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Aktie · ENEL.MI · Versorger

Enel SpA

Italien · Large Cap · Umsatz 12 Mon. 74,4 Mrd. €

Kurs vom 06.11.2026

StockScorer-Score
7,3
von 10 8 von 11 Punkten Hohe Übereinstimmung Zum Score
Kurs
9,69 €
1 J. −0,6 %
Börsenwert
96,1 Mrd. €
Phase
Rückgang
Umsatz schrumpft oder das Kerngeschäft verdient nichts
Umsatz −8,7 % pro Jahr (3 Jahre)EBIT-Marge 13,8 %Ausschüttung 48,9 % des operativen Cashflows

Enel SpA operates as an integrated operator in the electricity and gas industries worldwide.

mehrweniger

Enel SpA operates as an integrated operator in the electricity and gas industries worldwide. The company operates through the Thermal Generation and Trading, Enel Green Power, Enel Grids, and End-User Markets segments. It operates renewable, nuclear, wind, hydroelectric, thermal, solar, and geothermal power plants. The company also generates, distributes, transmits, and sells electricity. In addition, it provides solutions and technologies for the electrification of cities, such as smart cities and street lighting; for businesses, including energy efficiency and demand response; and for individuals, including energy efficiency solutions for houses and apartment buildings. Further, the company engages in the sale of energy commodities. The company was founded in 1962 and is headquartered in Rome, Italy.

Originaltext des Datenanbieters (englisch)

Zusammenfassung

Enel SpA liegt im Sektor Versorger insgesamt um die Mitte

56,1 von 100

Mittel der sechs Bereichswerte. Jeder Bereichswert ist das Mittel der Ränge der Aktie unter den Unternehmen ihres Sektors. 50 ist die Mitte des Sektors, kein Anteil geschlagener Unternehmen.

Analyse

Was der Preis verlangt

Der Preis verlangt 6,6 % FCF‑Wachstum pro Jahr, weniger als in den letzten 10 Jahren erreicht.

Bleibt der freie Cashflow bei 5,4 Mrd. € (2025) stehen, trägt er 60,2 Mrd. €. Die übrigen 35,9 Mrd. € des Börsenwerts setzen voraus, dass er 10 Jahre lang um 6,6 % pro Jahr wächst und danach nicht mehr.

Nötiges FCF-Wachstum pro Jahr

6,6 %

danach kein Wachstum

Zerlegung des Börsenwerts96,1 Mrd. € Börsenwert, Kursstand 06.11.2026

60,2 Mrd. € ohne Wachstum
35,9 Mrd. € eingepreistes Wachstum
  • 10 J. selbst erreicht 12,7 %
  • eingepreist 6,6 %

Bewertung gegen die eigene Geschichte

Kurs zum operativen Cashflow 7,9×, über dem üblichen Bereich.

Mittlere Hälfte aus 20 Quartalen: 4,8× bis 6,8×, Median 5,9×.

Misst nur gegen die eigene Vergangenheit, nicht gegen den Wert der Firma. Kursstand 06.11.2026.

1 Indiz stützt die Erwartung, 4 sprechen dagegen.

Was dafür spricht

bezogen auf die eingepreiste Erwartung

  • Erwartung unter dem selbst Erreichten eingepreist 6,6 %, selbst erreicht mindestens 12,7 %

Was dagegen spricht

bezogen auf die eingepreiste Erwartung

  • Gewinn gesunken Gewinn −39,8 % zum Vorjahr
  • Hohe Verschuldung Fremd-/Eigenkapital 2,14
  • Aktienzahl steigt trotz Rückkäufen Aktienzahl +6,7 % zum Vorjahr
1 weitere
  • Schwankender Gewinn 3 Einbrüche oder Vorzeichenwechsel in bis zu 10 Jahren

Seit dem letzten Quartal

Q1 → Q2 2026

Überwiegend schlechter als im Vorquartal: 4 von 5 Änderungen zum Schlechten.

  • FCF 12 Mon.5,5 Mrd. € → 4,8 Mrd. €−12,0 %schlechter
  • Bruttomarge34,1 % → 22,9 %−11,2 Ppschlechter
  • EBIT-Marge16,5 % → 17,9 %+1,4 Ppbesser
  • FCF-Marge7,5 % → 6,5 %−1,0 Ppschlechter
  • Aktienzahl10,3 Mrd. → 10,9 Mrd.+5,5 %schlechter

3 weitere unverändert: Umsatz 12 Mon., Nettoverschuldung, Eigenkapitalrendite

Herleitung

Wie der Sektorvergleich zustande kommt

Jeder Bereichswert ist das Mittel der Ränge seiner Kennzahlen im Sektor (0 bis 100, 50 ist die Mitte). Bei Kennzahlen, bei denen niedriger besser ist, ist der Rang gespiegelt. Der Gesamtwert ist das Mittel der Bereichswerte.

