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Aktie · XEL · Versorger

Xcel Energy Inc

Vereinigte Staaten · Large Cap · an der Börse seit 1985 · Umsatz 12 Mon. 14,6 Mrd. $

Kurs vom 06.11.2026

StockScorer-Score
0,0
von 10 0 von 11 Punkten Geringe Übereinstimmung Zum Score
Kurs
79,67 $
1 J. −10,7 %
Börsenwert
51,5 Mrd. $
Phase
Reife
das Kerngeschäft verdient, der Umsatz bewegt sich kaum
Umsatz −1,4 % pro Jahr (3 Jahre)EBIT-Marge 19,6 %Ausschüttung 37,2 % des operativen Cashflows

Xcel Energy Inc., through its subsidiaries, operates as an electric and natural gas delivery company in the United States.

mehrweniger

Xcel Energy Inc., through its subsidiaries, operates as an electric and natural gas delivery company in the United States. It operates through Regulated Electric Utility and Regulated Natural Gas Utility segments. The company generates, purchases, transmits, distributes, and sells electricity through its energy portfolio, including wind, nuclear, hydroelectric, biomass, and solar power from both owned generation facilities and PPAs, as well as its fossil fuel energy portfolio, such as coal and natural gas; sale and resale of wholesale transmission service; and engages in wholesale commodity and trading operations. It also purchases, transports, stores, distributes, and sells natural gas; develops and leases natural gas pipelines and storage facilities; operates interstate natural gas pipeline; and invests in rental housing projects, energy technology companies, and community solar garden nonregulated assets. It serves electric and natural gas customers in portions of Colorado, Michigan, Minnesota, New Mexico, North Dakota, South Dakota, Texas, and Wisconsin. The company was formerly known as Northern States Power company. Xcel Energy Inc. was incorporated in 1909 and is headquartered in Minneapolis, Minnesota.

Originaltext des Datenanbieters (englisch)

Zusammenfassung

Xcel Energy Inc liegt im Sektor Versorger insgesamt um die Mitte

43,1 von 100

Mittel der sechs Bereichswerte. Jeder Bereichswert ist das Mittel der Ränge der Aktie unter den Unternehmen ihres Sektors. 50 ist die Mitte des Sektors, kein Anteil geschlagener Unternehmen.

Analyse

Was der Preis verlangt

Der freie Cashflow war 2025 negativ. Eine eingepreiste Erwartung lässt sich daraus nicht rechnen.

Bewertung gegen die eigene Geschichte

Kurs zum operativen Cashflow 10,5×, im üblichen Bereich.

Mittlere Hälfte aus 20 Quartalen: 7,7× bis 10,5×, Median 9,1×.

Misst nur gegen die eigene Vergangenheit, nicht gegen den Wert der Firma. Kursstand 06.11.2026.

1 Indiz stützt die Erwartung, 2 sprechen dagegen.

Was dafür spricht

bezogen auf die eingepreiste Erwartung

  • Hohe, stabile Bruttomarge Median 40,3 %, Spanne 8,9 Pp (10 Jahre)

Was dagegen spricht

bezogen auf die eingepreiste Erwartung

  • Negativer freier Cashflow FCF −6,1 Mrd. € (2025)
  • Dividende über dem freien Cashflow

Seit dem letzten Quartal

Q1 → Q2 2026

Gemischtes Quartal: 2 Kennzahlen besser, 2 schlechter.

  • FCF 12 Mon.−7,2 Mrd. $ → −7,7 Mrd. $−7,0 %schlechter
  • Bruttomarge47,6 % → 48,8 %+1,2 Ppbesser
  • EBIT-Marge19,9 % → 21,0 %+1,1 Ppbesser
  • FCF-Marge−48,6 % → −52,6 %−4,0 Ppschlechter

4 weitere unverändert: Umsatz 12 Mon., Nettoverschuldung, Aktienzahl, Eigenkapitalrendite

Herleitung

Wie der Sektorvergleich zustande kommt

Jeder Bereichswert ist das Mittel der Ränge seiner Kennzahlen im Sektor (0 bis 100, 50 ist die Mitte). Bei Kennzahlen, bei denen niedriger besser ist, ist der Rang gespiegelt. Der Gesamtwert ist das Mittel der Bereichswerte.

Kursstand 06.11.2026.

