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Aktie · ETR · Versorger

Entergy Corporation

Vereinigte Staaten · Large Cap · an der Börse seit 1972 · Umsatz 12 Mon. 13,5 Mrd. $

Kurs vom 06.11.2026

StockScorer-Score
1,8
von 10 2 von 11 Punkten Geringe Übereinstimmung Zum Score
Kurs
110,55 $
1 J. +5,9 %
Börsenwert
52,9 Mrd. $
Phase
Reife
das Kerngeschäft verdient, der Umsatz bewegt sich kaum
Umsatz −2,0 % pro Jahr (3 Jahre)EBIT-Marge 23,6 %Ausschüttung 23,8 % des operativen Cashflows

Entergy Corporation, together with its subsidiaries, engages in the production and retail distribution of electricity in the United States.

mehrweniger

Entergy Corporation, together with its subsidiaries, engages in the production and retail distribution of electricity in the United States. It generates, transmits, distributes, and sells electric power in portions of Arkansas, Louisiana, Mississippi, and Texas, including the City of New Orleans. It also engages in the ownership of interests in non-nuclear power plants that sell electric power to wholesale customers, as well as provides decommissioning services to other nuclear power plant owners. It generates electricity through gas, nuclear, coal, hydro, and solar power sources. The company sells energy to retail power providers, utilities, electric power co-operatives, power trading organizations, and other power generation companies. The company's power plants have approximately 25,000 megawatts of electric generating capacity. It delivers electricity to 3.1 million utility customers in Arkansas, Louisiana, Mississippi, and Texas. Entergy Corporation was founded in 1913 and is headquartered in New Orleans, Louisiana.

Originaltext des Datenanbieters (englisch)

Zusammenfassung

Entergy Corporation liegt im Sektor Versorger insgesamt um die Mitte

47,3 von 100

Mittel der sechs Bereichswerte. Jeder Bereichswert ist das Mittel der Ränge der Aktie unter den Unternehmen ihres Sektors. 50 ist die Mitte des Sektors, kein Anteil geschlagener Unternehmen.

Analyse

Was der Preis verlangt

Der freie Cashflow war 2025 negativ. Eine eingepreiste Erwartung lässt sich daraus nicht rechnen.

Bewertung gegen die eigene Geschichte

Kurs zum operativen Cashflow 8,5×, im üblichen Bereich.

Mittlere Hälfte aus 20 Quartalen: 6,6× bis 8,9×, Median 8,0×.

Misst nur gegen die eigene Vergangenheit, nicht gegen den Wert der Firma. Kursstand 06.11.2026.

Kein Indiz stützt die Erwartung, 3 sprechen dagegen.

Was dafür spricht

bezogen auf die eingepreiste Erwartung

Kein Indiz aus den gespeicherten Zahlen.

Was dagegen spricht

bezogen auf die eingepreiste Erwartung

  • Negativer freier Cashflow FCF −2,5 Mrd. € (2025)
  • EBIT-Marge sinkt seit drei Quartalen −3,8 Pp über die letzten vier Berichte
  • Dividende über dem freien Cashflow

Seit dem letzten Quartal

Q1 → Q2 2026

Überwiegend schlechter als im Vorquartal: 2 von 2 Änderungen zum Schlechten.

  • Bruttomarge43,3 % → 38,9 %−4,4 Ppschlechter
  • Nettoverschuldung30,5 Mrd. $ → 34,5 Mrd. $+13,2 %schlechter

6 weitere unverändert: Umsatz 12 Mon., FCF 12 Mon., EBIT-Marge, FCF-Marge, Aktienzahl, Eigenkapitalrendite

Herleitung

Wie der Sektorvergleich zustande kommt

Jeder Bereichswert ist das Mittel der Ränge seiner Kennzahlen im Sektor (0 bis 100, 50 ist die Mitte). Bei Kennzahlen, bei denen niedriger besser ist, ist der Rang gespiegelt. Der Gesamtwert ist das Mittel der Bereichswerte.

Kursstand 06.11.2026.

