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Aktie · PG · Nicht-zyklischer Konsum

Procter & Gamble Company

Vereinigte Staaten · Large Cap · an der Börse seit 1970 · Umsatz 12 Mon. 87,9 Mrd. $

Kurs vom 06.11.2026

StockScorer-Score
4,5
von 10 5 von 11 Punkten Geringe Übereinstimmung Zum Score
Kurs
165,40 $
1 J. +3,6 %
Börsenwert
378,7 Mrd. $
Phase
Ausschüttung
das Kerngeschäft verdient, mindestens die Hälfte des operativen Cashflows fließt an die Aktionäre
Umsatz +2,0 % pro Jahr (3 Jahre)EBIT-Marge 22,7 %Ausschüttung 76,3 % des operativen Cashflows
Geschäft und Risiken laut Geschäftsbericht 2026

Zusammenfassung

Procter & Gamble Company liegt im Sektor Nicht-zyklischer Konsum insgesamt über der Mitte

63,1 von 100

Mittel der sechs Bereichswerte. Jeder Bereichswert ist das Mittel der Ränge der Aktie unter den Unternehmen ihres Sektors. 50 ist die Mitte des Sektors, kein Anteil geschlagener Unternehmen.

Analyse

Was der Preis verlangt

Der Preis verlangt 11,3 % FCF‑Wachstum pro Jahr, mehr als in den letzten 5 und 10 Jahren erreicht.

Bleibt der freie Cashflow bei 13,6 Mrd. € (2026) stehen, trägt er 151 Mrd. €. Die übrigen 188,8 Mrd. € des Börsenwerts setzen voraus, dass er 10 Jahre lang um 11,3 % pro Jahr wächst und danach nicht mehr.

Nötiges FCF-Wachstum pro Jahr

11,3 %

danach kein Wachstum

Zerlegung des Börsenwerts339,8 Mrd. € Börsenwert, Kursstand 06.11.2026

151 Mrd. € ohne Wachstum
188,8 Mrd. € eingepreistes Wachstum
  • 5 J. selbst erreicht 2,1 %
  • 10 J. selbst erreicht 4,3 %
  • eingepreist 11,3 %

Bewertung gegen die eigene Geschichte

Kurs zum operativen Cashflow 20,0×, im üblichen Bereich.

Mittlere Hälfte aus 20 Quartalen: 19,4× bis 22,4×, Median 21,2×.

Misst nur gegen die eigene Vergangenheit, nicht gegen den Wert der Firma. Kursstand 06.11.2026.

3 Indizien stützen die Erwartung, 2 sprechen dagegen.

Was dafür spricht

bezogen auf die eingepreiste Erwartung

  • Hohe, stabile Bruttomarge Median 50,0 %, Spanne 4,0 Pp (10 Jahre)
  • Geringer Investitionsbedarf Investitionen im Median 4,4 % vom Umsatz (10 Jahre)
  • Stetige FCF-Marge mindestens 14,4 %, Spanne 6,1 Pp (10 Jahre)

Was dagegen spricht

bezogen auf die eingepreiste Erwartung

  • Erwartung über dem selbst Erreichten eingepreist 11,3 %, selbst erreicht höchstens 4,3 %
  • EBIT-Marge sinkt seit drei Quartalen −1,1 Pp über die letzten vier Berichte

KI-Zusammenfassung des Geschäftsberichts 2026

Das Geschäft von Procter & Gamble Company laut Bericht

Ein Sprachmodell hat Aussagen aus dem Bericht ausgewählt und übersetzt. Jede Aussage trägt ein wörtliches Zitat. Die Auswahl ist nicht vollständig und zeigt den Stand des Berichts. Sie vergibt keine Note und fließt nicht in den Score ein.

Form 10-K, Geschäftsjahr bis 30.06.2026, eingereicht am 04.08.2026. Bericht bei der SEC öffnen

Umsatz nach Segmenten im Geschäftsjahr bis 30.06.2026

SegmentAnteilUmsatz
Fabric & Home Care
35,2 %
30,3 Mrd. $
Baby, Feminine & Family Care
23,7 %
20,4 Mrd. $
Beauty
18,6 %
16 Mrd. $
Health Care
14,5 %
12,5 Mrd. $
Grooming
8,0 %
6,9 Mrd. $

Aus den strukturierten Daten des Berichts (XBRL), nicht vom Sprachmodell. Die Summe kann leicht vom Konzernumsatz abweichen.

Geschäftsmodell laut Bericht

  • Das Unternehmen entwickelt, produziert, vermarktet und vertreibt ein vielfältiges Sortiment an Alltagsprodukten.

