Aktie · EXC · Versorger

Exelon Corporation

Vereinigte Staaten · Large Cap · an der Börse seit 1980 · Umsatz 12 Mon. 25,9 Mrd. $

Kurs vom 06.11.2026

0,0

von 10 0 von 11 Punkten Geringe Übereinstimmung Zum Score

Kurs: 45,62 $; 1 J. −9,8 %
Börsenwert: 46,9 Mrd. $
Phase: Wachstum; Umsatz wächst, das Kerngeschäft verdient; Umsatz +8,3 % pro Jahr (3 Jahre)EBIT-Marge 21,2 %Ausschüttung 27,3 % des operativen Cashflows

Exelon Corporation, a utility services holding company, engages in the energy distribution and transmission businesses in the United States.

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Exelon Corporation, a utility services holding company, engages in the energy distribution and transmission businesses in the United States. The company is involved in the purchase and regulated retail sale of electricity and natural gas; transmission and distribution of electricity; and distribution of natural gas to retail customers. It serves residential, commercial, industrial, and public authorities and electric railroads customers. Exelon Corporation was incorporated in 1999 and is headquartered in Chicago, Illinois.

Originaltext des Datenanbieters (englisch)

Zusammenfassung

Exelon Corporation liegt im Sektor Versorger insgesamt um die Mitte

50,5 von 100

Mittel der sechs Bereichswerte. Jeder Bereichswert ist das Mittel der Ränge der Aktie unter den Unternehmen ihres Sektors. 50 ist die Mitte des Sektors, kein Anteil geschlagener Unternehmen.

Profitabilität45,9um die Mitte
Wachstum51,5um die Mitte
Bewertung56,6um die Mitte
Momentum45,0um die Mitte
Qualität59,9um die Mitte
Bilanz & Risiko44,1um die Mitte

Analyse

Was der Preis verlangt

Der freie Cashflow war 2025 negativ. Eine eingepreiste Erwartung lässt sich daraus nicht rechnen.

Bewertung gegen die eigene Geschichte

Kurs zum operativen Cashflow 7,1×, im üblichen Bereich.

Mittlere Hälfte aus 20 Quartalen: 7,1× bis 9,0×, Median 7,5×.

Misst nur gegen die eigene Vergangenheit, nicht gegen den Wert der Firma. Kursstand 06.11.2026.

Kein Indiz stützt die Erwartung, 3 sprechen dagegen.

Was dafür spricht

bezogen auf die eingepreiste Erwartung

Kein Indiz aus den gespeicherten Zahlen.

Was dagegen spricht

bezogen auf die eingepreiste Erwartung

Negativer freier Cashflow FCF −2 Mrd. € (2025)
EBIT-Marge sinkt seit drei Quartalen −1,4 Pp über die letzten vier Berichte
Dividende über dem freien Cashflow

Seit dem letzten Quartal

Q2 → Q3 2026

Überwiegend schlechter als im Vorquartal: 3 von 3 Änderungen zum Schlechten.

FCF 12 Mon.−1,9 Mrd. $ → −2,6 Mrd. $−34,9 %schlechter
Bruttomarge24,5 % → 20,0 %−4,6 Ppschlechter
FCF-Marge−7,6 % → −10,0 %−2,4 Ppschlechter

5 weitere unverändert: Umsatz 12 Mon., EBIT-Marge, Nettoverschuldung, Aktienzahl, Eigenkapitalrendite

Herleitung

Wie der Sektorvergleich zustande kommt

Jeder Bereichswert ist das Mittel der Ränge seiner Kennzahlen im Sektor (0 bis 100, 50 ist die Mitte). Bei Kennzahlen, bei denen niedriger besser ist, ist der Rang gespiegelt. Der Gesamtwert ist das Mittel der Bereichswerte.

Kursstand 06.11.2026.

Profitabilität45,9um die MitteVerdient etwa wie der Sektor.

Kennzahl	Aktie	Sektormedian	Lage im Sektor
Eigenkapitalrendite	9,61 %	9,62 %	Rang 49
Kapitalrendite (Greenblatt)	6,10 %	6,41 %	Rang 43
EBIT-Marge	21,21 %	19,18 %	Rang 57
FCF-Marge	−9,38 %	−1,66 %	Rang 33
Bruttomarge	27,92 %	29,12 %	Rang 47

Wachstum51,5um die MitteWächst etwa wie der Sektor.

