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Aktie · ENGI.PA · Versorger

Engie S.A.

Frankreich · Large Cap · Umsatz 2025 71,9 Mrd. €

Kurs vom 06.11.2026

StockScorer-Score
3,6
von 10 4 von 11 Punkten Geringe Übereinstimmung Zum Score
Kurs
24,20 €
1 J. +3,7 %
Börsenwert
61,3 Mrd. €
Phase
Rückgang
Umsatz schrumpft oder das Kerngeschäft verdient nichts
Umsatz −8,5 % pro Jahr (3 Jahre)EBIT-Marge 11,8 %

Engie SA engages in renewables and decentralized and low-carbon energy networks in France, Europe, North America, Asia, the Middle East, Oceania, South America, Africa, and internationally.

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Engie SA engages in renewables and decentralized and low-carbon energy networks in France, Europe, North America, Asia, the Middle East, Oceania, South America, Africa, and internationally. The Renewables & Flex Power segment comprises renewable energy generation activities, including financing, construction, operation, and maintenance of renewable energy, such as hydroelectric, onshore wind, photovoltaic solar, biomass, offshore wind, geothermal, and battery storage. It also offers flexible thermal generation and electricity, pumping, and battery storage facilities; solutions for decarbonizing industry with low-carbon hydrogen; and operation of desalination plants. The Networks segment comprises the gas and power infrastructure activities, including the management and development of gas and electricity transportation networks and natural gas distribution networks in and outside of Europe, natural gas underground storage, and regasification infrastructure. The Local Energy Infrastructures provides the construction and management of decentralized energy networks, including heating and cooling networks, distributed power generation plants, distributed solar power parks, low-carbon mobility, low-carbon cities and public lighting, energy efficiency, technical maintenance, and sustainable development consulting. The Supply & Energy Management segment optimizes the Group's energy assets, manages market and portfolio risks, and supplies natural gas, green and low-carbon gas, and electricity to residential, business, industrial customers, develops green energy contracts, and digital consumption management. The Other segment manages nuclear power production and holds drawing rights, focusing on operational management, safety, and decommissioning. It offers renewable electricity, green gas, energy management. The company was formerly known as GDF SUEZ S.A. and changed its name to Engie SA in April 2015. Engie SA was founded in 1880 and is based in La Garenne-Colombes, France.

Originaltext des Datenanbieters (englisch)

Zusammenfassung

Engie S.A. liegt im Sektor Versorger insgesamt um die Mitte

46,5 von 100

Mittel der sechs Bereichswerte. Jeder Bereichswert ist das Mittel der Ränge der Aktie unter den Unternehmen ihres Sektors. 50 ist die Mitte des Sektors, kein Anteil geschlagener Unternehmen.

Analyse

Was der Preis verlangt

Der freie Cashflow war 2025 negativ. Eine eingepreiste Erwartung lässt sich daraus nicht rechnen.

Kein Indiz stützt die Erwartung, 4 sprechen dagegen.

Was dafür spricht

bezogen auf die eingepreiste Erwartung

Kein Indiz aus den gespeicherten Zahlen.

Was dagegen spricht

bezogen auf die eingepreiste Erwartung

  • Negativer freier Cashflow FCF −9,5 Mrd. € (2025)
  • Aktienzahl steigt trotz Rückkäufen Aktienzahl +4,0 % zum Vorjahr
  • Dividende über dem freien Cashflow
1 weitere
  • Schwankender Gewinn 6 Einbrüche oder Vorzeichenwechsel in bis zu 10 Jahren

Seit dem letzten Quartal

Q3 2025 → Q3 2026

Überwiegend schlechter als im Vorquartal: 2 von 2 Änderungen zum Schlechten.

  • Nettoverschuldung37,7 Mrd. € → 62,6 Mrd. €+66,0 %schlechter
  • Aktienzahl2,43 Mrd. → 2,60 Mrd.+6,7 %schlechter

Herleitung

Wie der Sektorvergleich zustande kommt

Jeder Bereichswert ist das Mittel der Ränge seiner Kennzahlen im Sektor (0 bis 100, 50 ist die Mitte). Bei Kennzahlen, bei denen niedriger besser ist, ist der Rang gespiegelt. Der Gesamtwert ist das Mittel der Bereichswerte.

