Aktie · MLP.DE · Finanzen

MLP SE

Deutschland · Small Cap · Umsatz 12 Mon. 1,1 Mrd. €

Kurs vom 06.11.2026

0,9

von 10 1 von 11 Punkten Nicht bewertet Zum Score

Kurs: 11,40 €; 1 J. +56,3 %
Börsenwert: 1,2 Mrd. €
Phase: Ausschüttung; das Kerngeschäft verdient, mindestens die Hälfte des operativen Cashflows fließt an die Aktionäre; Umsatz +4,0 % pro Jahr (3 Jahre)EBIT-Marge 6,7 %Ausschüttung über 200 % des operativen Cashflows

MLP SE, together with its subsidiaries, provides financial services in Germany.

mehrweniger

MLP SE, together with its subsidiaries, provides financial services in Germany. The company operates through Financial Consulting, Banking, FERI, DOMCURA, Industrial Broker, and Deutschland. It operates through Financial Consulting, Banking, FERI, DOMCURA, Industrial Broker, and Deutschland.Immobilien segments. The Financial Consulting segment offers consulting services for academics and other clients related to insurance, investments, and occupational pension provision schemes; and health and non-life insurance, real estate brokerage, wealth management, and loans and mortgages, as well as the brokering of contracts in financial services. The Banking segment provides banking services, such as accounts, credit cards, loans, and wealth management solutions. This segment also offers securities custody, commission, investment consulting, and investment brokerage services. The FERI segment provides wealth and investment consulting to institutional investors and high net worth individuals. The DOMCURA segment operates as an underwriting agency that designs, develops, and implements coverage concepts in the field of non-life insurance products, as well as provides brokerage services. The Industrial Broker segment offers consulting services and insurances for industrial and commercial clients, as well as the brokerage of insurance policies. The Deutschland.Immobilien segment engages in the brokering of real estate properties; and development and sale of real estate projects. The company provides its services under the Deutschland.Immobilien, DOMCURA, FERI, MLP, RVM and TPC brands for private, corporate, and institutional clients. MLP SE was founded in 1971 and is headquartered in Wiesloch, Germany.

Originaltext des Datenanbieters (englisch)

Zusammenfassung

MLP SE liegt im Sektor Finanzen insgesamt um die Mitte

43,7 von 100

Mittel der sechs Bereichswerte. Jeder Bereichswert ist das Mittel der Ränge der Aktie unter den Unternehmen ihres Sektors. 50 ist die Mitte des Sektors, kein Anteil geschlagener Unternehmen.

Profitabilität19,1unter der Mitte
Wachstum31,6unter der Mitte
Bewertung19,2unter der Mitte
Momentum98,5über der Mitte
Qualität61,3über der Mitte
Bilanz & Risiko32,6unter der Mitte

Analyse

Was der Preis verlangt

Der freie Cashflow war 2025 negativ. Eine eingepreiste Erwartung lässt sich daraus nicht rechnen.

Bewertung gegen die eigene Geschichte

Kurs zum operativen Cashflow 30,9×, über dem üblichen Bereich.

Mittlere Hälfte aus 14 Quartalen: 2,2× bis 14,0×, Median 4,6×.

Misst nur gegen die eigene Vergangenheit, nicht gegen den Wert der Firma. Kursstand 06.11.2026.

1 Indiz stützt die Erwartung, 3 sprechen dagegen.

Was dafür spricht

bezogen auf die eingepreiste Erwartung

Geringer Investitionsbedarf Investitionen im Median 2,0 % vom Umsatz (10 Jahre)

Was dagegen spricht

bezogen auf die eingepreiste Erwartung

Negativer freier Cashflow FCF −12,4 Mio. € (2025)
Hohe Verschuldung Fremd-/Eigenkapital 5,60
Dividende über dem freien Cashflow

Seit dem letzten Quartal

Q1 → Q2 2026

Überwiegend besser als im Vorquartal: 3 von 3 Änderungen zum Guten.

FCF 12 Mon.−49,9 Mio. € → 20,4 Mio. €Vorzeichen gewechseltbesser
FCF-Marge−4,7 % → 1,9 %+6,5 Ppbesser
Eigenkapitalrendite9,4 % → 11,7 %+2,3 Ppbesser

5 weitere unverändert: Umsatz 12 Mon., Bruttomarge, EBIT-Marge, Nettoverschuldung, Aktienzahl

Herleitung

Wie der Sektorvergleich zustande kommt

Jeder Bereichswert ist das Mittel der Ränge seiner Kennzahlen im Sektor (0 bis 100, 50 ist die Mitte). Bei Kennzahlen, bei denen niedriger besser ist, ist der Rang gespiegelt. Der Gesamtwert ist das Mittel der Bereichswerte.

Kursstand 06.11.2026.

Profitabilität19,1unter der MitteVerdient weniger als der Sektor: Bruttomarge 21,34 %, Sektor 65,53 %.