Kennzahl	Aktie	Sektormedian	Lage im Sektor
Umsatzwachstum 1 Jahr	5,34 %	4,81 %	Rang 51
Gewinnwachstum 3 Jahre pro Jahr	7,55 %	7,55 %	Rang 50
Gewinnwachstum 5 Jahre pro Jahr	6,36 %	6,85 %	Rang 46
Nachhaltiges Wachstum (EK-Rendite × einbehaltener Gewinn)	35,16 %	28,08 %	Rang 59

Bewertung56,6um die MitteBewertet etwa wie der Sektor.

Kennzahl	Aktie	Sektormedian	Lage im Sektor
Gewinnrendite	6,00 %	4,89 %	Rang 68
FCF-Rendite	−4,85 %	−0,91 %	Rang 28
EV/Umsatzniedriger ist besser	3,97	4,63	Rang 58
EV/EBITniedriger ist besser	18,72	21,24	Rang 72

Momentum45,0um die MitteKurs läuft etwa wie der Sektor.

Kennzahl	Aktie	Sektormedian	Lage im Sektor
Kurs 1 Jahr	−9,80 %	−1,83 %	Rang 26
Kurs 6 Monate	4,38 %	0,12 %	Rang 66
Kurs 3 Monate	5,15 %	6,83 %	Rang 37
Abstand zum 52-Wochen-Hoch	−9,29 %	−9,51 %	Rang 51

Qualität59,9um die MitteBei der Qualität etwa wie der Sektor.

Kennzahl	Aktie	Sektormedian	Lage im Sektor
Periodenabgrenzung (Sloan)niedriger ist besser	4,49 %	3,91 %	Rang 44
Veränderung der Aktienzahlniedriger ist besser	0,90 %	0,35 %	Rang 42
Dividendenserie in Jahren	11	8	Rang 64
Kursreaktion auf Zahlen, marktbereinigt	2,15 %	0,04 %	Rang 89

Bilanz & Risiko44,1um die MitteRisiko etwa wie im Sektor.

Kennzahl	Aktie	Sektormedian	Lage im Sektor
Eigenkapitalquote	24,70 %	28,29 %	Rang 34
Nettoverschuldung/EBITDAniedriger ist besser	5,45	5,05	Rang 43
Verschuldungsgrad (Schulden/Eigenkapital)niedriger ist besser	1,76	1,51	Rang 37
Schwankung 1 Jahrniedriger ist besser	20,29 %	22,48 %	Rang 63

Zehn Jahre in Zahlen

Umsatz von 31,4 Mrd. $ (2016) auf 24,3 Mrd. $ (2025), −2,8 % pro Jahr.

Geschäftsjahre, Beträge in USD
Jahr	Umsatz, Mrd. $	EBIT-Marge	FCF	Aktienzahl	Nettoverschuldung, Mrd. $
2016	31,4	10,2 %	−131,0 Mio. $	927 Mio.	35,3
2017	33,5	13,1 %	−92,0 Mio. $	949 Mio.	34,5
2018	36,0	10,8 %	1,1 Mrd. $	969 Mio.	35,2
2019	34,4	12,7 %	−589,0 Mio. $	974 Mio.	37,2
2020	33,0	8,5 %	−3,8 Mrd. $	977 Mio.	38,7
2021	17,9	15,0 %	−5,0 Mrd. $	980 Mio.	33,9
2022	19,1	17,4 %	−2,3 Mrd. $	987 Mio.	39,6
2023	21,7	18,5 %	−2,7 Mrd. $	997 Mio.	43,6
2024	23,0	18,8 %	−1,5 Mrd. $	1,00 Mrd.	46,3
2025	24,3	21,2 %	−2,3 Mrd. $	1,01 Mrd.	49,4

0,0 / 10Geringe ÜbereinstimmungStockScorer-Score0 von 11 Punkten

0 von 7 Regeln des StockScorer-Scores erfüllt · So entsteht der Score

Exelon Corporation erfüllt vor allem Kriterien der Kategorie Profitabilität. Ergebnis aus 18 geprüften Strategien.

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So entsteht der Score von Exelon Corporation

Exelon Corporation wird hier mit der StockScorer-Score-Strategie bewertet, dem Flaggschiff-Regelwerk. Es vergleicht Rendite- und Cashflow-Kennzahlen mit dem Median der eigenen Branche und prüft Wachstum und Kursverlauf.