Kursstand 06.11.2026.

Profitabilität46,6um die MitteVerdient etwa wie der Sektor.
KennzahlAktieSektormedianLage im Sektor
Eigenkapitalrendite11,61 %9,62 %Rang 68
Kapitalrendite (Greenblatt)12,12 %6,41 %Rang 87
EBIT-Marge11,80 %19,18 %Rang 32
FCF-Marge−13,16 %−1,66 %Rang 27
Bruttomarge12,31 %29,12 %Rang 18
Wachstum50,9um die MitteWächst etwa wie der Sektor.
KennzahlAktieSektormedianLage im Sektor
Umsatzwachstum 1 Jahr−2,53 %4,81 %Rang 28
Gewinnwachstum 3 Jahre pro Jahr196,63 %7,55 %Rang 99
Gewinnwachstum 5 Jahre pro Jahrzählt nicht in den Rang–6,85 %
Nachhaltiges Wachstum (EK-Rendite × einbehaltener Gewinn)10,10 %28,08 %Rang 25
Bewertung64,6über der MitteGünstiger bewertet als der Sektor: EV/EBIT 11,84, Sektor 21,24.
KennzahlAktieSektormedianLage im Sektor
Gewinnrendite6,24 %4,89 %Rang 71
FCF-Rendite−15,45 %−0,91 %Rang 8
EV/Umsatzniedriger ist besser1,404,63Rang 86
EV/EBITniedriger ist besser11,8421,24Rang 94
Momentum28,3unter der MitteKurs läuft schlechter als der Sektor: Kurs 3 Monate −4,30 %, Sektor 6,83 %.
KennzahlAktieSektormedianLage im Sektor
Kurs 1 Jahr3,74 %−1,83 %Rang 59
Kurs 6 Monate−9,85 %0,12 %Rang 21
Kurs 3 Monate−4,30 %6,83 %Rang 12
Abstand zum 52-Wochen-Hoch−18,05 %−9,51 %Rang 22
Qualität42,4um die MitteBei der Qualität etwa wie der Sektor.
KennzahlAktieSektormedianLage im Sektor
Periodenabgrenzung (Sloan)niedriger ist besser3,28 %3,91 %Rang 56
Veränderung der Aktienzahlniedriger ist besser4,04 %0,35 %Rang 18
Dividendenserie in Jahren08Rang 9
Kursreaktion auf Zahlen, marktbereinigt2,10 %0,04 %Rang 87
Bilanz & Risiko46,2um die MitteRisiko etwa wie im Sektor.
KennzahlAktieSektormedianLage im Sektor
Eigenkapitalquote19,47 %28,29 %Rang 15
Nettoverschuldung/EBITDAniedriger ist besser2,875,05Rang 76
Verschuldungsgrad (Schulden/Eigenkapital)niedriger ist besser1,661,51Rang 42
Schwankung 1 Jahrniedriger ist besser22,17 %22,48 %Rang 52

Zehn Jahre in Zahlen

Umsatz von 64,8 Mrd. € (2016) auf 71,9 Mrd. € (2025), 1,2 % pro Jahr.

Geschäftsjahre, Beträge in EUR
JahrUmsatz, Mrd. €EBIT-MargeFCF, Mrd. €AktienzahlNettoverschuldung, Mrd. €
201664,87,3 %4,92,41 Mrd.30,4
201759,67,8 %3,62,41 Mrd.27,7
201857,07,8 %1,72,41 Mrd.27,2
201960,17,1 %1,72,43 Mrd.31,9
202044,37,7 %2,52,42 Mrd.28,9
202157,99,5 %1,32,43 Mrd.30,9
202293,92,9 %2,22,42 Mrd.28,4
202382,67,4 %5,82,43 Mrd.30,7
202473,812,2 %3,82,44 Mrd.35,1
202571,911,8 %−9,52,53 Mrd.40,1
3,6 / 10Geringe ÜbereinstimmungStockScorer-Score4 von 11 Punkten

3 von 7 Regeln des StockScorer-Scores erfüllt · So entsteht der Score

Engie S.A. erfüllt vor allem Kriterien der Kategorie Profitabilität. Ergebnis aus 18 geprüften Strategien.

