ENRegistrieren

Aktie · SRE · Versorger

Sempra Energy

Vereinigte Staaten · Large Cap · an der Börse seit 1998 · Umsatz 12 Mon. 13,6 Mrd. $

Kurs vom 06.11.2026

StockScorer-Score
0,0
von 10 0 von 11 Punkten Geringe Übereinstimmung Zum Score
Kurs
78,17 $
1 J. −25,4 %
Börsenwert
51,2 Mrd. $
Phase
Ausschüttung
das Kerngeschäft verdient, mindestens die Hälfte des operativen Cashflows fließt an die Aktionäre
Umsatz −4,1 % pro Jahr (3 Jahre)EBIT-Marge 23,7 %Ausschüttung 58,5 % des operativen Cashflows

Sempra engages in the regulated utilities business in the United States and Mexico.

mehrweniger

Sempra engages in the regulated utilities business in the United States and Mexico. It operates through three segments: Sempra California, Sempra Texas Utilities, and Sempra Infrastructure. It also invests in and operates electric and gas utilities and other energy infrastructure that provides energy services to customers. The Sempra California segment provides natural gas and electric services to Southern California and part of central California. As of December 31, 2025, it offered electric services to approximately 3.6 million population and natural gas services to approximately 3.3 million population that covers 4,100 square miles. This segment owns and operates a natural gas distribution, transmission, and storage system that supplies natural gas. As of December 31, 2025, it served a population of 21.3 million covering an area of 24,000 square miles. The Sempra Texas Utilities segment engages in the regulated electricity transmission and distribution utility business. As of December 31, 2025, transmission system included approximately 18,418 circuit miles of transmission lines; 1,333 transmission and distribution substations; interconnection to 230 third-party generation facilities totaling 63,670 MW; and distribution system included more than 4.1 million points of delivery and consisted of 127,398 circuit miles of overhead and underground lines. The Sempra Infrastructure segment develops, constructs, operates, and invests in energy infrastructure to help enable the access to cleaner energy in markets in the United States, Mexico, and internationally. The company was formerly known as Sempra Energy and changed its name to Sempra in May 2023. Sempra was incorporated in 1996 and is headquartered in San Diego, California.

Originaltext des Datenanbieters (englisch)

Zusammenfassung

Sempra Energy liegt im Sektor Versorger insgesamt unter der Mitte

34,8 von 100

Mittel der sechs Bereichswerte. Jeder Bereichswert ist das Mittel der Ränge der Aktie unter den Unternehmen ihres Sektors. 50 ist die Mitte des Sektors, kein Anteil geschlagener Unternehmen.

Analyse

Was der Preis verlangt

Der freie Cashflow war 2025 negativ. Eine eingepreiste Erwartung lässt sich daraus nicht rechnen.

Bewertung gegen die eigene Geschichte

Kurs zum operativen Cashflow 9,5×, unter dem üblichen Bereich.

Mittlere Hälfte aus 20 Quartalen: 10,3× bis 13,1×, Median 11,5×.

Misst nur gegen die eigene Vergangenheit, nicht gegen den Wert der Firma. Kursstand 06.11.2026.

Kein Indiz stützt die Erwartung, 5 sprechen dagegen.

Was dafür spricht

bezogen auf die eingepreiste Erwartung

Kein Indiz aus den gespeicherten Zahlen.

Was dagegen spricht

bezogen auf die eingepreiste Erwartung

  • Gewinn gesunken Gewinn −35,8 % zum Vorjahr
  • Negativer freier Cashflow FCF −5,4 Mrd. € (2025)
  • Aktienzahl steigt trotz Rückkäufen Aktienzahl +2,3 % zum Vorjahr
2 weitere
  • Dividende über dem freien Cashflow
  • Schwankender Gewinn 3 Einbrüche oder Vorzeichenwechsel in bis zu 10 Jahren

Seit dem letzten Quartal

Q1 → Q2 2026

Überwiegend besser als im Vorquartal: 4 von 4 Änderungen zum Guten.

  • FCF 12 Mon.−5,8 Mrd. $ → −5,2 Mrd. $+10,3 %besser
  • Bruttomarge35,2 % → 41,7 %+6,5 Ppbesser
  • EBIT-Marge25,0 % → 26,9 %+1,8 Ppbesser
  • FCF-Marge−43,0 % → −38,6 %+4,4 Ppbesser

4 weitere unverändert: Umsatz 12 Mon., Nettoverschuldung, Aktienzahl, Eigenkapitalrendite

Herleitung

Wie der Sektorvergleich zustande kommt

Jeder Bereichswert ist das Mittel der Ränge seiner Kennzahlen im Sektor (0 bis 100, 50 ist die Mitte). Bei Kennzahlen, bei denen niedriger besser ist, ist der Rang gespiegelt. Der Gesamtwert ist das Mittel der Bereichswerte.

Kursstand 06.11.2026.