Kursstand 06.11.2026.

Profitabilität61,2über der MitteVerdient mehr als der Sektor: Kapitalrendite (Greenblatt) 11,51 %, Sektor 6,41 %.
KennzahlAktieSektormedianLage im Sektor
Eigenkapitalrendite13,18 %9,62 %Rang 81
Kapitalrendite (Greenblatt)11,51 %6,41 %Rang 85
EBIT-Marge13,82 %19,18 %Rang 36
FCF-Marge6,94 %−1,66 %Rang 77
Bruttomarge17,70 %29,12 %Rang 27
Wachstum61,0über der MitteWächst schneller als der Sektor: Gewinnwachstum 3 Jahre pro Jahr 33,06 %, Sektor 7,55 %.
KennzahlAktieSektormedianLage im Sektor
Umsatzwachstum 1 Jahr10,49 %4,81 %Rang 74
Gewinnwachstum 3 Jahre pro Jahr33,06 %7,55 %Rang 85
Gewinnwachstum 5 Jahre pro Jahr8,72 %6,85 %Rang 58
Nachhaltiges Wachstum (EK-Rendite × einbehaltener Gewinn)10,90 %28,08 %Rang 27
Bewertung71,0über der MitteGünstiger bewertet als der Sektor: EV/EBIT 14,82, Sektor 21,24.
KennzahlAktieSektormedianLage im Sektor
Gewinnrendite4,02 %4,89 %Rang 33
FCF-Rendite5,64 %−0,91 %Rang 84
EV/Umsatzniedriger ist besser2,054,63Rang 78
EV/EBITniedriger ist besser14,8221,24Rang 89
Momentum50,0um die MitteKurs läuft etwa wie der Sektor.
KennzahlAktieSektormedianLage im Sektor
Kurs 1 Jahr−0,60 %−1,83 %Rang 54
Kurs 6 Monate1,19 %0,12 %Rang 56
Kurs 3 Monate1,64 %6,83 %Rang 22
Abstand zum 52-Wochen-Hoch−5,71 %−9,51 %Rang 68
Qualität51,2um die MitteBei der Qualität etwa wie der Sektor.
KennzahlAktieSektormedianLage im Sektor
Periodenabgrenzung (Sloan)niedriger ist besser0,65 %3,91 %Rang 87
Veränderung der Aktienzahlniedriger ist besser6,67 %0,35 %Rang 11
Dividendenserie in Jahren98Rang 60
Kursreaktion auf Zahlen, marktbereinigt−0,07 %0,04 %Rang 47
Bilanz & Risiko42,2um die MitteRisiko etwa wie im Sektor.
KennzahlAktieSektormedianLage im Sektor
Eigenkapitalquote17,95 %28,29 %Rang 11
Nettoverschuldung/EBITDAniedriger ist besser2,445,05Rang 80
Verschuldungsgrad (Schulden/Eigenkapital)niedriger ist besser2,141,51Rang 21
Schwankung 1 Jahrniedriger ist besser21,11 %22,48 %Rang 57

Zehn Jahre in Zahlen

Umsatz von 68,6 Mrd. € (2016) auf 78,1 Mrd. € (2025), 1,4 % pro Jahr.

Geschäftsjahre, Beträge in EUR
JahrUmsatz, Mrd. €EBIT-MargeFCFAktienzahlNettoverschuldung, Mrd. €
201668,613,0 %1,0 Mrd. €9,98 Mrd.43,9
201772,713,5 %1,6 Mrd. €10,2 Mrd.44,9
201875,013,2 %2,8 Mrd. €10,2 Mrd.50,0
201971,89,6 %2,0 Mrd. €10,2 Mrd.53,3
202063,613,3 %2,0 Mrd. €10,2 Mrd.54,2
202168,411,0 %−630,0 Mio. €10,2 Mrd.63,8
2022102,710,9 %−4,6 Mrd. €10,2 Mrd.78,6
202382,513,1 %1,9 Mrd. €10,2 Mrd.68,3
202470,621,9 %4,3 Mrd. €10,2 Mrd.63,3
202578,113,8 %5,4 Mrd. €10,8 Mrd.63,7
7,3 / 10Hohe ÜbereinstimmungStockScorer-Score8 von 11 Punkten

5 von 7 Regeln des StockScorer-Scores erfüllt · So entsteht der Score

Enel SpA erfüllt vor allem Kriterien der Kategorie Profitabilität. Ergebnis aus 18 geprüften Strategien.