    Zitat
    We create, manufacture, market and distribute a diversified portfolio of daily-use products

  • Das Unternehmen nutzt verschiedene Vertriebswege, darunter Einzelhandelsgeschäfte, Online-Handelsplattformen und Direktvertriebsplattformen an Verbraucher, um seine Produkte auszuliefern.

    Zitat
    The Company utilizes various distribution channels, including retail stores, digital commerce platforms and direct-to-consumer platforms to deliver our products.

  • Das Geschäftsmodell hängt von laufenden Produktivitätssteigerungen ab, die Investitionen in Forschung und Entwicklung sowie in Marketing finanzieren.

    Zitat
    Our business model relies on continued productivity improvements to fuel investments in research and development and marketing and deliver value creation.

Kunden laut Bericht

  • Zu den Kunden gehören mass merchandisers, Online- und Social-Commerce-Kanäle, Lebensmittelhändler, Club-Märkte, Drogerien, Kaufhäuser, Distributoren und Großhändler, Fachgeschäfte für Beauty, Apotheken, Elektronikhändler und professionelle Vertriebskanäle.

    Zitat
    Our customers include mass merchandisers, digital commerce (including social commerce) channels, grocery stores, membership club stores, drug stores, department stores, distributors, wholesalers, specialty beauty stores (including airport duty-free stores), high-frequency stores, pharmacies, electronics stores and professional channels.

  • Das Unternehmen verkauft außerdem direkt an Verbraucher.

    Zitat
    We also sell direct to consumers.

Wettbewerb laut Bericht

  • Die Produkte konkurrieren mit ähnlichen Produkten einer breiten Palette von Unternehmen, großen und kleinen, etablierten und neuen, darunter bekannte globale Wettbewerber.

    Zitat
    Our products compete against similar products from a broad range of companies, both large and small, both established and new, including well-known global competitors.

  • In vielen Märkten und Segmenten konkurriert das Unternehmen mit anderen Markenprodukten und mit Eigenmarken der Händler.

    Zitat
    In many of the markets and industry segments, we compete against other branded products as well as retailers' private-label brands.

  • Nach eigener Darstellung sind die integrierte Strategie und der Fokus auf Produkt, Verpackung, Markenkommunikation, Umsetzung im Handel und Preis-Leistung wichtige Unterscheidungsmerkmale am Markt.

    Zitat
    Our integrated strategy and our focus on driving superiority across product, packaging, brand communication, retail execution and value are key differentiators in the marketplace.

Risiken laut Bericht

  • Walmart Inc. und seine verbundenen Unternehmen machen etwa 16 % des Gesamtumsatzes in den Jahren 2026, 2025 und 2024 aus.

    Zitat
    Sales to Walmart Inc. and its affiliates represent approximately 16% of our total sales in 2026, 2025 and 2024.

  • Die zehn größten Kunden machten etwa 43 % der Nettoumsätze in den Jahren 2026 und 2025 und 42 % im Jahr 2024 aus.

    Zitat
    Our top ten customers accounted for approximately 43% of our total net sales in 2026 and 2025 and 42% in 2024.

  • Das Unternehmen kann seine Geschäfte in Russland weiter verringern oder einstellen, wegen erheblicher und kumulativer Sanktionen, Exportkontrollen und Gegensanktionen.

    Zitat
    We may reduce further or discontinue our operations in Russia due to significant and cumulative sanctions and export controls and counter-sanctions

  • Die IT/OT-Systeme des Unternehmens (Informations- und Betriebstechnik) und die der externen Dienstleister waren betroffen und werden wahrscheinlich weiterhin betroffen sein, durch fortgeschrittene Computerviren, Schadcode und Erpressersoftware.

    Zitat
    Our IT/OT databases and systems and our third-party providers’ databases and systems have been, and will likely continue to be, subject to advanced computer viruses or other malicious codes, ransomware

  • Die Fähigkeit des Unternehmens, Kundenbedürfnisse und Kostenziele zu erfüllen, hängt von wichtigen Fertigungs- und Liefervereinbarungen ab, darunter bestimmte Vereinbarungen mit nur einem Lieferanten oder nur einem Werk.

    Zitat
    Our ability to meet our customers’ needs and achieve cost targets depends on our ability to maintain key manufacturing and supply arrangements, including execution of supply chain optimizations and certain sole supplier or sole manufacturing plant arrangements.

Seit dem letzten Quartal

Q2 → Q3 2026

Ruhiges Quartal: keine Kennzahl hat sich deutlich bewegt.