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Diese Aktie · Profitabilität: 67 %Diese Aktie · Wachstum: 50 %Diese Aktie · Bewertung: 0 %Diese Aktie · Momentum: 0 %Median aller Aktien · Profitabilität: 33 %Median aller Aktien · Wachstum: 0 %Median aller Aktien · Bewertung: 0 %Median aller Aktien · Momentum: 0 %50 %100 %ProfitabilitätWachstumBewertungMomentumDiese AktieMedian aller Aktien

So entsteht der Score von Engie S.A.

Engie S.A. wird hier mit der StockScorer-Score-Strategie bewertet, dem Flaggschiff-Regelwerk. Es vergleicht Rendite- und Cashflow-Kennzahlen mit dem Median der eigenen Branche und prüft Wachstum und Kursverlauf.

3 von 7 Regeln erfüllt

4 von 11 Punkten

  1. Free-Cashflow-Rendite über dem Branchenmediannicht erfüllt0 von 2 Punkten
  2. Kapitalrendite (ROC nach Greenblatt) über dem Branchenmedianerfüllt2 von 2 Punkten
  3. Eigenkapitalrendite über dem Branchenmedianerfüllt1 von 1 Punkt
  4. Free-Cashflow-Marge über dem Branchenmediannicht erfüllt0 von 2 Punkten
  5. Umsatzwachstum über 15 %nicht erfüllt0 von 2 Punkten
  6. Gewinnwachstum über 3 Jahre über 12 % p.a.erfüllt1 von 1 Punkt
  7. Kurs über 12 Monate mehr als 20 Prozentpunkte besser als der Marktnicht erfüllt0 von 1 Punkt
  8. Ausschluss: Finanz- und Immobilienwertegreift nicht

Detaildaten

Wie schneidet die Engie S.A.-Aktie in 18 Strategien ab?

Auszug aus 18 geprüften Strategien. Die vollständige Auswertung ist nach kostenloser Anmeldung sichtbar.

12 weitere Strategien gesperrt

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  • Magic Formula: Value + Qualität
  • Acquirer's Multiple: EV/EBIT Deep Value
  • Altman Z-Score: Bilanz-Stresstest
  • Burggraben-Qualität
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  • Dividenden-Qualität: 4 Faktoren
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Engie S.A. Kennzahlen: KGV, KBV und Eigenkapitalquote

Ausgewählte Fundamentalkennzahlen für Engie S.A.

KennzahlAktieBranche
KGV16,019,8
KBV1,91,9
Eigenkapitalrendite (ROE)11,6 %9,6 %
Eigenkapitalquote19,5 %28,3 %
Verschuldungsgrad (D/E)1,661,51
Dividendenrendite5,6 %3,3 %

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Häufige Fragen zur Engie S.A.-Aktie

Wie schneidet die Engie S.A.-Aktie (ENGI.PA) im StockScorer-Modell ab?
Die Engie S.A.-Aktie erreicht einen StockScorer-Score von 3,6 von 10 und damit eine geringe Übereinstimmung mit den regelbasierten Strategien. 3 von 7 Regeln des Flaggschiff-Profils sind erfüllt.
Wie hoch ist das KGV der Engie S.A.-Aktie?
Das KGV von Engie S.A. liegt bei 16,0. Der Median der Branche Versorger liegt bei 19,8.
In welchem Sektor ist Engie S.A. tätig?
Engie S.A. wird dem Sektor Versorger zugeordnet. Der Rang in der Branche liegt bei 46,5 von 100: 100 bedeutet, dass die Aktie in allen gemessenen Bereichen vor ihrer Vergleichsgruppe aus großen und mittleren Werten der Branche liegt.

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