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Aktie · RWE.DE · Versorger

RWE AG

Deutschland · Large Cap · Umsatz 12 Mon. 15,2 Mrd. €

Kurs vom 06.11.2026

StockScorer-Score
0,9
von 10 1 von 11 Punkten Geringe Übereinstimmung Zum Score
Kurs
57,64 €
1 J. +24,1 %
Börsenwert
45,8 Mrd. €
Phase
Rückgang
Umsatz schrumpft oder das Kerngeschäft verdient nichts
Umsatz −22,8 % pro Jahr (3 Jahre)EBIT-Marge 5,3 %Ausschüttung 37,7 % des operativen Cashflows

RWE Aktiengesellschaft generates and supplies electricity from renewable and conventional sources in Germany, the United Kingdom, rest of Europe, North America, and internationally.

mehrweniger

RWE Aktiengesellschaft generates and supplies electricity from renewable and conventional sources in Germany, the United Kingdom, rest of Europe, North America, and internationally. It operates through five segments: Offshore Wind; Onshore Wind/Solar; Flexible Generation; Supply & Trading; and Phaseout Technologies. The company generates wind, hydro, solar, gas, lignite, and biomass electricity. It also trades in electricity, gas, and energy commodities; operates gas storage facilities; and engages in battery storage activities, as well as lignite mining and refining. The company serves commercial, industrial, and municipal customers. RWE Aktiengesellschaft was founded in 1898 and is headquartered in Essen, Germany.

Originaltext des Datenanbieters (englisch)

Zusammenfassung

RWE AG liegt im Sektor Versorger insgesamt um die Mitte

50,9 von 100

Mittel der sechs Bereichswerte. Jeder Bereichswert ist das Mittel der Ränge der Aktie unter den Unternehmen ihres Sektors. 50 ist die Mitte des Sektors, kein Anteil geschlagener Unternehmen.

Analyse

Was der Preis verlangt

Der freie Cashflow war 2025 negativ. Eine eingepreiste Erwartung lässt sich daraus nicht rechnen.

Bewertung gegen die eigene Geschichte

Kurs zum operativen Cashflow 7,3×, im üblichen Bereich.

Mittlere Hälfte aus 20 Quartalen: 4,4× bis 8,7×, Median 6,5×.

Misst nur gegen die eigene Vergangenheit, nicht gegen den Wert der Firma. Kursstand 06.11.2026.

Kein Indiz stützt die Erwartung, 6 sprechen dagegen.

Was dafür spricht

bezogen auf die eingepreiste Erwartung

Kein Indiz aus den gespeicherten Zahlen.

Was dagegen spricht

bezogen auf die eingepreiste Erwartung

  • Gewinn gesunken Gewinn −39,0 % zum Vorjahr
  • Umsatz gesunken Umsatz −27,2 % zum Vorjahr
  • Negativer freier Cashflow FCF −5,1 Mrd. € (2025)
3 weitere
  • Dividende über dem freien Cashflow
  • Schwankender Gewinn 7 Einbrüche oder Vorzeichenwechsel in bis zu 10 Jahren
  • Gewinn deutlich über dem operativen Ergebnis das 68,64-Fache des EBIT, letzte 12 Monate

Seit dem letzten Quartal

Q1 → Q2 2026

Überwiegend schlechter als im Vorquartal: 3 von 4 Änderungen zum Schlechten.

  • FCF 12 Mon.−4,2 Mrd. € → −4,0 Mrd. €+5,5 %besser
  • Bruttomarge17,4 % → 9,3 %−8,1 Ppschlechter
  • EBIT-Marge7,8 % → 0,3 %−7,5 Ppschlechter
  • Aktienzahl711 Mio. → 780 Mio.+9,7 %schlechter

4 weitere unverändert: Umsatz 12 Mon., FCF-Marge, Nettoverschuldung, Eigenkapitalrendite

Herleitung

Wie der Sektorvergleich zustande kommt

Jeder Bereichswert ist das Mittel der Ränge seiner Kennzahlen im Sektor (0 bis 100, 50 ist die Mitte). Bei Kennzahlen, bei denen niedriger besser ist, ist der Rang gespiegelt. Der Gesamtwert ist das Mittel der Bereichswerte.

Kursstand 06.11.2026.

