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Aktie · IBE.MC · Versorger

Iberdrola S.A.

Spanien · Large Cap · Umsatz 12 Mon. 46,1 Mrd. €

Kurs vom 06.11.2026

StockScorer-Score
7,3
von 10 8 von 11 Punkten Hohe Übereinstimmung Zum Score
Kurs
22,65 €
1 J. +17,9 %
Börsenwert
150,6 Mrd. €
Phase
Ausschüttung
das Kerngeschäft verdient, mindestens die Hälfte des operativen Cashflows fließt an die Aktionäre
Umsatz −6,5 % pro Jahr (3 Jahre)EBIT-Marge 23,1 %Ausschüttung 86,5 % des operativen Cashflows

Iberdrola, S.A. engages in the generation, production, transmission, distribution, and supply of electricity in Spain, the United Kingdom, the United States, Mexico, Brazil, Germany, France, and Australia.

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Iberdrola, S.A. engages in the generation, production, transmission, distribution, and supply of electricity in Spain, the United Kingdom, the United States, Mexico, Brazil, Germany, France, and Australia. It generates electricity from renewable sources, such as onshore and offshore wind, photovoltaic, hydro, other energy sources, conventional nuclear, and combined cycle plants, as well as through batteries. The company is involved in the purchase and sale of electricity and gas on wholesale markets; energy retail supply activities, such as gas and electricity, and other products and services, including hydrogen, as well as non-renewable generation; and production of green hydrogen. It has a total installed capacity of 46,177 MW. In addition, the company offers heat pumps, self-consumption, solar, electric mobility, solar, etc. services to residential customers; and management of energy facilities, as well as supplies green H2, industrial heat, etc. to industrial customers. Iberdrola, S.A. was founded in 1840 and is headquartered in Bilbao, Spain.

Originaltext des Datenanbieters (englisch)

Zusammenfassung

Iberdrola S.A. liegt im Sektor Versorger insgesamt über der Mitte

64,4 von 100

Mittel der sechs Bereichswerte. Jeder Bereichswert ist das Mittel der Ränge der Aktie unter den Unternehmen ihres Sektors. 50 ist die Mitte des Sektors, kein Anteil geschlagener Unternehmen.

Analyse

Was der Preis verlangt

Der Preis verlangt mehr als 30 % FCF‑Wachstum pro Jahr, 10 Jahre lang.

Bleibt der freie Cashflow bei 1,2 Mrd. € (2025) stehen, trägt er 13,2 Mrd. €. Die übrigen 137,4 Mrd. € des Börsenwerts setzen voraus, dass er 10 Jahre lang um mehr als 30 % pro Jahr wächst und danach nicht mehr.

Nötiges FCF-Wachstum pro Jahr

über 30 %

danach kein Wachstum

Zerlegung des Börsenwerts150,6 Mrd. € Börsenwert, Kursstand 06.11.2026

13,2 Mrd. € ohne Wachstum
137,4 Mrd. € eingepreistes Wachstum
  • 5 J. selbst erreicht 8,3 %
  • 10 J. selbst erreicht 13,3 %
  • eingepreist über 30 %

Kein Indiz stützt die Erwartung, 3 sprechen dagegen.

Was dafür spricht

bezogen auf die eingepreiste Erwartung

Kein Indiz aus den gespeicherten Zahlen.

Was dagegen spricht

bezogen auf die eingepreiste Erwartung

  • Erwartung über dem selbst Erreichten eingepreist mehr als 30 %, selbst erreicht höchstens 13,3 %
  • Aktienzahl steigt trotz Rückkäufen Aktienzahl +3,5 % zum Vorjahr
  • Dividende über dem freien Cashflow Ausschüttung 385,3 % des FCF

Seit dem letzten Quartal

Q2 → Q3 2026

Gemischtes Quartal: 1 Kennzahl besser, 1 schlechter.

  • EBIT-Marge22,2 % → 21,2 %−1,0 Ppschlechter
  • Aktienzahl6,58 Mrd. → 6,49 Mrd.−1,3 %besser

4 weitere unverändert: Umsatz 12 Mon., Bruttomarge, Nettoverschuldung, Eigenkapitalrendite

Herleitung

Wie der Sektorvergleich zustande kommt

Jeder Bereichswert ist das Mittel der Ränge seiner Kennzahlen im Sektor (0 bis 100, 50 ist die Mitte). Bei Kennzahlen, bei denen niedriger besser ist, ist der Rang gespiegelt. Der Gesamtwert ist das Mittel der Bereichswerte.

