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Aktie · OR.PA · Nicht-zyklischer Konsum

LOréal S.A.

Frankreich · Large Cap · Umsatz 2025 44,1 Mrd. €

Kurs vom 06.11.2026

StockScorer-Score
4,5
von 10 5 von 11 Punkten Geringe Übereinstimmung Zum Score
Kurs
449,80 €
1 J. +17,4 %
Börsenwert
240,1 Mrd. €
Phase
Ausschüttung
das Kerngeschäft verdient, mindestens die Hälfte des operativen Cashflows fließt an die Aktionäre
Umsatz +4,8 % pro Jahr (3 Jahre)EBIT-Marge 20,2 %Ausschüttung 50,2 % des operativen Cashflows

L'Oréal S.A., through its subsidiaries, manufactures and sells cosmetic products for women and men in Europe, North America, North Asia, South Asia Pacific, the Middle East, North Africa, Sub-Saharan Africa, and Latin America.

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L'Oréal S.A., through its subsidiaries, manufactures and sells cosmetic products for women and men in Europe, North America, North Asia, South Asia Pacific, the Middle East, North Africa, Sub-Saharan Africa, and Latin America. It operates through four divisions: Professional Products, Consumer Products, Luxe, and Dermatological Beauty. The company offers skincare, make-up, hair colourant, haircare, perfume, and hygiene products. It provides its products under the L'Oréal Paris, Garnier, Maybelline New York, NYX Professional Makeup, Stylenanda, Essie, Dark & Lovely, Mixa, Niely, L'Oréal Professionnel, Kérastase, Redken, Matrix, Pureology, Lancôme, Yves Saint Laurent Beauté, Armani Beauty, Kiehl's, Helena Rubinstein, Aesop, Biotherm, Valentino, Prada, Shu Uemura, IT Cosmetics, Mugler, Ralph Lauren, Urban Decay, Azzaro, Maison Margiela, Viktor&Rolf, Takami, La RochePosay, CeraVe, Vichy, SkinCeuticals, Skinbetter Science, and other brand names. The company sells its products through distribution channels, such as hair salons, local stores, e-commerce, travel retail, mass market retail, department store perfumeries, pharmacies, drug stores, medi-spas, and free-standing stores. L'Oréal S.A. was founded in 1909 and is headquartered in Clichy, France.

Originaltext des Datenanbieters (englisch)

Zusammenfassung

LOréal S.A. liegt im Sektor Nicht-zyklischer Konsum insgesamt über der Mitte

61,5 von 100

Mittel der sechs Bereichswerte. Jeder Bereichswert ist das Mittel der Ränge der Aktie unter den Unternehmen ihres Sektors. 50 ist die Mitte des Sektors, kein Anteil geschlagener Unternehmen.

Analyse

Was der Preis verlangt

Der Preis verlangt 15,4 % FCF‑Wachstum pro Jahr, mehr als in den letzten 5 und 10 Jahren erreicht.

Bleibt der freie Cashflow bei 7,2 Mrd. € (2025) stehen, trägt er 79,6 Mrd. €. Die übrigen 160,6 Mrd. € des Börsenwerts setzen voraus, dass er 10 Jahre lang um 15,4 % pro Jahr wächst und danach nicht mehr.

Nötiges FCF-Wachstum pro Jahr

15,4 %

danach kein Wachstum

Zerlegung des Börsenwerts240,1 Mrd. € Börsenwert, Kursstand 06.11.2026

79,6 Mrd. € ohne Wachstum
160,6 Mrd. € eingepreistes Wachstum
  • 5 J. selbst erreicht 7,4 %
  • 10 J. selbst erreicht 8,5 %
  • eingepreist 15,4 %

4 Indizien stützen die Erwartung, 1 spricht dagegen.

Was dafür spricht

bezogen auf die eingepreiste Erwartung

  • Hohe, stabile Bruttomarge Median 73,1 %, Spanne 2,7 Pp (10 Jahre)
  • Kapitalrendite in jedem Jahr hoch ROCE mindestens 16,0 % (10 Jahre)
  • Geringer Investitionsbedarf Investitionen im Median 3,7 % vom Umsatz (10 Jahre)
1 weitere
  • Stetige FCF-Marge mindestens 12,9 %, Spanne 6,7 Pp (10 Jahre)

Was dagegen spricht

bezogen auf die eingepreiste Erwartung

  • Erwartung über dem selbst Erreichten eingepreist 15,4 %, selbst erreicht höchstens 8,5 %

Seit dem letzten Quartal

Q3 2025 → Q3 2026

Überwiegend schlechter als im Vorquartal: 1 von 1 Änderung zum Schlechten.