Profitabilität17,9unter der MitteVerdient weniger als der Sektor: Kapitalrendite (Greenblatt) 1,75 %, Sektor 6,41 %.
KennzahlAktieSektormedianLage im Sektor
Eigenkapitalrendite9,11 %9,62 %Rang 44
Kapitalrendite (Greenblatt)1,75 %6,41 %Rang 9
EBIT-Marge5,28 %19,18 %Rang 12
FCF-Marge−28,70 %−1,66 %Rang 15
Bruttomarge7,94 %29,12 %Rang 9
Wachstum49,2um die MitteWächst etwa wie der Sektor.
KennzahlAktieSektormedianLage im Sektor
Umsatzwachstum 1 Jahr−27,23 %4,81 %Rang 1
Gewinnwachstum 3 Jahre pro Jahr3,06 %7,55 %Rang 33
Gewinnwachstum 5 Jahre pro Jahr21,14 %6,85 %Rang 85
Nachhaltiges Wachstum (EK-Rendite × einbehaltener Gewinn)56,81 %28,08 %Rang 78
Bewertung43,6um die MitteBewertet etwa wie der Sektor.
KennzahlAktieSektormedianLage im Sektor
Gewinnrendite7,47 %4,89 %Rang 77
FCF-Rendite−11,06 %−0,91 %Rang 14
EV/Umsatzniedriger ist besser2,804,63Rang 74
EV/EBITniedriger ist besser53,1521,24Rang 10
Momentum63,1über der MitteKurs läuft besser als der Sektor: Kurs 1 Jahr 24,07 %, Sektor −1,83 %.
KennzahlAktieSektormedianLage im Sektor
Kurs 1 Jahr24,07 %−1,83 %Rang 91
Kurs 6 Monate−1,39 %0,12 %Rang 44
Kurs 3 Monate7,66 %6,83 %Rang 57
Abstand zum 52-Wochen-Hoch−7,00 %−9,51 %Rang 61
Qualität61,8über der MitteBei der Qualität über dem Sektor: Veränderung der Aktienzahl −2,14 %, Sektor 0,35 %.
KennzahlAktieSektormedianLage im Sektor
Periodenabgrenzung (Sloan)niedriger ist besser7,06 %3,91 %Rang 22
Veränderung der Aktienzahlniedriger ist besser−2,14 %0,35 %Rang 95
Dividendenserie in Jahren48Rang 42
Kursreaktion auf Zahlen, marktbereinigt2,10 %0,04 %Rang 88
Bilanz & Risiko69,7über der MitteWeniger Risiko als der Sektor: Nettoverschuldung/EBITDA 1,25, Sektor 5,05.
KennzahlAktieSektormedianLage im Sektor
Eigenkapitalquote31,99 %28,29 %Rang 66
Nettoverschuldung/EBITDAniedriger ist besser1,255,05Rang 93
Verschuldungsgrad (Schulden/Eigenkapital)niedriger ist besser0,491,51Rang 89
Schwankung 1 Jahrniedriger ist besser27,01 %22,48 %Rang 31

Zehn Jahre in Zahlen

Umsatz von 43,6 Mrd. € (2016) auf 17,6 Mrd. € (2025), −9,6 % pro Jahr.

Geschäftsjahre, Beträge in EUR
JahrUmsatz, Mrd. €EBIT-MargeFCFAktienzahlNettoverschuldung
201643,6−9,9 %325,0 Mio. €615 Mio.11,3 Mrd. €
201742,46,7 %−4,0 Mrd. €615 Mio.11,2 Mrd. €
201813,4−1,2 %5,6 Mrd. €615 Mio.−1,9 Mrd. €
201913,17,6 %−3,3 Mrd. €615 Mio.376,0 Mio. €
202013,7−11,6 %817,0 Mio. €637 Mio.−1,4 Mrd. €
202124,511,7 %3,6 Mrd. €676 Mio.6,3 Mrd. €
202238,47,9 %−2,1 Mrd. €691 Mio.8,6 Mrd. €
202328,6−1,3 %−923,0 Mio. €744 Mio.6,8 Mrd. €
202424,215,0 %−2,8 Mrd. €744 Mio.10,7 Mrd. €
202517,65,3 %−5,1 Mrd. €728 Mio.9,3 Mrd. €
0,9 / 10Geringe ÜbereinstimmungStockScorer-Score1 von 11 Punkten

1 von 7 Regeln des StockScorer-Scores erfüllt · So entsteht der Score

RWE AG erfüllt vor allem Kriterien der Kategorie Momentum. Ergebnis aus 18 geprüften Strategien.