Kursstand 06.11.2026.

Profitabilität73,0über der MitteVerdient mehr als der Sektor: Bruttomarge 54,56 %, Sektor 29,12 %.
KennzahlAktieSektormedianLage im Sektor
Eigenkapitalrendite12,55 %9,62 %Rang 76
Kapitalrendite (Greenblatt)10,59 %6,41 %Rang 78
EBIT-Marge23,12 %19,18 %Rang 63
FCF-Marge2,70 %−1,66 %Rang 64
Bruttomarge54,56 %29,12 %Rang 84
Wachstum52,5um die MitteWächst etwa wie der Sektor.
KennzahlAktieSektormedianLage im Sektor
Umsatzwachstum 1 Jahr−1,48 %4,81 %Rang 34
Gewinnwachstum 3 Jahre pro Jahr13,09 %7,55 %Rang 66
Gewinnwachstum 5 Jahre pro Jahr10,93 %6,85 %Rang 69
Nachhaltiges Wachstum (EK-Rendite × einbehaltener Gewinn)17,26 %28,08 %Rang 42
Bewertung52,3um die MitteBewertet etwa wie der Sektor.
KennzahlAktieSektormedianLage im Sektor
Gewinnrendite4,15 %4,89 %Rang 36
FCF-Rendite0,79 %−0,91 %Rang 61
EV/Umsatzniedriger ist besser4,634,63Rang 50
EV/EBITniedriger ist besser20,0321,24Rang 63
Momentum89,2über der MitteKurs läuft besser als der Sektor: Kurs 6 Monate 16,91 %, Sektor 0,12 %.
KennzahlAktieSektormedianLage im Sektor
Kurs 1 Jahr17,86 %−1,83 %Rang 82
Kurs 6 Monate16,91 %0,12 %Rang 95
Kurs 3 Monate14,55 %6,83 %Rang 85
Abstand zum 52-Wochen-Hoch−0,53 %−9,51 %Rang 95
Qualität46,0um die MitteBei der Qualität etwa wie der Sektor.
KennzahlAktieSektormedianLage im Sektor
Periodenabgrenzung (Sloan)niedriger ist besser5,80 %3,91 %Rang 29
Veränderung der Aktienzahlniedriger ist besser3,48 %0,35 %Rang 23
Dividendenserie in Jahren108Rang 63
Kursreaktion auf Zahlen, marktbereinigt0,93 %0,04 %Rang 70
Bilanz & Risiko73,4über der MitteWeniger Risiko als der Sektor: Schwankung 1 Jahr 14,97 %, Sektor 22,48 %.
KennzahlAktieSektormedianLage im Sektor
Eigenkapitalquote31,14 %28,29 %Rang 62
Nettoverschuldung/EBITDAniedriger ist besser3,475,05Rang 69
Verschuldungsgrad (Schulden/Eigenkapital)niedriger ist besser1,191,51Rang 67
Schwankung 1 Jahrniedriger ist besser14,97 %22,48 %Rang 96

Zehn Jahre in Zahlen

Umsatz von 29,2 Mrd. € (2016) auf 44,1 Mrd. € (2025), 4,7 % pro Jahr.

Geschäftsjahre, Beträge in EUR
JahrUmsatz, Mrd. €EBIT-MargeFCFAktienzahlNettoverschuldung, Mrd. €
201629,215,6 %1,7 Mrd. €6,63 Mrd.30,2
201731,38,7 %−439,9 Mio. €6,68 Mrd.33,7
201835,115,5 %1,2 Mrd. €6,74 Mrd.34,7
201936,416,1 %1,3 Mrd. €6,69 Mrd.39,3
202033,116,8 %2,5 Mrd. €6,45 Mrd.37,1
202139,118,8 %1,2 Mrd. €6,45 Mrd.40,2
202253,914,8 %3,7 Mrd. €6,67 Mrd.45,8
202349,318,2 %4,4 Mrd. €6,45 Mrd.58,6
202444,721,8 %3,7 Mrd. €6,46 Mrd.53,6
202544,123,1 %1,2 Mrd. €6,68 Mrd.56,1
7,3 / 10Hohe ÜbereinstimmungStockScorer-Score8 von 11 Punkten

5 von 7 Regeln des StockScorer-Scores erfüllt · So entsteht der Score

Iberdrola S.A. erfüllt vor allem Kriterien der Kategorie Profitabilität. Ergebnis aus 18 geprüften Strategien.