0 von 7 Regeln erfüllt

0 von 11 Punkten

Free-Cashflow-Rendite über dem Branchenmediannicht erfüllt0 von 2 Punkten
Kapitalrendite (ROC nach Greenblatt) über dem Branchenmediannicht erfüllt0 von 2 Punkten
Eigenkapitalrendite über dem Branchenmediannicht erfüllt0 von 1 Punkt
Free-Cashflow-Marge über dem Branchenmediannicht erfüllt0 von 2 Punkten
Umsatzwachstum über 15 %nicht erfüllt0 von 2 Punkten
Gewinnwachstum über 3 Jahre über 12 % p.a.nicht erfüllt0 von 1 Punkt
Kurs über 12 Monate mehr als 20 Prozentpunkte besser als der Marktnicht erfüllt0 von 1 Punkt
Ausschluss: Finanz- und Immobilienwertegreift nicht

Detaildaten

Wie schneidet die Exelon Corporation-Aktie in 18 Strategien ab?

Auszug aus 18 geprüften Strategien. Die vollständige Auswertung ist nach kostenloser Anmeldung sichtbar.

Dividenden-Qualität: 4 FaktorenVier Faktoren gegen die Dividendenfalle: Kontinuität, Deckung, Rendite, Wachstum.
Hoch
Piotroski F-Score (9-Punkte-Bilanzcheck)Neun harte Bilanz-Kriterien trennen Substanz von der Abwärtsspirale.
Gering
Mohanram G-Score: Wachstums-QualitätBei Wachstumsaktien zeigt der Substanz-Check, was echte Investition ist und was nur Ankündigung.
Gering
Ertragsqualität: Accrual-Check (Sloan)Sind die Gewinne echt? Die Sloan Ratio zeigt Buchgewinne, die nicht durch Cash gedeckt sind.
Hoch
Defensiv: Low VolatilityNiedrige Schwankung statt maximaler Rendite, das nutzt die Low-Volatility-Anomalie.
Mittel
Unterbewertete Aktien: Mehrfaktor-CheckFünfzehn Kriterien zusammen entscheiden, ob eine günstige Bewertung trägt oder nur eine Value-Falle ist.
Gering

12 weitere Strategien gesperrt

Mit einem kostenlosen Konto siehst du die Übereinstimmung mit allen geprüften Strategien in einer vollständigen Übersicht.

Wachstums-Momentum (CAN-SLIM-Prinzip)
Trending Value: Value + Momentum
PEG-Strategie (inspiriert von Peter Lynch)
Levermann-Strategie (13 Kriterien)
Acquirer's Multiple: EV/EBIT Deep Value
Altman Z-Score: Bilanz-Stresstest
Burggraben-Qualität
Dividenden-Aristokraten & Kontinuität
GARP Ausgewogen
High-Growth / Rule of 40
Magic Formula: Value + Qualität
StockScorer-Score

Vollständige Übersicht öffnen

Exelon Corporation Kennzahlen: KGV, KBV und Eigenkapitalquote

Ausgewählte Fundamentalkennzahlen für Exelon Corporation.

Kennzahl	Aktie	Branche
KGV	16,7	19,8
KBV	1,6	1,9
Eigenkapitalrendite (ROE)	9,6 %	9,6 %
Eigenkapitalquote	24,7 %	28,3 %
Verschuldungsgrad (D/E)	1,76	1,51
Dividendenrendite	3,6 %	3,3 %

Symbol	Unternehmen	Bewertung
EXC	Exelon Corporationdiese Seite
ED	Consolidated Edison Inc	Gering3,6
XEL	Xcel Energy Inc	Gering0,0
ETR	Entergy Corporation	Gering1,8
PCG	PG&E Corp	gesperrt
WEC	WEC Energy Group Inc	gesperrt

Häufige Fragen zur Exelon Corporation-Aktie

Wie schneidet die Exelon Corporation-Aktie (EXC) im StockScorer-Modell ab?

Die Exelon Corporation-Aktie erreicht einen StockScorer-Score von 0,0 von 10 und damit eine geringe Übereinstimmung mit den regelbasierten Strategien. 0 von 7 Regeln des Flaggschiff-Profils sind erfüllt.

Wie hoch ist das KGV der Exelon Corporation-Aktie?

Das KGV von Exelon Corporation liegt bei 16,7. Der Median der Branche Versorger liegt bei 19,8.

In welchem Sektor ist Exelon Corporation tätig?

Exelon Corporation wird dem Sektor Versorger zugeordnet. Der Rang in der Branche liegt bei 50,5 von 100: 100 bedeutet, dass die Aktie in allen gemessenen Bereichen vor ihrer Vergleichsgruppe aus großen und mittleren Werten der Branche liegt.

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Eigenes Scoring-Profil auf jede Aktie anwenden
Aktie auf die Watchlist setzen und Score-Änderungen verfolgen
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