Profitabilität46,8um die MitteVerdient etwa wie der Sektor.
KennzahlAktieSektormedianLage im Sektor
Eigenkapitalrendite10,34 %9,62 %Rang 57
Kapitalrendite (Greenblatt)5,78 %6,41 %Rang 37
EBIT-Marge23,59 %19,18 %Rang 66
FCF-Marge−21,56 %−1,66 %Rang 18
Bruttomarge29,91 %29,12 %Rang 55
Wachstum61,2über der MitteWächst schneller als der Sektor: Nachhaltiges Wachstum (EK-Rendite × einbehaltener Gewinn) 61,34 %, Sektor 28,08 %.
KennzahlAktieSektormedianLage im Sektor
Umsatzwachstum 1 Jahr8,98 %4,81 %Rang 66
Gewinnwachstum 3 Jahre pro Jahr13,86 %7,55 %Rang 67
Gewinnwachstum 5 Jahre pro Jahr2,41 %6,85 %Rang 30
Nachhaltiges Wachstum (EK-Rendite × einbehaltener Gewinn)61,34 %28,08 %Rang 82
Bewertung23,9unter der MitteTeurer bewertet als der Sektor: Gewinnrendite 3,56 %, Sektor 4,89 %.
KennzahlAktieSektormedianLage im Sektor
Gewinnrendite3,56 %4,89 %Rang 22
FCF-Rendite−5,27 %−0,91 %Rang 23
EV/Umsatzniedriger ist besser6,334,63Rang 28
EV/EBITniedriger ist besser26,8321,24Rang 24
Momentum59,2um die MitteKurs läuft etwa wie der Sektor.
KennzahlAktieSektormedianLage im Sektor
Kurs 1 Jahr5,91 %−1,83 %Rang 64
Kurs 6 Monate−0,45 %0,12 %Rang 47
Kurs 3 Monate8,28 %6,83 %Rang 63
Abstand zum 52-Wochen-Hoch−6,24 %−9,51 %Rang 63
Qualität46,8um die MitteBei der Qualität etwa wie der Sektor.
KennzahlAktieSektormedianLage im Sektor
Periodenabgrenzung (Sloan)niedriger ist besser5,46 %3,91 %Rang 35
Veränderung der Aktienzahlniedriger ist besser4,30 %0,35 %Rang 16
Dividendenserie in Jahren268Rang 86
Kursreaktion auf Zahlen, marktbereinigt0,02 %0,04 %Rang 49
Bilanz & Risiko46,1um die MitteRisiko etwa wie im Sektor.
KennzahlAktieSektormedianLage im Sektor
Eigenkapitalquote23,85 %28,29 %Rang 32
Nettoverschuldung/EBITDAniedriger ist besser4,725,05Rang 57
Verschuldungsgrad (Schulden/Eigenkapital)niedriger ist besser1,801,51Rang 34
Schwankung 1 Jahrniedriger ist besser20,35 %22,48 %Rang 62

Zehn Jahre in Zahlen

Umsatz von 10,8 Mrd. $ (2016) auf 12,9 Mrd. $ (2025), 2,0 % pro Jahr.

Geschäftsjahre, Beträge in USD
JahrUmsatz, Mrd. $EBIT-MargeFCFAktienzahlNettoverschuldung, Mrd. $
201610,8−7,5 %−1,0 Mrd. $358 Mio.14,1
201711,112,3 %−1,4 Mrd. $361 Mio.15,9
201811,04,3 %−1,9 Mrd. $367 Mio.17,7
201910,912,8 %−1,8 Mrd. $394 Mio.19,7
202010,117,5 %−2,5 Mrd. $402 Mio.22,4
202111,715,7 %−4,1 Mrd. $404 Mio.26,9
202213,814,9 %−2,7 Mrd. $411 Mio.26,8
202312,121,6 %−417,3 Mio. $425 Mio.26,4
202411,922,3 %−1,5 Mrd. $432 Mio.28,5
202512,923,6 %−2,8 Mrd. $450 Mio.30,9
1,8 / 10Geringe ÜbereinstimmungStockScorer-Score2 von 11 Punkten

2 von 7 Regeln des StockScorer-Scores erfüllt · So entsteht der Score

Entergy Corporation erfüllt vor allem Kriterien der Kategorie Wachstum. Ergebnis aus 18 geprüften Strategien.