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Diese Aktie · Profitabilität: 100 %Diese Aktie · Wachstum: 50 %Diese Aktie · Bewertung: 100 %Diese Aktie · Momentum: 0 %Median aller Aktien · Profitabilität: 33 %Median aller Aktien · Wachstum: 0 %Median aller Aktien · Bewertung: 0 %Median aller Aktien · Momentum: 0 %50 %100 %ProfitabilitätWachstumBewertungMomentumDiese AktieMedian aller Aktien

So entsteht der Score von Iberdrola S.A.

Iberdrola S.A. wird hier mit der StockScorer-Score-Strategie bewertet, dem Flaggschiff-Regelwerk. Es vergleicht Rendite- und Cashflow-Kennzahlen mit dem Median der eigenen Branche und prüft Wachstum und Kursverlauf.

5 von 7 Regeln erfüllt

8 von 11 Punkten

  1. Free-Cashflow-Rendite über dem Branchenmedianerfüllt2 von 2 Punkten
  2. Kapitalrendite (ROC nach Greenblatt) über dem Branchenmedianerfüllt2 von 2 Punkten
  3. Eigenkapitalrendite über dem Branchenmedianerfüllt1 von 1 Punkt
  4. Free-Cashflow-Marge über dem Branchenmedianerfüllt2 von 2 Punkten
  5. Umsatzwachstum über 15 %nicht erfüllt0 von 2 Punkten
  6. Gewinnwachstum über 3 Jahre über 12 % p.a.erfüllt1 von 1 Punkt
  7. Kurs über 12 Monate mehr als 20 Prozentpunkte besser als der Marktnicht erfüllt0 von 1 Punkt
  8. Ausschluss: Finanz- und Immobilienwertegreift nicht

Detaildaten

Wie schneidet die Iberdrola S.A.-Aktie in 18 Strategien ab?

Auszug aus 18 geprüften Strategien. Die vollständige Auswertung ist nach kostenloser Anmeldung sichtbar.

12 weitere Strategien gesperrt

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Iberdrola S.A. Kennzahlen: KGV, KBV und Eigenkapitalquote

Ausgewählte Fundamentalkennzahlen für Iberdrola S.A.

KennzahlAktieBranche
KGV24,119,8
KBV3,01,9
Eigenkapitalrendite (ROE)12,6 %9,6 %
Eigenkapitalquote31,1 %28,3 %
Verschuldungsgrad (D/E)1,191,51
Dividendenrendite3,0 %3,3 %

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SymbolUnternehmenBewertung
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EOAN.DEE.ON SEGering3,6
SRESempra Energygesperrt
RWE.DERWE AGgesperrt

Häufige Fragen zur Iberdrola S.A.-Aktie

Wie schneidet die Iberdrola S.A.-Aktie (IBE.MC) im StockScorer-Modell ab?
Die Iberdrola S.A.-Aktie erreicht einen StockScorer-Score von 7,3 von 10 und damit eine hohe Übereinstimmung mit den regelbasierten Strategien. 5 von 7 Regeln des Flaggschiff-Profils sind erfüllt.
Wie hoch ist das KGV der Iberdrola S.A.-Aktie?
Das KGV von Iberdrola S.A. liegt bei 24,1. Der Median der Branche Versorger liegt bei 19,8.
In welchem Sektor ist Iberdrola S.A. tätig?
Iberdrola S.A. wird dem Sektor Versorger zugeordnet. Der Rang in der Branche liegt bei 64,4 von 100: 100 bedeutet, dass die Aktie in allen gemessenen Bereichen vor ihrer Vergleichsgruppe aus großen und mittleren Werten der Branche liegt.

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