  • Nettoverschuldung4,0 Mrd. € → 12,7 Mrd. €+216,1 %schlechter

1 weitere unverändert: Aktienzahl

Herleitung

Wie der Sektorvergleich zustande kommt

Jeder Bereichswert ist das Mittel der Ränge seiner Kennzahlen im Sektor (0 bis 100, 50 ist die Mitte). Bei Kennzahlen, bei denen niedriger besser ist, ist der Rang gespiegelt. Der Gesamtwert ist das Mittel der Bereichswerte.

Kursstand 06.11.2026.

Profitabilität85,6über der MitteVerdient mehr als der Sektor: Bruttomarge 74,32 %, Sektor 35,78 %.
KennzahlAktieSektormedianLage im Sektor
Eigenkapitalrendite17,53 %12,35 %Rang 69
Kapitalrendite (Greenblatt)69,98 %20,14 %Rang 88
EBIT-Marge20,19 %9,44 %Rang 86
FCF-Marge16,26 %6,71 %Rang 88
Bruttomarge74,32 %35,78 %Rang 97
Wachstum49,9um die MitteWächst etwa wie der Sektor.
KennzahlAktieSektormedianLage im Sektor
Umsatzwachstum 1 Jahr1,30 %2,12 %Rang 41
Gewinnwachstum 3 Jahre pro Jahr2,54 %5,20 %Rang 44
Gewinnwachstum 5 Jahre pro Jahr12,52 %6,07 %Rang 72
Nachhaltiges Wachstum (EK-Rendite × einbehaltener Gewinn)3,39 %3,77 %Rang 43
Bewertung17,0unter der MitteTeurer bewertet als der Sektor: EV/Umsatz 5,50, Sektor 1,51.
KennzahlAktieSektormedianLage im Sektor
Gewinnrendite2,54 %4,25 %Rang 20
FCF-Rendite2,98 %5,05 %Rang 20
EV/Umsatzniedriger ist besser5,501,51Rang 7
EV/EBITniedriger ist besser27,2416,74Rang 21
Momentum84,3über der MitteKurs läuft besser als der Sektor: Kurs 3 Monate 21,69 %, Sektor 9,00 %.
KennzahlAktieSektormedianLage im Sektor
Kurs 1 Jahr17,37 %3,24 %Rang 75
Kurs 6 Monate24,40 %11,30 %Rang 86
Kurs 3 Monate21,69 %9,00 %Rang 92
Abstand zum 52-Wochen-Hoch−1,27 %−7,96 %Rang 85
Qualität58,0um die MitteBei der Qualität etwa wie der Sektor.
KennzahlAktieSektormedianLage im Sektor
Periodenabgrenzung (Sloan)niedriger ist besser−1,90 %−0,99 %Rang 62
Veränderung der Aktienzahlniedriger ist besser−0,13 %−0,62 %Rang 41
Dividendenserie in Jahren355Rang 94
Kursreaktion auf Zahlen, marktbereinigt−0,92 %0,22 %Rang 35
Bilanz & Risiko74,2über der MitteWeniger Risiko als der Sektor: Eigenkapitalquote 56,54 %, Sektor 41,95 %.
KennzahlAktieSektormedianLage im Sektor
Eigenkapitalquote56,54 %41,95 %Rang 82
Nettoverschuldung/EBITDAniedriger ist besser0,191,96Rang 79
Verschuldungsgrad (Schulden/Eigenkapital)niedriger ist besser0,340,67Rang 76
Schwankung 1 Jahrniedriger ist besser25,22 %25,82 %Rang 60

Zehn Jahre in Zahlen

Umsatz von 24,9 Mrd. € (2016) auf 44,1 Mrd. € (2025), 6,5 % pro Jahr.

Geschäftsjahre, Beträge in EUR
JahrUmsatz, Mrd. €EBIT-MargeFCF, Mrd. €AktienzahlNettoverschuldung
201624,918,1 %3,4565 Mio.−481,4 Mio. €
201726,018,0 %3,9564 Mio.−1,9 Mrd. €
201826,918,3 %3,9563 Mio.−2,8 Mrd. €
201929,918,6 %5,0563 Mio.−2,4 Mrd. €
202028,018,6 %5,5562 Mio.−3,9 Mrd. €
202132,319,1 %5,7560 Mio.3,6 Mrd. €
202238,319,5 %4,9538 Mio.3,0 Mrd. €
202341,219,8 %6,1537 Mio.4,4 Mrd. €
202443,520,0 %6,6536 Mio.4,4 Mrd. €
202544,120,2 %7,2535 Mio.2,1 Mrd. €
4,5 / 10Geringe ÜbereinstimmungStockScorer-Score5 von 11 Punkten

3 von 7 Regeln des StockScorer-Scores erfüllt · So entsteht der Score

LOréal S.A. erfüllt vor allem Kriterien der Kategorie Profitabilität. Ergebnis aus 18 geprüften Strategien.