Profitabilität38,6unter der MitteVerdient weniger als der Sektor: FCF-Marge −46,53 %, Sektor −1,66 %.
KennzahlAktieSektormedianLage im Sektor
Eigenkapitalrendite8,55 %9,62 %Rang 37
Kapitalrendite (Greenblatt)4,24 %6,41 %Rang 21
EBIT-Marge19,63 %19,18 %Rang 52
FCF-Marge−46,53 %−1,66 %Rang 9
Bruttomarge47,20 %29,12 %Rang 74
Wachstum54,8um die MitteWächst etwa wie der Sektor.
KennzahlAktieSektormedianLage im Sektor
Umsatzwachstum 1 Jahr9,14 %4,81 %Rang 67
Gewinnwachstum 3 Jahre pro Jahr2,58 %7,55 %Rang 32
Gewinnwachstum 5 Jahre pro Jahr4,20 %6,85 %Rang 35
Nachhaltiges Wachstum (EK-Rendite × einbehaltener Gewinn)74,36 %28,08 %Rang 85
Bewertung26,4unter der MitteTeurer bewertet als der Sektor: FCF-Rendite −13,26 %, Sektor −0,91 %.
KennzahlAktieSektormedianLage im Sektor
Gewinnrendite4,30 %4,89 %Rang 41
FCF-Rendite−13,26 %−0,91 %Rang 9
EV/Umsatzniedriger ist besser5,864,63Rang 37
EV/EBITniedriger ist besser29,8621,24Rang 19
Momentum50,6um die MitteKurs läuft etwa wie der Sektor.
KennzahlAktieSektormedianLage im Sektor
Kurs 1 Jahr−10,69 %−1,83 %Rang 24
Kurs 6 Monate0,84 %0,12 %Rang 53
Kurs 3 Monate7,18 %6,83 %Rang 54
Abstand zum 52-Wochen-Hoch−5,05 %−9,51 %Rang 72
Qualität34,6unter der MitteBei der Qualität unter dem Sektor: Periodenabgrenzung (Sloan) 11,76 %, Sektor 3,91 %.
KennzahlAktieSektormedianLage im Sektor
Periodenabgrenzung (Sloan)niedriger ist besser11,76 %3,91 %Rang 8
Veränderung der Aktienzahlniedriger ist besser4,62 %0,35 %Rang 15
Dividendenserie in Jahren18Rang 23
Kursreaktion auf Zahlen, marktbereinigt2,46 %0,04 %Rang 92
Bilanz & Risiko53,9um die MitteRisiko etwa wie im Sektor.
KennzahlAktieSektormedianLage im Sektor
Eigenkapitalquote29,01 %28,29 %Rang 56
Nettoverschuldung/EBITDAniedriger ist besser5,575,05Rang 38
Verschuldungsgrad (Schulden/Eigenkapital)niedriger ist besser1,471,51Rang 53
Schwankung 1 Jahrniedriger ist besser19,27 %22,48 %Rang 68

Zehn Jahre in Zahlen

Umsatz von 11,1 Mrd. $ (2016) auf 14,7 Mrd. $ (2025), 3,1 % pro Jahr.

Geschäftsjahre, Beträge in USD
JahrUmsatz, Mrd. $EBIT-MargeFCFAktienzahlNettoverschuldung, Mrd. $
201611,119,9 %−203,3 Mio. $509 Mio.14,8
201711,419,2 %−193,0 Mio. $509 Mio.15,7
201811,517,0 %−835,0 Mio. $511 Mio.17,1
201911,518,3 %−962,0 Mio. $520 Mio.20,2
202011,518,4 %−2,5 Mrd. $528 Mio.22,1
202113,416,4 %−2,1 Mrd. $540 Mio.24,6
202215,315,9 %−706,0 Mio. $547 Mio.25,9
202314,217,5 %−527,0 Mio. $552 Mio.27,4
202413,417,8 %−2,7 Mrd. $563 Mio.30,0
202514,719,6 %−6,8 Mrd. $589 Mio.34,5
0,0 / 10Geringe ÜbereinstimmungStockScorer-Score0 von 11 Punkten

0 von 7 Regeln des StockScorer-Scores erfüllt · So entsteht der Score

Xcel Energy Inc erfüllt vor allem Kriterien der Kategorie Profitabilität. Ergebnis aus 18 geprüften Strategien.