Kennzahl	Aktie	Sektormedian	Lage im Sektor
Eigenkapitalrendite	9,50 %	12,46 %	Rang 28
Kapitalrendite (Greenblatt)	41,01 %	59,04 %	Rang 43
EBIT-Marge	6,66 %	23,06 %	Rang 7
FCF-Marge	−1,18 %	19,82 %	Rang 14
Bruttomarge	21,34 %	65,53 %	Rang 5

Wachstum31,6unter der MitteWächst langsamer als der Sektor: Gewinnwachstum 5 Jahre pro Jahr 5,18 %, Sektor 15,17 %.

Kennzahl	Aktie	Sektormedian	Lage im Sektor
Umsatzwachstum 1 Jahr	−1,42 %	7,39 %	Rang 21
Gewinnwachstum 3 Jahre pro Jahr	2,62 %	15,20 %	Rang 19
Gewinnwachstum 5 Jahre pro Jahr	5,18 %	15,17 %	Rang 18
Nachhaltiges Wachstum (EK-Rendite × einbehaltener Gewinn)	2,20 %	1,25 %	Rang 68

Bewertung19,2unter der MitteTeurer bewertet als der Sektor: EV/EBIT 62,79, Sektor 14,24.

Kennzahl	Aktie	Sektormedian	Lage im Sektor
Gewinnrendite	4,47 %	6,47 %	Rang 22
FCF-Rendite	−1,00 %	7,16 %	Rang 12
EV/Umsatzniedriger ist besser	4,18	2,82	Rang 40
EV/EBITniedriger ist besser	62,79	14,24	Rang 3

Momentum98,5über der MitteKurs läuft besser als der Sektor: Kurs 3 Monate 52,61 %, Sektor 0,45 %.

Kennzahl	Aktie	Sektormedian	Lage im Sektor
Kurs 1 Jahr	56,33 %	7,80 %	Rang 99
Kurs 6 Monate	43,34 %	8,71 %	Rang 99
Kurs 3 Monate	52,61 %	0,45 %	Rang 100
Abstand zum 52-Wochen-Hoch	−0,52 %	−10,68 %	Rang 96

Qualität61,3über der MitteBei der Qualität über dem Sektor: Kursreaktion auf Zahlen, marktbereinigt 4,58 %, Sektor 0,00 %.

Kennzahl	Aktie	Sektormedian	Lage im Sektor
Periodenabgrenzung (Sloan)niedriger ist besser	2,31 %	1,23 %	Rang 37
Veränderung der Aktienzahlniedriger ist besser	−0,11 %	−0,60 %	Rang 43
Dividendenserie in Jahren	9	5	Rang 71
Kursreaktion auf Zahlen, marktbereinigt	4,58 %	0,00 %	Rang 94

Bilanz & Risiko32,6unter der MitteMehr Risiko als der Sektor: Nettoverschuldung/EBITDA 31,12, Sektor 0,12.

Kennzahl	Aktie	Sektormedian	Lage im Sektor
Eigenkapitalquote	13,67 %	9,21 %	Rang 64
Nettoverschuldung/EBITDAniedriger ist besser	31,12	0,12	Rang 2
Verschuldungsgrad (Schulden/Eigenkapital)niedriger ist besser	5,60	0,90	Rang 6
Schwankung 1 Jahrniedriger ist besser	24,70 %	25,95 %	Rang 59

Zehn Jahre in Zahlen

Umsatz von 594,5 Mio. € (2016) auf 1,0 Mrd. € (2025), 6,5 % pro Jahr.

Geschäftsjahre, Beträge in EUR
Jahr	Umsatz	EBIT-Marge	FCF, Mio. €	Aktienzahl	Nettoverschuldung, Mrd. €
2016	594,5 Mio. €	3,4 %	126,3	109 Mio.	1,1
2017	620,0 Mio. €	5,3 %	108,2	109 Mio.	1,2
2018	653,0 Mio. €	6,5 %	114,6	109 Mio.	1,3
2019	703,5 Mio. €	5,9 %	182,3	109 Mio.	1,5
2020	758,7 Mio. €	7,3 %	398,8	109 Mio.	1,6
2021	922,8 Mio. €	8,7 %	536,3	109 Mio.	1,4
2022	931,7 Mio. €	7,9 %	−314,7	109 Mio.	1,9
2023	967,2 Mio. €	7,5 %	100,1	109 Mio.	2,0
2024	1,1 Mrd. €	8,8 %	137,7	109 Mio.	2,0
2025	1,0 Mrd. €	6,7 %	−12,4	109 Mio.	3,2

0,9 / 10Nicht bewertetStockScorer-Score1 von 11 Punkten

1 von 7 Regeln des StockScorer-Scores erfüllt · So entsteht der Score

MLP SE erfüllt vor allem Kriterien der Kategorie Momentum. Ergebnis aus 18 geprüften Strategien.

Aktie beobachten Strategie-Übersicht ansehen →

So entsteht der Score von MLP SE

So rechnet die StockScorer-Score-Strategie, das Flaggschiff-Regelwerk, bei MLP SE. Sie vergleicht Rendite- und Cashflow-Kennzahlen mit dem Median der eigenen Branche und prüft Wachstum und Kursverlauf.

