ENRegistrieren

Aktie · 8TRA.DE · Industrie

Traton SE

Deutschland · Large Cap · Umsatz 12 Mon. 45,1 Mrd. €

Kurs vom 06.11.2026

StockScorer-Score
0,0
von 10 0 von 11 Punkten Geringe Übereinstimmung Zum Score
Kurs
33,78 €
1 J. +12,3 %
Börsenwert
16,1 Mrd. €
Phase
Reife
das Kerngeschäft verdient, der Umsatz bewegt sich kaum
Umsatz +3,0 % pro Jahr (3 Jahre)EBIT-Marge 5,5 %Ausschüttung 49,0 % des operativen Cashflows

Traton SE, together with its subsidiaries, manufactures and sells commercial vehicles in Germany, rest of Europe, the United States of America, rest of North America, Brazil, rest of South America, and internationally.

mehrweniger

Traton SE, together with its subsidiaries, manufactures and sells commercial vehicles in Germany, rest of Europe, the United States of America, rest of North America, Brazil, rest of South America, and internationally. It operates through Scania Vehicles and Services; MAN Truck & Bus; International Motors; Volkswagen Truck & Bus; and TRATON Financial Services segments. The company offers heavy-duty trucks; light commercial options and durable construction vehicles; school buses under the IC Bus brand; commercial buses; vans, trucks, and buses; and diesel and gas engines, as well as services for passenger and freight transport. It provides a cloud-based platform for the transport and logistics industry under the RIO brand; after-sales services; and custom digital solutions, as well as operates charging stations for commercial vehicles. The company offers its products and services under the MAN, Scania, International, and Volkswagen Truck & Bus brands. In addition, it finances, insures, and leases commercial vehicles. The company was founded in 2015 and is headquartered in Munich, Germany. Traton SE is a subsidiary of Volkswagen International Luxemburg S.A.

Originaltext des Datenanbieters (englisch)

Zusammenfassung

Traton SE liegt im Sektor Industrie insgesamt unter der Mitte

37,1 von 100

Mittel der sechs Bereichswerte. Jeder Bereichswert ist das Mittel der Ränge der Aktie unter den Unternehmen ihres Sektors. 50 ist die Mitte des Sektors, kein Anteil geschlagener Unternehmen.

Analyse

Was der Preis verlangt

Der freie Cashflow war 2025 negativ. Eine eingepreiste Erwartung lässt sich daraus nicht rechnen.

Bewertung gegen die eigene Geschichte

Kurs zum operativen Cashflow 13,4×, über dem üblichen Bereich.

Mittlere Hälfte aus 16 Quartalen: 6,3× bis 12,2×, Median 7,6×.

Misst nur gegen die eigene Vergangenheit, nicht gegen den Wert der Firma. Kursstand 06.11.2026.

Kein Indiz stützt die Erwartung, 6 sprechen dagegen.

Was dafür spricht

bezogen auf die eingepreiste Erwartung

Kein Indiz aus den gespeicherten Zahlen.

Was dagegen spricht

bezogen auf die eingepreiste Erwartung

  • Gewinn gesunken Gewinn −44,8 % zum Vorjahr
  • Umsatz gesunken Umsatz −7,2 % zum Vorjahr
  • Negativer freier Cashflow FCF −1,9 Mrd. € (2025)
3 weitere
  • Dividende über dem freien Cashflow
  • Schwankender Gewinn 3 Einbrüche oder Vorzeichenwechsel in bis zu 10 Jahren
  • Gewinn deutlich über dem operativen Ergebnis das 1,33-Fache des EBIT, letzte 12 Monate

Seit dem letzten Quartal

Q2 → Q3 2026

Überwiegend besser als im Vorquartal: 3 von 3 Änderungen zum Guten.

  • FCF 12 Mon.−2,1 Mrd. € → −1,5 Mrd. €+25,8 %besser
  • FCF-Marge−4,7 % → −3,4 %+1,3 Ppbesser
  • Eigenkapitalrendite9,2 % → 15,2 %+6,0 Ppbesser

5 weitere unverändert: Umsatz 12 Mon., Bruttomarge, EBIT-Marge, Nettoverschuldung, Aktienzahl

Herleitung

Wie der Sektorvergleich zustande kommt

Jeder Bereichswert ist das Mittel der Ränge seiner Kennzahlen im Sektor (0 bis 100, 50 ist die Mitte). Bei Kennzahlen, bei denen niedriger besser ist, ist der Rang gespiegelt. Der Gesamtwert ist das Mittel der Bereichswerte.

Kursstand 06.11.2026.