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Diese Aktie · Profitabilität: 100 %Diese Aktie · Wachstum: 0 %Diese Aktie · Bewertung: 0 %Diese Aktie · Momentum: 0 %Median aller Aktien · Profitabilität: 33 %Median aller Aktien · Wachstum: 0 %Median aller Aktien · Bewertung: 0 %Median aller Aktien · Momentum: 0 %50 %100 %ProfitabilitätWachstumBewertungMomentumDiese AktieMedian aller Aktien

So entsteht der Score von LOréal S.A.

LOréal S.A. wird hier mit der StockScorer-Score-Strategie bewertet, dem Flaggschiff-Regelwerk. Es vergleicht Rendite- und Cashflow-Kennzahlen mit dem Median der eigenen Branche und prüft Wachstum und Kursverlauf.

3 von 7 Regeln erfüllt

5 von 11 Punkten

  1. Free-Cashflow-Rendite über dem Branchenmediannicht erfüllt0 von 2 Punkten
  2. Kapitalrendite (ROC nach Greenblatt) über dem Branchenmedianerfüllt2 von 2 Punkten
  3. Eigenkapitalrendite über dem Branchenmedianerfüllt1 von 1 Punkt
  4. Free-Cashflow-Marge über dem Branchenmedianerfüllt2 von 2 Punkten
  5. Umsatzwachstum über 15 %nicht erfüllt0 von 2 Punkten
  6. Gewinnwachstum über 3 Jahre über 12 % p.a.nicht erfüllt0 von 1 Punkt
  7. Kurs über 12 Monate mehr als 20 Prozentpunkte besser als der Marktnicht erfüllt0 von 1 Punkt
  8. Ausschluss: Finanz- und Immobilienwertegreift nicht

Detaildaten

Wie schneidet die LOréal S.A.-Aktie in 18 Strategien ab?

Auszug aus 18 geprüften Strategien. Die vollständige Auswertung ist nach kostenloser Anmeldung sichtbar.

12 weitere Strategien gesperrt

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  • StockScorer-Score
  • Altman Z-Score: Bilanz-Stresstest
  • Ertragsqualität: Accrual-Check (Sloan)
  • Magic Formula: Value + Qualität
  • Levermann-Strategie (13 Kriterien)
  • GARP Ausgewogen
  • Dividenden-Aristokraten & Kontinuität
  • Unterbewertete Aktien: Mehrfaktor-Check
  • Acquirer's Multiple: EV/EBIT Deep Value
  • High-Growth / Rule of 40
  • PEG-Strategie (inspiriert von Peter Lynch)
  • Trending Value: Value + Momentum
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LOréal S.A. Kennzahlen: KGV, KBV und Eigenkapitalquote

Ausgewählte Fundamentalkennzahlen für LOréal S.A.

KennzahlAktieBranche
KGV39,322,8
KBV6,92,6
Eigenkapitalrendite (ROE)17,5 %12,3 %
Eigenkapitalquote56,5 %42,0 %
Verschuldungsgrad (D/E)0,340,67
Dividendenrendite1,6 %2,6 %

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SymbolUnternehmenBewertung
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HINDUNILVR.NSHindustan Unilever Limitedgesperrt
RKT.LReckitt Benckiser Group PLCgesperrt

Häufige Fragen zur LOréal S.A.-Aktie

Wie schneidet die LOréal S.A.-Aktie (OR.PA) im StockScorer-Modell ab?
Die LOréal S.A.-Aktie erreicht einen StockScorer-Score von 4,5 von 10 und damit eine geringe Übereinstimmung mit den regelbasierten Strategien. 3 von 7 Regeln des Flaggschiff-Profils sind erfüllt.
Wie hoch ist das KGV der LOréal S.A.-Aktie?
Das KGV von LOréal S.A. liegt bei 39,3. Der Median der Branche Nicht-zyklischer Konsum liegt bei 22,8.
In welchem Sektor ist LOréal S.A. tätig?
LOréal S.A. wird dem Sektor Nicht-zyklischer Konsum zugeordnet. Der Rang in der Branche liegt bei 61,5 von 100: 100 bedeutet, dass die Aktie in allen gemessenen Bereichen vor ihrer Vergleichsgruppe aus großen und mittleren Werten der Branche liegt.

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