapitalrendite (ROE)3,8 %13,1 %
Eigenkapitalquote30,9 %39,7 %
Verschuldungsgrad (D/E)1,220,61
Dividendenrendite1,8 %2,0 %

Ähnliche Aktien im Sektor Industrie

Wie vergleichbare Aktien im selben Sektor im StockScorer-Modell abschneiden.

SymbolUnternehmenBewertung
KGX.DEKion Group AGdiese Seite
WAC.DEWacker Neuson SEGering3,6
8TRA.DETraton SEGering0,0
3808.HKSinotruk Hong Kong Ltdgesperrt
000425.SZXCMG Construction Machinery Co Ltdgesperrt
METSO.HEMetso Oyjgesperrt

Häufige Fragen zur Kion Group AG-Aktie

Wie schneidet die Kion Group AG-Aktie (KGX.DE) im StockScorer-Modell ab?
Die Kion Group AG-Aktie erreicht einen StockScorer-Score von 2,7 von 10 und damit eine geringe Übereinstimmung mit den regelbasierten Strategien. 2 von 7 Regeln des Flaggschiff-Profils sind erfüllt.
Wie hoch ist das KGV der Kion Group AG-Aktie?
Das KGV von Kion Group AG liegt bei 19,6. Der Median der Branche Industrie liegt bei 22,5.
In welchem Sektor ist Kion Group AG tätig?
Kion Group AG wird dem Sektor Industrie zugeordnet. Der Rang in der Branche liegt bei 34,3 von 100: 100 bedeutet, dass die Aktie in allen gemessenen Bereichen vor ihrer Vergleichsgruppe aus großen und mittleren Werten der Branche liegt.

Weiter geht's

Die volle Analyse kostenlos freischalten

In 30 Sekunden angemeldet, kostenlos.

  • Weitere Kennzahlen: FCF-Marge, Cashflow-Rendite und mehr
  • Vollständiger Peer-Vergleich im selben Sektor
  • Übereinstimmung zu allen Strategien im Detail nachvollziehen
  • Eigenes Scoring-Profil auf jede Aktie anwenden
  • Aktie auf die Watchlist setzen und Score-Änderungen verfolgen
  • Tagesaktuelle Bewertung, regelbasiert und transparent
Kostenlos registrieren →Demo ohne Konto
Bereits registriert? Jetzt anmelden

Mehr zu den Kennzahlen im Kennzahlen-Glossar oder alle bewerteten Aktien in der Aktien-Übersicht.

Wie StockScorer jede Aktie bewertet, erklärt die Methodik-Seite.