Profitabilität22,6unter der MitteVerdient weniger als der Sektor: FCF-Marge −4,30 %, Sektor 8,50 %.
KennzahlAktieSektormedianLage im Sektor
Eigenkapitalrendite8,30 %13,10 %Rang 23
Kapitalrendite (Greenblatt)15,77 %19,33 %Rang 39
EBIT-Marge5,51 %11,28 %Rang 17
FCF-Marge−4,30 %8,50 %Rang 6
Bruttomarge19,12 %28,98 %Rang 28
Wachstum42,9um die MitteWächst etwa wie der Sektor.
KennzahlAktieSektormedianLage im Sektor
Umsatzwachstum 1 Jahr−7,20 %5,15 %Rang 6
Gewinnwachstum 3 Jahre pro Jahr10,68 %8,01 %Rang 56
Gewinnwachstum 5 Jahre pro Jahrzählt nicht in den Rang–12,89 %
Nachhaltiges Wachstum (EK-Rendite × einbehaltener Gewinn)6,35 %4,02 %Rang 67
Bewertung58,7um die MitteBewertet etwa wie der Sektor.
KennzahlAktieSektormedianLage im Sektor
Gewinnrendite9,16 %4,42 %Rang 88
FCF-Rendite−11,79 %3,98 %Rang 1
EV/Umsatzniedriger ist besser0,902,08Rang 83
EV/EBITniedriger ist besser16,3819,47Rang 63
Momentum52,1um die MitteKurs läuft etwa wie der Sektor.
KennzahlAktieSektormedianLage im Sektor
Kurs 1 Jahr12,34 %−0,01 %Rang 73
Kurs 6 Monate2,85 %−1,43 %Rang 58
Kurs 3 Monate−7,81 %0,53 %Rang 32
Abstand zum 52-Wochen-Hoch−18,17 %−16,36 %Rang 46
Qualität21,0unter der MitteBei der Qualität unter dem Sektor: Dividendenserie in Jahren 0, Sektor 5.
KennzahlAktieSektormedianLage im Sektor
Periodenabgrenzung (Sloan)niedriger ist besser5,04 %1,39 %Rang 22
Veränderung der Aktienzahlniedriger ist besser0,00 %−0,44 %Rang 33
Dividendenserie in Jahren05Rang 7
Kursreaktion auf Zahlen, marktbereinigt−2,25 %0,27 %Rang 23
Bilanz & Risiko25,5unter der MitteMehr Risiko als der Sektor: Nettoverschuldung/EBITDA 4,11, Sektor 1,38.
KennzahlAktieSektormedianLage im Sektor
Eigenkapitalquote27,32 %39,65 %Rang 23
Nettoverschuldung/EBITDAniedriger ist besser4,111,38Rang 12
Verschuldungsgrad (Schulden/Eigenkapital)niedriger ist besser1,450,61Rang 16
Schwankung 1 Jahrniedriger ist besser32,56 %32,95 %Rang 52

Zehn Jahre in Zahlen

Umsatz von 21,9 Mrd. € (2016) auf 44,1 Mrd. € (2025), 8,1 % pro Jahr.

Geschäftsjahre, Beträge in EUR
JahrUmsatz, Mrd. €EBIT-MargeFCFAktienzahlNettoverschuldung, Mrd. €
201621,93,8 %−699,0 Mio. €57,5 Mio.4,1
201724,46,4 %−539,0 Mio. €500 Mio.4,4
201825,95,8 %−1,0 Mrd. €500 Mio.7,8
201926,97,0 %−376,0 Mio. €500 Mio.10,6
202022,60,4 %676,0 Mio. €500 Mio.10,6
202130,65,9 %−65,0 Mio. €500 Mio.16,2
202240,36,8 %−2,6 Mrd. €500 Mio.19,7
202346,98,0 %374,0 Mio. €500 Mio.20,4
202447,58,9 %−401,0 Mio. €500 Mio.−2,5
202544,15,5 %−1,9 Mrd. €500 Mio.24,2
0,0 / 10Geringe ÜbereinstimmungStockScorer-Score0 von 11 Punkten

0 von 7 Regeln des StockScorer-Scores erfüllt · So entsteht der Score

Traton SE erfüllt vor allem Kriterien der Kategorie Profitabilität. Ergebnis aus 18 geprüften Strategien.

Aktie beobachtenStrategie-Übersicht ansehen →
Diese Aktie · Profitabilität: 0 %Diese Aktie · Wachstum: 0 %Diese Aktie · Bewertung: 0 %Diese Aktie · Momentum: 0 %Median aller Aktien · Profitabilität: 33 %Median aller Aktien · Wachstum: 0 %Median aller Aktien · Bewertung: 0 %Median aller Aktien · Momentum: 0 %50 %100 %ProfitabilitätWachstumBewertungMomentumDiese AktieMedian aller Aktien

So entsteht der Score von Traton SE

Traton SE wird hier mit der StockScorer-Score-Strategie bewertet, dem Flaggschiff-Regelwerk. Es vergleicht Rendite- und Cashflow-Kennzahlen mit dem Median der eigenen Branche und prüft Wachstum und Kursverlauf.