Aktie beobachtenStrategie-Übersicht ansehen →
Diese Aktie · Profitabilität: 100 %Diese Aktie · Wachstum: 50 %Diese Aktie · Bewertung: 100 %Diese Aktie · Momentum: 0 %Median aller Aktien · Profitabilität: 33 %Median aller Aktien · Wachstum: 0 %Median aller Aktien · Bewertung: 0 %Median aller Aktien · Momentum: 0 %50 %100 %ProfitabilitätWachstumBewertungMomentumDiese AktieMedian aller Aktien

So entsteht der Score von Enel SpA

Enel SpA wird hier mit der StockScorer-Score-Strategie bewertet, dem Flaggschiff-Regelwerk. Es vergleicht Rendite- und Cashflow-Kennzahlen mit dem Median der eigenen Branche und prüft Wachstum und Kursverlauf.

5 von 7 Regeln erfüllt

8 von 11 Punkten

  1. Free-Cashflow-Rendite über dem Branchenmedianerfüllt2 von 2 Punkten
  2. Kapitalrendite (ROC nach Greenblatt) über dem Branchenmedianerfüllt2 von 2 Punkten
  3. Eigenkapitalrendite über dem Branchenmedianerfüllt1 von 1 Punkt
  4. Free-Cashflow-Marge über dem Branchenmedianerfüllt2 von 2 Punkten
  5. Umsatzwachstum über 15 %nicht erfüllt0 von 2 Punkten
  6. Gewinnwachstum über 3 Jahre über 12 % p.a.erfüllt1 von 1 Punkt
  7. Kurs über 12 Monate mehr als 20 Prozentpunkte besser als der Marktnicht erfüllt0 von 1 Punkt
  8. Ausschluss: Finanz- und Immobilienwertegreift nicht

Detaildaten

Wie schneidet die Enel SpA-Aktie in 18 Strategien ab?

Auszug aus 18 geprüften Strategien. Die vollständige Auswertung ist nach kostenloser Anmeldung sichtbar.

12 weitere Strategien gesperrt

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  • Dividenden-Qualität: 4 Faktoren
  • Trending Value: Value + Momentum
  • PEG-Strategie (inspiriert von Peter Lynch)
  • Dividenden-Aristokraten & Kontinuität
  • Magic Formula: Value + Qualität
  • Acquirer's Multiple: EV/EBIT Deep Value
  • Altman Z-Score: Bilanz-Stresstest
  • Burggraben-Qualität
  • GARP Ausgewogen
  • High-Growth / Rule of 40
  • Levermann-Strategie (13 Kriterien)
  • Unterbewertete Aktien: Mehrfaktor-Check
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Enel SpA Kennzahlen: KGV, KBV und Eigenkapitalquote

Ausgewählte Fundamentalkennzahlen für Enel SpA.

KennzahlAktieBranche
KGV24,919,8
KBV3,31,9
Eigenkapitalrendite (ROE)13,2 %9,6 %
Eigenkapitalquote17,9 %28,3 %
Verschuldungsgrad (D/E)2,141,51
Dividendenrendite5,1 %3,3 %

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Wie vergleichbare Aktien im selben Sektor im StockScorer-Modell abschneiden.

SymbolUnternehmenBewertung
ENEL.MIEnel SpAdiese Seite
ENGI.PAEngie S.A.Gering3,6
EOAN.DEE.ON SEGering3,6
SRESempra EnergyGering0,0
RWE.DERWE AGgesperrt
IBE.MCIberdrola S.A.gesperrt

Häufige Fragen zur Enel SpA-Aktie

Wie schneidet die Enel SpA-Aktie (ENEL.MI) im StockScorer-Modell ab?
Die Enel SpA-Aktie erreicht einen StockScorer-Score von 7,3 von 10 und damit eine hohe Übereinstimmung mit den regelbasierten Strategien. 5 von 7 Regeln des Flaggschiff-Profils sind erfüllt.
Wie hoch ist das KGV der Enel SpA-Aktie?
Das KGV von Enel SpA liegt bei 24,9. Der Median der Branche Versorger liegt bei 19,8.
In welchem Sektor ist Enel SpA tätig?
Enel SpA wird dem Sektor Versorger zugeordnet. Der Rang in der Branche liegt bei 56,1 von 100: 100 bedeutet, dass die Aktie in allen gemessenen Bereichen vor ihrer Vergleichsgruppe aus großen und mittleren Werten der Branche liegt.

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