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Diese Aktie · Profitabilität: 0 %Diese Aktie · Wachstum: 0 %Diese Aktie · Bewertung: 0 %Diese Aktie · Momentum: 0 %Median aller Aktien · Profitabilität: 33 %Median aller Aktien · Wachstum: 0 %Median aller Aktien · Bewertung: 0 %Median aller Aktien · Momentum: 0 %50 %100 %ProfitabilitätWachstumBewertungMomentumDiese AktieMedian aller Aktien

So entsteht der Score von Xcel Energy Inc

Xcel Energy Inc wird hier mit der StockScorer-Score-Strategie bewertet, dem Flaggschiff-Regelwerk. Es vergleicht Rendite- und Cashflow-Kennzahlen mit dem Median der eigenen Branche und prüft Wachstum und Kursverlauf.

0 von 7 Regeln erfüllt

0 von 11 Punkten

  1. Free-Cashflow-Rendite über dem Branchenmediannicht erfüllt0 von 2 Punkten
  2. Kapitalrendite (ROC nach Greenblatt) über dem Branchenmediannicht erfüllt0 von 2 Punkten
  3. Eigenkapitalrendite über dem Branchenmediannicht erfüllt0 von 1 Punkt
  4. Free-Cashflow-Marge über dem Branchenmediannicht erfüllt0 von 2 Punkten
  5. Umsatzwachstum über 15 %nicht erfüllt0 von 2 Punkten
  6. Gewinnwachstum über 3 Jahre über 12 % p.a.nicht erfüllt0 von 1 Punkt
  7. Kurs über 12 Monate mehr als 20 Prozentpunkte besser als der Marktnicht erfüllt0 von 1 Punkt
  8. Ausschluss: Finanz- und Immobilienwertegreift nicht

Detaildaten

Wie schneidet die Xcel Energy Inc-Aktie in 18 Strategien ab?

Auszug aus 18 geprüften Strategien. Die vollständige Auswertung ist nach kostenloser Anmeldung sichtbar.

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  • Acquirer's Multiple: EV/EBIT Deep Value
  • Altman Z-Score: Bilanz-Stresstest
  • Burggraben-Qualität
  • Dividenden-Aristokraten & Kontinuität
  • GARP Ausgewogen
  • High-Growth / Rule of 40
  • Levermann-Strategie (13 Kriterien)
  • Magic Formula: Value + Qualität
  • PEG-Strategie (inspiriert von Peter Lynch)
  • StockScorer-Score
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Xcel Energy Inc Kennzahlen: KGV, KBV und Eigenkapitalquote

Ausgewählte Fundamentalkennzahlen für Xcel Energy Inc.

KennzahlAktieBranche
KGV23,319,8
KBV2,01,9
Eigenkapitalrendite (ROE)8,5 %9,6 %
Eigenkapitalquote29,0 %28,3 %
Verschuldungsgrad (D/E)1,471,51
Dividendenrendite2,9 %3,3 %

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SymbolUnternehmenBewertung
XELXcel Energy Incdiese Seite
ETREntergy CorporationGering1,8
EXCExelon CorporationGering0,0
DDominion Energy IncGering1,8
EDConsolidated Edison Incgesperrt
PCGPG&E Corpgesperrt

Häufige Fragen zur Xcel Energy Inc-Aktie

Wie schneidet die Xcel Energy Inc-Aktie (XEL) im StockScorer-Modell ab?
Die Xcel Energy Inc-Aktie erreicht einen StockScorer-Score von 0,0 von 10 und damit eine geringe Übereinstimmung mit den regelbasierten Strategien. 0 von 7 Regeln des Flaggschiff-Profils sind erfüllt.
Wie hoch ist das KGV der Xcel Energy Inc-Aktie?
Das KGV von Xcel Energy Inc liegt bei 23,3. Der Median der Branche Versorger liegt bei 19,8.
In welchem Sektor ist Xcel Energy Inc tätig?
Xcel Energy Inc wird dem Sektor Versorger zugeordnet. Der Rang in der Branche liegt bei 43,1 von 100: 100 bedeutet, dass die Aktie in allen gemessenen Bereichen vor ihrer Vergleichsgruppe aus großen und mittleren Werten der Branche liegt.

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