0 von 7 Regeln erfüllt

0 von 11 Punkten

  1. Free-Cashflow-Rendite über dem Branchenmediannicht erfüllt0 von 2 Punkten
  2. Kapitalrendite (ROC nach Greenblatt) über dem Branchenmediannicht erfüllt0 von 2 Punkten
  3. Eigenkapitalrendite über dem Branchenmediannicht erfüllt0 von 1 Punkt
  4. Free-Cashflow-Marge über dem Branchenmediannicht erfüllt0 von 2 Punkten
  5. Umsatzwachstum über 15 %nicht erfüllt0 von 2 Punkten
  6. Gewinnwachstum über 3 Jahre über 12 % p.a.nicht erfüllt0 von 1 Punkt
  7. Kurs über 12 Monate mehr als 20 Prozentpunkte besser als der Marktnicht erfüllt0 von 1 Punkt
  8. Ausschluss: Finanz- und Immobilienwertegreift nicht

Detaildaten

Wie schneidet die Traton SE-Aktie in 18 Strategien ab?

Auszug aus 18 geprüften Strategien. Die vollständige Auswertung ist nach kostenloser Anmeldung sichtbar.

12 weitere Strategien gesperrt

Mit einem kostenlosen Konto siehst du die Übereinstimmung mit allen geprüften Strategien in einer vollständigen Übersicht.

  • Wachstums-Momentum (CAN-SLIM-Prinzip)
  • Magic Formula: Value + Qualität
  • Acquirer's Multiple: EV/EBIT Deep Value
  • Altman Z-Score: Bilanz-Stresstest
  • Burggraben-Qualität
  • Defensiv: Low Volatility
  • Dividenden-Aristokraten & Kontinuität
  • Dividenden-Qualität: 4 Faktoren
  • GARP Ausgewogen
  • High-Growth / Rule of 40
  • PEG-Strategie (inspiriert von Peter Lynch)
  • StockScorer-Score
Vollständige Übersicht öffnen

Traton SE Kennzahlen: KGV, KBV und Eigenkapitalquote

Ausgewählte Fundamentalkennzahlen für Traton SE.

KennzahlAktieBranche
KGV10,922,5
KBV0,92,9
Eigenkapitalrendite (ROE)8,3 %13,1 %
Eigenkapitalquote27,3 %39,7 %
Verschuldungsgrad (D/E)1,450,61
Dividendenrendite2,8 %2,0 %

Ähnliche Aktien im Sektor Industrie

Wie vergleichbare Aktien im selben Sektor im StockScorer-Modell abschneiden.

SymbolUnternehmenBewertung
8TRA.DETraton SEdiese Seite
KGX.DEKion Group AGGering2,7
DTG.DEDaimler Truck Holding AGGering1,8
6326.TKubota Corp.gesperrt
CNHCNH Industrial N.V.gesperrt
METSO.HEMetso Oyjgesperrt

Häufige Fragen zur Traton SE-Aktie

Wie schneidet die Traton SE-Aktie (8TRA.DE) im StockScorer-Modell ab?
Die Traton SE-Aktie erreicht einen StockScorer-Score von 0,0 von 10 und damit eine geringe Übereinstimmung mit den regelbasierten Strategien. 0 von 7 Regeln des Flaggschiff-Profils sind erfüllt.
Wie hoch ist das KGV der Traton SE-Aktie?
Das KGV von Traton SE liegt bei 10,9. Der Median der Branche Industrie liegt bei 22,5.
In welchem Sektor ist Traton SE tätig?
Traton SE wird dem Sektor Industrie zugeordnet. Der Rang in der Branche liegt bei 37,1 von 100: 100 bedeutet, dass die Aktie in allen gemessenen Bereichen vor ihrer Vergleichsgruppe aus großen und mittleren Werten der Branche liegt.

Weiter geht's

Die volle Analyse kostenlos freischalten

In 30 Sekunden angemeldet, kostenlos.

  • Weitere Kennzahlen: FCF-Marge, Cashflow-Rendite und mehr
  • Vollständiger Peer-Vergleich im selben Sektor
  • Übereinstimmung zu allen Strategien im Detail nachvollziehen
  • Eigenes Scoring-Profil auf jede Aktie anwenden
  • Aktie auf die Watchlist setzen und Score-Änderungen verfolgen
  • Tagesaktuelle Bewertung, regelbasiert und transparent
Kostenlos registrieren →Demo ohne Konto
Bereits registriert? Jetzt anmelden

Mehr zu den Kennzahlen im Kennzahlen-Glossar oder alle bewerteten Aktien in der Aktien-Übersicht.

Wie StockScorer jede Aktie bewertet, erklärt die Methodik-Seite.