8 weitere unverändert: Umsatz 12 Mon., FCF 12 Mon., Bruttomarge, EBIT-Marge, FCF-Marge, Nettoverschuldung, Aktienzahl, Eigenkapitalrendite

Herleitung

Wie der Sektorvergleich zustande kommt

Jeder Bereichswert ist das Mittel der Ränge seiner Kennzahlen im Sektor (0 bis 100, 50 ist die Mitte). Bei Kennzahlen, bei denen niedriger besser ist, ist der Rang gespiegelt. Der Gesamtwert ist das Mittel der Bereichswerte.

Kursstand 06.11.2026.

Profitabilität87,2über der MitteVerdient mehr als der Sektor: Kapitalrendite (Greenblatt) 77,87 %, Sektor 20,14 %.
KennzahlAktieSektormedianLage im Sektor
Eigenkapitalrendite29,54 %12,35 %Rang 88
Kapitalrendite (Greenblatt)77,87 %20,14 %Rang 92
EBIT-Marge22,69 %9,44 %Rang 89
FCF-Marge17,40 %6,71 %Rang 91
Bruttomarge50,18 %35,78 %Rang 77
Wachstum55,4um die MitteWächst etwa wie der Sektor.
KennzahlAktieSektormedianLage im Sektor
Umsatzwachstum 1 Jahr3,26 %2,12 %Rang 56
Gewinnwachstum 3 Jahre pro Jahr3,94 %5,20 %Rang 48
Gewinnwachstum 5 Jahre pro Jahr3,79 %6,07 %Rang 44
Nachhaltiges Wachstum (EK-Rendite × einbehaltener Gewinn)5,07 %3,77 %Rang 74
Bewertung28,3unter der MitteTeurer bewertet als der Sektor: EV/Umsatz 4,64, Sektor 1,51.
KennzahlAktieSektormedianLage im Sektor
Gewinnrendite4,00 %4,25 %Rang 43
FCF-Rendite4,00 %5,05 %Rang 29
EV/Umsatzniedriger ist besser4,641,51Rang 9
EV/EBITniedriger ist besser20,4516,74Rang 32
Momentum71,2über der MitteKurs läuft besser als der Sektor: Kurs 3 Monate 18,58 %, Sektor 9,00 %.
KennzahlAktieSektormedianLage im Sektor
Kurs 1 Jahr3,58 %3,24 %Rang 51
Kurs 6 Monate13,45 %11,30 %Rang 59
Kurs 3 Monate18,58 %9,00 %Rang 88
Abstand zum 52-Wochen-Hoch−1,15 %−7,96 %Rang 87
Qualität69,2über der MitteBei der Qualität über dem Sektor: Kursreaktion auf Zahlen, marktbereinigt 6,69 %, Sektor 0,22 %.
KennzahlAktieSektormedianLage im Sektor
Periodenabgrenzung (Sloan)niedriger ist besser0,88 %−0,99 %Rang 29
Veränderung der Aktienzahlniedriger ist besser−1,30 %−0,62 %Rang 62
Dividendenserie in Jahren225Rang 88
Kursreaktion auf Zahlen, marktbereinigt6,69 %0,22 %Rang 98
Bilanz & Risiko67,3über der MitteWeniger Risiko als der Sektor: Schwankung 1 Jahr 20,83 %, Sektor 25,82 %.
KennzahlAktieSektormedianLage im Sektor
Eigenkapitalquote42,93 %41,95 %Rang 53
Nettoverschuldung/EBITDAniedriger ist besser1,031,96Rang 68
Verschuldungsgrad (Schulden/Eigenkapital)niedriger ist besser0,640,67Rang 55
Schwankung 1 Jahrniedriger ist besser20,83 %25,82 %Rang 94

Zehn Jahre in Zahlen

Umsatz von 65,1 Mrd. $ (2017) auf 87,0 Mrd. $ (2026), 3,3 % pro Jahr.

Geschäftsjahre, Beträge in USD
JahrUmsatz, Mrd. $EBIT-MargeFCF, Mrd. $AktienzahlNettoverschuldung, Mrd. $
201765,121,2 %9,42,74 Mrd.26,1
201866,820,0 %11,22,66 Mrd.28,8
201967,78,1 %11,92,54 Mrd.25,9
202071,022,1 %14,32,63 Mrd.19,4
202176,123,6 %15,62,60 Mrd.22,6
202280,222,2 %13,62,54 Mrd.25,1
202382,022,1 %13,82,48 Mrd.27,2
202484,022,1 %16,52,47 Mrd.23,9
202584,324,3 %14,02,45 Mrd.25,9
202687,022,7 %15,12,42 Mrd.25,1
4,5 / 10Geringe ÜbereinstimmungStockScorer-Score5 von 11 Punkten

3 von 7 Regeln des StockScorer-Scores erfüllt · So entsteht der Score

Procter & Gamble Company erfüllt vor allem Kriterien der Kategorie Profitabilität. Ergebnis aus 18 geprüften Strategien.

