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Aktie · D77.DE · Finanzen

Neon Equity AG

Deutschland · Small Cap · Umsatz 2025 2,5 Mio. €

Kurs vom 06.11.2026

StockScorer-Score
2,7
von 10 3 von 11 Punkten Nicht bewertet Zum Score
Kurs
5,40 €
1 J. −2,7 %
Börsenwert
242,3 Mio. €
Phase
Rückgang
Umsatz schrumpft oder das Kerngeschäft verdient nichts
Umsatz −13,1 % pro Jahr (3 Jahre)EBIT-Marge 1.250,6 %

DN Group AG is a private equity firm specializing in growth capital, buyout and SPAC investments.

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DN Group AG is a private equity firm specializing in growth capital, buyout and SPAC investments. The firm prefers to invests in property, consulting, blockchain, technology and ESG sectors. It seeks to invest in companies based in Europe. DN Group AG was founded in 2023 and is based in Frankfurt am Main, Germany.

Originaltext des Datenanbieters (englisch)

Zusammenfassung

Neon Equity AG liegt im Sektor Finanzen insgesamt um die Mitte

58,3 von 100

Mittel der sechs Bereichswerte. Jeder Bereichswert ist das Mittel der Ränge der Aktie unter den Unternehmen ihres Sektors. 50 ist die Mitte des Sektors, kein Anteil geschlagener Unternehmen.

Analyse

Was der Preis verlangt

Ohne positiven freien Cashflow und Börsenwert lässt sich keine eingepreiste Erwartung rechnen.

Kein Indiz stützt die Erwartung, 1 spricht dagegen.

Was dafür spricht

bezogen auf die eingepreiste Erwartung

Kein Indiz aus den gespeicherten Zahlen.

Was dagegen spricht

bezogen auf die eingepreiste Erwartung

  • Umsatz gesunken Umsatz −51,3 % zum Vorjahr

Herleitung

Wie der Sektorvergleich zustande kommt

Jeder Bereichswert ist das Mittel der Ränge seiner Kennzahlen im Sektor (0 bis 100, 50 ist die Mitte). Bei Kennzahlen, bei denen niedriger besser ist, ist der Rang gespiegelt. Der Gesamtwert ist das Mittel der Bereichswerte.

Kursstand 06.11.2026.

Profitabilität68,3über der MitteVerdient mehr als der Sektor: Kapitalrendite (Greenblatt) 19.969,63 %, Sektor 59,04 %.
KennzahlAktieSektormedianLage im Sektor
Eigenkapitalrendite5,98 %12,46 %Rang 10
Kapitalrendite (Greenblatt)19.969,63 %59,04 %Rang 100
EBIT-Marge1.250,60 %23,06 %Rang 100
FCF-Margezählt nicht in den Rang–19,82 %
Bruttomarge77,04 %65,53 %Rang 63
Wachstum53,1um die MitteWächst etwa wie der Sektor.
KennzahlAktieSektormedianLage im Sektor
Umsatzwachstum 1 Jahr−51,33 %7,39 %Rang 2
Gewinnwachstum 3 Jahre pro Jahr29,83 %15,20 %Rang 75
Gewinnwachstum 5 Jahre pro Jahr29,83 %15,17 %Rang 82
Nachhaltiges Wachstum (EK-Rendite × einbehaltener Gewinn)zählt nicht in den Rang–1,25 %
Bewertung54,9um die MitteBewertet etwa wie der Sektor.
KennzahlAktieSektormedianLage im Sektor
Gewinnrendite9,71 %6,47 %Rang 86
FCF-Renditezählt nicht in den Rang–7,16 %
EV/Umsatzniedriger ist besser98,302,82Rang 0
EV/EBITniedriger ist besser7,8614,24Rang 79
Momentum37,1unter der MitteKurs läuft schlechter als der Sektor: Kurs 6 Monate −2,22 %, Sektor 8,71 %.
KennzahlAktieSektormedianLage im Sektor
Kurs 1 Jahr−2,68 %7,80 %Rang 33
Kurs 6 Monate−2,22 %8,71 %Rang 19
Kurs 3 Monate−1,77 %0,45 %Rang 38
Abstand zum 52-Wochen-Hoch−8,47 %−10,68 %Rang 59
Bilanz & Risiko77,9über der MitteWeniger Risiko als der Sektor: Verschuldungsgrad (Schulden/Eigenkapital) 0,02, Sektor 0,90.
KennzahlAktieSektormedianLage im Sektor
Eigenkapitalquote84,03 %9,21 %Rang 97
Nettoverschuldung/EBITDAniedriger ist besser0,160,12Rang 50
Verschuldungsgrad (Schulden/Eigenkapital)niedriger ist besser0,020,90Rang 98
Schwankung 1 Jahrniedriger ist besser22,95 %25,95 %Rang 67

Zehn Jahre in Zahlen

Umsatz von 3,8 Mio. € (2022) auf 2,5 Mio. € (2025), −13,1 % pro Jahr.