1 von 7 Regeln erfüllt

1 von 11 Punkten

Es greift die Regel „Ausschluss: Finanz- und Immobilienwerte“. Die Aktie ist deshalb unabhängig vom Punktestand nicht bewertet.

Free-Cashflow-Rendite über dem Branchenmediannicht erfüllt0 von 2 Punkten
Kapitalrendite (ROC nach Greenblatt) über dem Branchenmediannicht erfüllt0 von 2 Punkten
Eigenkapitalrendite über dem Branchenmediannicht erfüllt0 von 1 Punkt
Free-Cashflow-Marge über dem Branchenmediannicht erfüllt0 von 2 Punkten
Umsatzwachstum über 15 %nicht erfüllt0 von 2 Punkten
Gewinnwachstum über 3 Jahre über 12 % p.a.nicht erfüllt0 von 1 Punkt
Kurs über 12 Monate mehr als 20 Prozentpunkte besser als der Markterfüllt1 von 1 Punkt
Ausschluss: Finanz- und Immobilienwertegreift

Detaildaten

Wie schneidet die MLP SE-Aktie in 18 Strategien ab?

Auszug aus 18 geprüften Strategien. Die vollständige Auswertung ist nach kostenloser Anmeldung sichtbar.

Dividenden-Qualität: 4 FaktorenVier Faktoren gegen die Dividendenfalle: Kontinuität, Deckung, Rendite, Wachstum.
Mittel
Wachstums-Momentum (CAN-SLIM-Prinzip)Starkes Gewinnwachstum, bestätigt durch den Kursverlauf. Gesetzt wird auf Stärke, nicht auf Schwäche.
Mittel
Piotroski F-Score (9-Punkte-Bilanzcheck)Neun harte Bilanz-Kriterien trennen Substanz von der Abwärtsspirale.
Gering
Mohanram G-Score: Wachstums-QualitätBei Wachstumsaktien zeigt der Substanz-Check, was echte Investition ist und was nur Ankündigung.
Gering
Levermann-Strategie (13 Kriterien)13 Kriterien im Rundum-Check, jedes zählt +1, 0 oder −1.
Gering
Trending Value: Value + MomentumGünstig einsteigen, aber erst, wenn der Markt die Wende einleitet.
Mittel

12 weitere Strategien gesperrt

Mit einem kostenlosen Konto siehst du die Übereinstimmung mit allen geprüften Strategien in einer vollständigen Übersicht.

Defensiv: Low Volatility
Burggraben-Qualität
Magic Formula: Value + Qualität
Altman Z-Score: Bilanz-Stresstest
StockScorer-Score
Acquirer's Multiple: EV/EBIT Deep Value
Dividenden-Aristokraten & Kontinuität
Ertragsqualität: Accrual-Check (Sloan)
GARP Ausgewogen
High-Growth / Rule of 40
PEG-Strategie (inspiriert von Peter Lynch)
Unterbewertete Aktien: Mehrfaktor-Check

Vollständige Übersicht öffnen

MLP SE Kennzahlen: KGV, KBV und Eigenkapitalquote

Ausgewählte Fundamentalkennzahlen für MLP SE.

Kennzahl	Aktie	Branche
KGV	22,4	15,2
KBV	2,1	1,8
Eigenkapitalrendite (ROE)	9,5 %	12,5 %
Eigenkapitalquote	13,7 %	9,2 %
Verschuldungsgrad (D/E)	5,60	0,90
Dividendenrendite	3,2 %	3,3 %

Symbol	Unternehmen	Bewertung
MLP.DE	MLP SEdiese Seite
MUX.DE	Mutares SE & Co. KGaA	Gering0,9
D77.DE	Neon Equity AG	Gering2,7
ALW.L	Alliance Witan Ord	gesperrt
STJ.L	St. James's Place plc	gesperrt
ICG.L	Intermediate Capital Group PLC	gesperrt

Häufige Fragen zur MLP SE-Aktie

Wie schneidet die MLP SE-Aktie (MLP.DE) im StockScorer-Modell ab?

Die MLP SE-Aktie erreicht einen StockScorer-Score von 0,9 von 10, ist aber nicht bewertet (Ausschlussregel: Ausschluss: Finanz- und Immobilienwerte).

Wie hoch ist das KGV der MLP SE-Aktie?

Das KGV von MLP SE liegt bei 22,4. Der Median der Branche Finanzen liegt bei 15,2.

In welchem Sektor ist MLP SE tätig?

MLP SE wird dem Sektor Finanzen zugeordnet. Der Rang in der Branche liegt bei 43,7 von 100: 100 bedeutet, dass die Aktie in allen gemessenen Bereichen vor ihrer Vergleichsgruppe aus großen und mittleren Werten der Branche liegt.

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Weitere Kennzahlen: FCF-Marge, Cashflow-Rendite und mehr
Vollständiger Peer-Vergleich im selben Sektor
Übereinstimmung zu allen Strategien im Detail nachvollziehen
Eigenes Scoring-Profil auf jede Aktie anwenden
Aktie auf die Watchlist setzen und Score-Änderungen verfolgen
Tagesaktuelle Bewertung, regelbasiert und transparent

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