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So entsteht der Score von Procter & Gamble Company

Procter & Gamble Company wird hier mit der StockScorer-Score-Strategie bewertet, dem Flaggschiff-Regelwerk. Es vergleicht Rendite- und Cashflow-Kennzahlen mit dem Median der eigenen Branche und prüft Wachstum und Kursverlauf.

3 von 7 Regeln erfüllt

5 von 11 Punkten

  1. Free-Cashflow-Rendite über dem Branchenmediannicht erfüllt0 von 2 Punkten
  2. Kapitalrendite (ROC nach Greenblatt) über dem Branchenmedianerfüllt2 von 2 Punkten
  3. Eigenkapitalrendite über dem Branchenmedianerfüllt1 von 1 Punkt
  4. Free-Cashflow-Marge über dem Branchenmedianerfüllt2 von 2 Punkten
  5. Umsatzwachstum über 15 %nicht erfüllt0 von 2 Punkten
  6. Gewinnwachstum über 3 Jahre über 12 % p.a.nicht erfüllt0 von 1 Punkt
  7. Kurs über 12 Monate mehr als 20 Prozentpunkte besser als der Marktnicht erfüllt0 von 1 Punkt
  8. Ausschluss: Finanz- und Immobilienwertegreift nicht

Detaildaten

Wie schneidet die Procter & Gamble Company-Aktie in 18 Strategien ab?

Auszug aus 18 geprüften Strategien. Die vollständige Auswertung ist nach kostenloser Anmeldung sichtbar.

12 weitere Strategien gesperrt

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  • Ertragsqualität: Accrual-Check (Sloan)
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  • Magic Formula: Value + Qualität
  • Levermann-Strategie (13 Kriterien)
  • Dividenden-Aristokraten & Kontinuität
  • Acquirer's Multiple: EV/EBIT Deep Value
  • GARP Ausgewogen
  • High-Growth / Rule of 40
  • PEG-Strategie (inspiriert von Peter Lynch)
  • Unterbewertete Aktien: Mehrfaktor-Check
Vollständige Übersicht öffnen

Procter & Gamble Company Kennzahlen: KGV, KBV und Eigenkapitalquote

Ausgewählte Fundamentalkennzahlen für Procter & Gamble Company.

KennzahlAktieBranche
KGV25,022,8
KBV7,42,6
Eigenkapitalrendite (ROE)29,5 %12,3 %
Eigenkapitalquote42,9 %42,0 %
Verschuldungsgrad (D/E)0,640,67
Dividendenrendite2,6 %2,6 %

Ähnliche Aktien im Sektor Nicht-zyklischer Konsum

Wie vergleichbare Aktien im selben Sektor im StockScorer-Modell abschneiden.

SymbolUnternehmenBewertung
PGProcter & Gamble Companydiese Seite
OR.PALOréal S.A.Gering4,5
ULVR.LUnilever PLCgesperrt
CLColgate-Palmolive CompanyGering4,5
HINDUNILVR.NSHindustan Unilever Limitedgesperrt
RKT.LReckitt Benckiser Group PLCgesperrt

Häufige Fragen zur Procter & Gamble Company-Aktie

Wie schneidet die Procter & Gamble Company-Aktie (PG) im StockScorer-Modell ab?
Die Procter & Gamble Company-Aktie erreicht einen StockScorer-Score von 4,5 von 10 und damit eine geringe Übereinstimmung mit den regelbasierten Strategien. 3 von 7 Regeln des Flaggschiff-Profils sind erfüllt.
Wie hoch ist das KGV der Procter & Gamble Company-Aktie?
Das KGV von Procter & Gamble Company liegt bei 25,0. Der Median der Branche Nicht-zyklischer Konsum liegt bei 22,8.
In welchem Sektor ist Procter & Gamble Company tätig?
Procter & Gamble Company wird dem Sektor Nicht-zyklischer Konsum zugeordnet. Der Rang in der Branche liegt bei 63,1 von 100: 100 bedeutet, dass die Aktie in allen gemessenen Bereichen vor ihrer Vergleichsgruppe aus großen und mittleren Werten der Branche liegt.

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