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Diese Aktie · Profitabilität: 0 %Diese Aktie · Wachstum: 0 %Diese Aktie · Bewertung: 0 %Diese Aktie · Momentum: 100 %Median aller Aktien · Profitabilität: 33 %Median aller Aktien · Wachstum: 0 %Median aller Aktien · Bewertung: 0 %Median aller Aktien · Momentum: 0 %50 %100 %ProfitabilitätWachstumBewertungMomentumDiese AktieMedian aller Aktien

So entsteht der Score von RWE AG

RWE AG wird hier mit der StockScorer-Score-Strategie bewertet, dem Flaggschiff-Regelwerk. Es vergleicht Rendite- und Cashflow-Kennzahlen mit dem Median der eigenen Branche und prüft Wachstum und Kursverlauf.

1 von 7 Regeln erfüllt

1 von 11 Punkten

  1. Free-Cashflow-Rendite über dem Branchenmediannicht erfüllt0 von 2 Punkten
  2. Kapitalrendite (ROC nach Greenblatt) über dem Branchenmediannicht erfüllt0 von 2 Punkten
  3. Eigenkapitalrendite über dem Branchenmediannicht erfüllt0 von 1 Punkt
  4. Free-Cashflow-Marge über dem Branchenmediannicht erfüllt0 von 2 Punkten
  5. Umsatzwachstum über 15 %nicht erfüllt0 von 2 Punkten
  6. Gewinnwachstum über 3 Jahre über 12 % p.a.nicht erfüllt0 von 1 Punkt
  7. Kurs über 12 Monate mehr als 20 Prozentpunkte besser als der Markterfüllt1 von 1 Punkt
  8. Ausschluss: Finanz- und Immobilienwertegreift nicht

Detaildaten

Wie schneidet die RWE AG-Aktie in 18 Strategien ab?

Auszug aus 18 geprüften Strategien. Die vollständige Auswertung ist nach kostenloser Anmeldung sichtbar.

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  • Ertragsqualität: Accrual-Check (Sloan)
  • Trending Value: Value + Momentum
  • Unterbewertete Aktien: Mehrfaktor-Check
  • Defensiv: Low Volatility
  • Altman Z-Score: Bilanz-Stresstest
  • StockScorer-Score
  • Acquirer's Multiple: EV/EBIT Deep Value
  • Burggraben-Qualität
  • Dividenden-Aristokraten & Kontinuität
  • High-Growth / Rule of 40
  • Levermann-Strategie (13 Kriterien)
  • Magic Formula: Value + Qualität
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RWE AG Kennzahlen: KGV, KBV und Eigenkapitalquote

Ausgewählte Fundamentalkennzahlen für RWE AG.

KennzahlAktieBranche
KGV13,419,8
KBV1,21,9
Eigenkapitalrendite (ROE)9,1 %9,6 %
Eigenkapitalquote32,0 %28,3 %
Verschuldungsgrad (D/E)0,491,51
Dividendenrendite2,1 %3,3 %

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Häufige Fragen zur RWE AG-Aktie

Wie schneidet die RWE AG-Aktie (RWE.DE) im StockScorer-Modell ab?
Die RWE AG-Aktie erreicht einen StockScorer-Score von 0,9 von 10 und damit eine geringe Übereinstimmung mit den regelbasierten Strategien. 1 von 7 Regeln des Flaggschiff-Profils sind erfüllt.
Wie hoch ist das KGV der RWE AG-Aktie?
Das KGV von RWE AG liegt bei 13,4. Der Median der Branche Versorger liegt bei 19,8.
In welchem Sektor ist RWE AG tätig?
RWE AG wird dem Sektor Versorger zugeordnet. Der Rang in der Branche liegt bei 50,9 von 100: 100 bedeutet, dass die Aktie in allen gemessenen Bereichen vor ihrer Vergleichsgruppe aus großen und mittleren Werten der Branche liegt.

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