Geschäftsjahre, Beträge in EUR
JahrUmsatz, Mio. €EBIT-MargeFCFAktienzahlNettoverschuldung, Mio. €
20223,8327,7 %–44,1 Mio.–
20234,2470,1 %–44,1 Mio.3,5
20245,2417,4 %–44,1 Mio.–
20252,51.250,6 %–––
2,7 / 10Nicht bewertetStockScorer-Score3 von 11 Punkten

2 von 7 Regeln des StockScorer-Scores erfüllt · So entsteht der Score

Neon Equity AG erfüllt vor allem Kriterien der Kategorie Wachstum. Ergebnis aus 18 geprüften Strategien.

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Diese Aktie · Profitabilität: 33 %Diese Aktie · Wachstum: 50 %Diese Aktie · Bewertung: 0 %Diese Aktie · Momentum: 0 %Median aller Aktien · Profitabilität: 33 %Median aller Aktien · Wachstum: 0 %Median aller Aktien · Bewertung: 0 %Median aller Aktien · Momentum: 0 %50 %100 %ProfitabilitätWachstumBewertungMomentumDiese AktieMedian aller Aktien

So entsteht der Score von Neon Equity AG

So rechnet die StockScorer-Score-Strategie, das Flaggschiff-Regelwerk, bei Neon Equity AG. Sie vergleicht Rendite- und Cashflow-Kennzahlen mit dem Median der eigenen Branche und prüft Wachstum und Kursverlauf.

2 von 7 Regeln erfüllt

3 von 11 Punkten

Es greift die Regel „Ausschluss: Finanz- und Immobilienwerte“. Die Aktie ist deshalb unabhängig vom Punktestand nicht bewertet.

  1. Free-Cashflow-Rendite über dem Branchenmediankeine Daten0 von 2 Punkten
  2. Kapitalrendite (ROC nach Greenblatt) über dem Branchenmedianerfüllt2 von 2 Punkten
  3. Eigenkapitalrendite über dem Branchenmediannicht erfüllt0 von 1 Punkt
  4. Free-Cashflow-Marge über dem Branchenmediankeine Daten0 von 2 Punkten
  5. Umsatzwachstum über 15 %nicht erfüllt0 von 2 Punkten
  6. Gewinnwachstum über 3 Jahre über 12 % p.a.erfüllt1 von 1 Punkt
  7. Kurs über 12 Monate mehr als 20 Prozentpunkte besser als der Marktnicht erfüllt0 von 1 Punkt
  8. Ausschluss: Finanz- und Immobilienwertegreift

Detaildaten

Wie schneidet die Neon Equity AG-Aktie in 18 Strategien ab?

Auszug aus 18 geprüften Strategien. Die vollständige Auswertung ist nach kostenloser Anmeldung sichtbar.

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  • StockScorer-Score
  • Acquirer's Multiple: EV/EBIT Deep Value
  • Defensiv: Low Volatility
  • Piotroski F-Score (9-Punkte-Bilanzcheck)
  • Burggraben-Qualität
  • Mohanram G-Score: Wachstums-Qualität
  • Altman Z-Score: Bilanz-Stresstest
  • Dividenden-Aristokraten & Kontinuität
  • Dividenden-Qualität: 4 Faktoren
  • Ertragsqualität: Accrual-Check (Sloan)
  • High-Growth / Rule of 40
  • Levermann-Strategie (13 Kriterien)
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Neon Equity AG Kennzahlen: KGV, KBV und Eigenkapitalquote

Ausgewählte Fundamentalkennzahlen für Neon Equity AG.

KennzahlAktieBranche
KGV10,315,2
KBV0,61,8
Eigenkapitalrendite (ROE)6,0 %12,5 %
Eigenkapitalquote84,0 %9,2 %
Verschuldungsgrad (D/E)0,020,90
Dividendenrendite–3,3 %

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Häufige Fragen zur Neon Equity AG-Aktie

Wie schneidet die Neon Equity AG-Aktie (D77.DE) im StockScorer-Modell ab?
Die Neon Equity AG-Aktie erreicht einen StockScorer-Score von 2,7 von 10, ist aber nicht bewertet (Ausschlussregel: Ausschluss: Finanz- und Immobilienwerte).
Wie hoch ist das KGV der Neon Equity AG-Aktie?
Das KGV von Neon Equity AG liegt bei 10,3. Der Median der Branche Finanzen liegt bei 15,2.
In welchem Sektor ist Neon Equity AG tätig?
Neon Equity AG wird dem Sektor Finanzen zugeordnet. Der Rang in der Branche liegt bei 58,3 von 100: 100 bedeutet, dass die Aktie in allen gemessenen Bereichen vor ihrer Vergleichsgruppe aus großen und mittleren Werten der Branche liegt.

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