Profitabilität34,3unter der MitteVerdient weniger als der Sektor: FCF-Marge −44,10 %, Sektor −1,66 %.
KennzahlAktieSektormedianLage im Sektor
Eigenkapitalrendite5,81 %9,62 %Rang 16
Kapitalrendite (Greenblatt)5,15 %6,41 %Rang 26
EBIT-Marge23,72 %19,18 %Rang 67
FCF-Marge−44,10 %−1,66 %Rang 12
Bruttomarge29,15 %29,12 %Rang 51
Wachstum41,5um die MitteWächst etwa wie der Sektor.
KennzahlAktieSektormedianLage im Sektor
Umsatzwachstum 1 Jahr5,83 %4,81 %Rang 53
Gewinnwachstum 3 Jahre pro Jahr−5,92 %7,55 %Rang 14
Gewinnwachstum 5 Jahre pro Jahr−16,00 %6,85 %Rang 10
Nachhaltiges Wachstum (EK-Rendite × einbehaltener Gewinn)77,39 %28,08 %Rang 89
Bewertung20,5unter der MitteTeurer bewertet als der Sektor: FCF-Rendite −11,82 %, Sektor −0,91 %.
KennzahlAktieSektormedianLage im Sektor
Gewinnrendite3,60 %4,89 %Rang 23
FCF-Rendite−11,82 %−0,91 %Rang 12
EV/Umsatzniedriger ist besser6,384,63Rang 25
EV/EBITniedriger ist besser26,8821,24Rang 22
Momentum13,9unter der MitteKurs läuft schlechter als der Sektor: Kurs 1 Jahr −25,35 %, Sektor −1,83 %.
KennzahlAktieSektormedianLage im Sektor
Kurs 1 Jahr−25,35 %−1,83 %Rang 8
Kurs 6 Monate−14,11 %0,12 %Rang 14
Kurs 3 Monate−1,68 %6,83 %Rang 16
Abstand zum 52-Wochen-Hoch−21,63 %−9,51 %Rang 17
Qualität40,3um die MitteBei der Qualität etwa wie der Sektor.
KennzahlAktieSektormedianLage im Sektor
Periodenabgrenzung (Sloan)niedriger ist besser9,16 %3,91 %Rang 13
Veränderung der Aktienzahlniedriger ist besser2,31 %0,35 %Rang 26
Dividendenserie in Jahren188Rang 77
Kursreaktion auf Zahlen, marktbereinigt−0,12 %0,04 %Rang 45
Bilanz & Risiko58,4um die MitteRisiko etwa wie im Sektor.
KennzahlAktieSektormedianLage im Sektor
Eigenkapitalquote28,51 %28,29 %Rang 52
Nettoverschuldung/EBITDAniedriger ist besser5,285,05Rang 48
Verschuldungsgrad (Schulden/Eigenkapital)niedriger ist besser1,151,51Rang 70
Schwankung 1 Jahrniedriger ist besser20,29 %22,48 %Rang 64

Zehn Jahre in Zahlen

Umsatz von 10,2 Mrd. $ (2016) auf 13,7 Mrd. $ (2025), 3,3 % pro Jahr.

Geschäftsjahre, Beträge in USD
JahrUmsatz, Mrd. $EBIT-MargeFCFAktienzahlNettoverschuldung, Mrd. $
201610,216,6 %−1,9 Mrd. $502 Mio.16,8
201711,220,5 %−324,0 Mio. $505 Mio.19,1
201810,117,4 %−28,0 Mio. $540 Mio.24,5
201910,825,4 %−620,0 Mio. $564 Mio.25,7
202011,424,1 %−2,1 Mrd. $585 Mio.23,2
202113,123,3 %−1,2 Mrd. $626 Mio.24,1
202215,622,7 %−4,2 Mrd. $633 Mio.28,5
202315,819,4 %−2,2 Mrd. $633 Mio.30,8
202413,021,9 %−3,3 Mrd. $638 Mio.34,3
202513,723,7 %−6,0 Mrd. $653 Mio.36,3
0,0 / 10Geringe ÜbereinstimmungStockScorer-Score0 von 11 Punkten

0 von 7 Regeln des StockScorer-Scores erfüllt · So entsteht der Score

Sempra Energy erfüllt vor allem Kriterien der Kategorie Profitabilität. Ergebnis aus 18 geprüften Strategien.

Aktie beobachtenStrategie-Übersicht ansehen →
Diese Aktie · Profitabilität: 0 %Diese Aktie · Wachstum: 0 %Diese Aktie · Bewertung: 0 %Diese Aktie · Momentum: 0 %Median aller Aktien · Profitabilität: 33 %Median aller Aktien · Wachstum: 0 %Median aller Aktien · Bewertung: 0 %Median aller Aktien · Momentum: 0 %50 %100 %ProfitabilitätWachstumBewertungMomentumDiese AktieMedian aller Aktien

So entsteht der Score von Sempra Energy

Sempra Energy wird hier mit der StockScorer-Score-Strategie bewertet, dem Flaggschiff-Regelwerk. Es vergleicht Rendite- und Cashflow-Kennzahlen mit dem Median der eigenen Branche und prüft Wachstum und Kursverlauf.