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Diese Aktie · Profitabilität: 33 %Diese Aktie · Wachstum: 50 %Diese Aktie · Bewertung: 0 %Diese Aktie · Momentum: 0 %Median aller Aktien · Profitabilität: 33 %Median aller Aktien · Wachstum: 0 %Median aller Aktien · Bewertung: 0 %Median aller Aktien · Momentum: 0 %50 %100 %ProfitabilitätWachstumBewertungMomentumDiese AktieMedian aller Aktien

So entsteht der Score von Entergy Corporation

Entergy Corporation wird hier mit der StockScorer-Score-Strategie bewertet, dem Flaggschiff-Regelwerk. Es vergleicht Rendite- und Cashflow-Kennzahlen mit dem Median der eigenen Branche und prüft Wachstum und Kursverlauf.

2 von 7 Regeln erfüllt

2 von 11 Punkten

  1. Free-Cashflow-Rendite über dem Branchenmediannicht erfüllt0 von 2 Punkten
  2. Kapitalrendite (ROC nach Greenblatt) über dem Branchenmediannicht erfüllt0 von 2 Punkten
  3. Eigenkapitalrendite über dem Branchenmedianerfüllt1 von 1 Punkt
  4. Free-Cashflow-Marge über dem Branchenmediannicht erfüllt0 von 2 Punkten
  5. Umsatzwachstum über 15 %nicht erfüllt0 von 2 Punkten
  6. Gewinnwachstum über 3 Jahre über 12 % p.a.erfüllt1 von 1 Punkt
  7. Kurs über 12 Monate mehr als 20 Prozentpunkte besser als der Marktnicht erfüllt0 von 1 Punkt
  8. Ausschluss: Finanz- und Immobilienwertegreift nicht

Detaildaten

Wie schneidet die Entergy Corporation-Aktie in 18 Strategien ab?

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  • StockScorer-Score
  • Wachstums-Momentum (CAN-SLIM-Prinzip)
  • Acquirer's Multiple: EV/EBIT Deep Value
  • Altman Z-Score: Bilanz-Stresstest
  • Burggraben-Qualität
  • GARP Ausgewogen
  • High-Growth / Rule of 40
  • Levermann-Strategie (13 Kriterien)
  • Magic Formula: Value + Qualität
  • PEG-Strategie (inspiriert von Peter Lynch)
  • Trending Value: Value + Momentum
  • Unterbewertete Aktien: Mehrfaktor-Check
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Entergy Corporation Kennzahlen: KGV, KBV und Eigenkapitalquote

Ausgewählte Fundamentalkennzahlen für Entergy Corporation.

KennzahlAktieBranche
KGV28,119,8
KBV2,91,9
Eigenkapitalrendite (ROE)10,3 %9,6 %
Eigenkapitalquote23,8 %28,3 %
Verschuldungsgrad (D/E)1,801,51
Dividendenrendite2,3 %3,3 %

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PCGPG&E Corpgesperrt

Häufige Fragen zur Entergy Corporation-Aktie

Wie schneidet die Entergy Corporation-Aktie (ETR) im StockScorer-Modell ab?
Die Entergy Corporation-Aktie erreicht einen StockScorer-Score von 1,8 von 10 und damit eine geringe Übereinstimmung mit den regelbasierten Strategien. 2 von 7 Regeln des Flaggschiff-Profils sind erfüllt.
Wie hoch ist das KGV der Entergy Corporation-Aktie?
Das KGV von Entergy Corporation liegt bei 28,1. Der Median der Branche Versorger liegt bei 19,8.
In welchem Sektor ist Entergy Corporation tätig?
Entergy Corporation wird dem Sektor Versorger zugeordnet. Der Rang in der Branche liegt bei 47,3 von 100: 100 bedeutet, dass die Aktie in allen gemessenen Bereichen vor ihrer Vergleichsgruppe aus großen und mittleren Werten der Branche liegt.

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