0 von 7 Regeln erfüllt

0 von 11 Punkten

  1. Free-Cashflow-Rendite über dem Branchenmediannicht erfüllt0 von 2 Punkten
  2. Kapitalrendite (ROC nach Greenblatt) über dem Branchenmediannicht erfüllt0 von 2 Punkten
  3. Eigenkapitalrendite über dem Branchenmediannicht erfüllt0 von 1 Punkt
  4. Free-Cashflow-Marge über dem Branchenmediannicht erfüllt0 von 2 Punkten
  5. Umsatzwachstum über 15 %nicht erfüllt0 von 2 Punkten
  6. Gewinnwachstum über 3 Jahre über 12 % p.a.nicht erfüllt0 von 1 Punkt
  7. Kurs über 12 Monate mehr als 20 Prozentpunkte besser als der Marktnicht erfüllt0 von 1 Punkt
  8. Ausschluss: Finanz- und Immobilienwertegreift nicht

Detaildaten

Wie schneidet die Sempra Energy-Aktie in 18 Strategien ab?

Auszug aus 18 geprüften Strategien. Die vollständige Auswertung ist nach kostenloser Anmeldung sichtbar.

12 weitere Strategien gesperrt

Mit einem kostenlosen Konto siehst du die Übereinstimmung mit allen geprüften Strategien in einer vollständigen Übersicht.

  • Wachstums-Momentum (CAN-SLIM-Prinzip)
  • Altman Z-Score: Bilanz-Stresstest
  • Acquirer's Multiple: EV/EBIT Deep Value
  • Burggraben-Qualität
  • GARP Ausgewogen
  • High-Growth / Rule of 40
  • Levermann-Strategie (13 Kriterien)
  • Magic Formula: Value + Qualität
  • PEG-Strategie (inspiriert von Peter Lynch)
  • StockScorer-Score
  • Trending Value: Value + Momentum
  • Unterbewertete Aktien: Mehrfaktor-Check
Vollständige Übersicht öffnen

Sempra Energy Kennzahlen: KGV, KBV und Eigenkapitalquote

Ausgewählte Fundamentalkennzahlen für Sempra Energy.

KennzahlAktieBranche
KGV27,819,8
KBV1,61,9
Eigenkapitalrendite (ROE)5,8 %9,6 %
Eigenkapitalquote28,5 %28,3 %
Verschuldungsgrad (D/E)1,151,51
Dividendenrendite3,4 %3,3 %

Ähnliche Aktien im Sektor Versorger

Wie vergleichbare Aktien im selben Sektor im StockScorer-Modell abschneiden.

SymbolUnternehmenBewertung
SRESempra Energydiese Seite
RWE.DERWE AGGering0,9
EOAN.DEE.ON SEGering3,6
SSE.LSSE PLCgesperrt
ENGI.PAEngie S.A.gesperrt
2082.SRInternational Company for Water and Power Projects (ACWA Power)gesperrt

Häufige Fragen zur Sempra Energy-Aktie

Wie schneidet die Sempra Energy-Aktie (SRE) im StockScorer-Modell ab?
Die Sempra Energy-Aktie erreicht einen StockScorer-Score von 0,0 von 10 und damit eine geringe Übereinstimmung mit den regelbasierten Strategien. 0 von 7 Regeln des Flaggschiff-Profils sind erfüllt.
Wie hoch ist das KGV der Sempra Energy-Aktie?
Das KGV von Sempra Energy liegt bei 27,8. Der Median der Branche Versorger liegt bei 19,8.
In welchem Sektor ist Sempra Energy tätig?
Sempra Energy wird dem Sektor Versorger zugeordnet. Der Rang in der Branche liegt bei 34,8 von 100: 100 bedeutet, dass die Aktie in allen gemessenen Bereichen vor ihrer Vergleichsgruppe aus großen und mittleren Werten der Branche liegt.

Weiter geht's

Die volle Analyse kostenlos freischalten

In 30 Sekunden angemeldet, kostenlos.

  • Weitere Kennzahlen: FCF-Marge, Cashflow-Rendite und mehr
  • Vollständiger Peer-Vergleich im selben Sektor
  • Übereinstimmung zu allen Strategien im Detail nachvollziehen
  • Eigenes Scoring-Profil auf jede Aktie anwenden
  • Aktie auf die Watchlist setzen und Score-Änderungen verfolgen
  • Tagesaktuelle Bewertung, regelbasiert und transparent
Kostenlos registrieren →Demo ohne Konto
Bereits registriert? Jetzt anmelden

Mehr zu den Kennzahlen im Kennzahlen-Glossar oder alle bewerteten Aktien in der Aktien-Übersicht.

Wie StockScorer jede Aktie bewertet, erklärt die Methodik-Seite.