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Aktie · PLD · Immobilien

Prologis Inc

Vereinigte Staaten · Large Cap · an der Börse seit 1994 · Umsatz 12 Mon. 9,4 Mrd. $

Kurs vom 06.11.2026

StockScorer-Score
1,8
von 10 2 von 11 Punkten Nicht bewertet Zum Score
Kurs
126,96 $
1 J. −7,2 %
Börsenwert
121,8 Mrd. $
Phase
Wachstum
Umsatz wächst, das Kerngeschäft verdient
Umsatz +13,7 % pro Jahr (3 Jahre)EBIT-Marge 40,2 %Ausschüttung 81,3 % des operativen Cashflows

Prologis, Inc. don't just lead the industry, they define it.

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Prologis, Inc. don't just lead the industry, they define it. The firm creates the intelligent infrastructure that powers global commerce, seamlessly connecting the digital and physical worlds. From agile supply chains to clean energy solutions, their ecosystems help your business move faster, operate smarter and grow sustainably. With unmatched scale, innovation and expertise, Prologis is a category of one"not just shaping the future of logistics but building what comes next. Prologis, Inc. was established in 1983 and is incorporated in Maryland.

Originaltext des Datenanbieters (englisch)

Zusammenfassung

Prologis Inc liegt im Sektor Immobilien insgesamt um die Mitte

46,8 von 100

Mittel der sechs Bereichswerte. Jeder Bereichswert ist das Mittel der Ränge der Aktie unter den Unternehmen ihres Sektors. 50 ist die Mitte des Sektors, kein Anteil geschlagener Unternehmen.

Analyse

Was der Preis verlangt

Der Preis verlangt 11,0 % FCF‑Wachstum pro Jahr, weniger als in den letzten 5 und 10 Jahren erreicht.

Bleibt der freie Cashflow bei 4,5 Mrd. € (2025) stehen, trägt er 49,9 Mrd. €. Die übrigen 59,4 Mrd. € des Börsenwerts setzen voraus, dass er 10 Jahre lang um 11,0 % pro Jahr wächst und danach nicht mehr.

Nötiges FCF-Wachstum pro Jahr

11,0 %

danach kein Wachstum

Zerlegung des Börsenwerts109,3 Mrd. € Börsenwert, Kursstand 06.11.2026

49,9 Mrd. € ohne Wachstum
59,4 Mrd. € eingepreistes Wachstum
  • 5 J. selbst erreicht 18,3 %
  • 10 J. selbst erreicht 18,4 %
  • eingepreist 11,0 %

Bewertung gegen die eigene Geschichte

Kurs zum operativen Cashflow 23,2×, im üblichen Bereich.

Mittlere Hälfte aus 19 Quartalen: 21,2× bis 25,9×, Median 24,4×.

Misst nur gegen die eigene Vergangenheit, nicht gegen den Wert der Firma. Kursstand 06.11.2026.

1 Indiz stützt die Erwartung, 1 spricht dagegen.

Was dafür spricht

bezogen auf die eingepreiste Erwartung

  • Erwartung unter dem selbst Erreichten eingepreist 11,0 %, selbst erreicht mindestens 18,3 %

Was dagegen spricht

bezogen auf die eingepreiste Erwartung

  • EBIT-Marge sinkt seit drei Quartalen −2,0 Pp über die letzten vier Berichte

Seit dem letzten Quartal

Q2 → Q3 2026

Überwiegend schlechter als im Vorquartal: 2 von 2 Änderungen zum Schlechten.

  • Bruttomarge29,1 % → 21,7 %−7,4 Ppschlechter
  • Aktienzahl958 Mio. → 969 Mio.+1,1 %schlechter

2 weitere unverändert: Umsatz 12 Mon., EBIT-Marge

Herleitung

Wie der Sektorvergleich zustande kommt

Jeder Bereichswert ist das Mittel der Ränge seiner Kennzahlen im Sektor (0 bis 100, 50 ist die Mitte). Bei Kennzahlen, bei denen niedriger besser ist, ist der Rang gespiegelt. Der Gesamtwert ist das Mittel der Bereichswerte.

Kursstand 06.11.2026.

Profitabilität45,9um die MitteVerdient etwa wie der Sektor.
KennzahlAktieSektormedianLage im Sektor
Eigenkapitalrendite6,41 %7,47 %Rang 35
Kapitalrendite (Greenblatt)4,40 %30,55 %Rang 15
EBIT-Marge40,23 %45,85 %Rang 45
FCF-Marge56,98 %37,62 %Rang 82
Bruttomarge59,60 %55,39 %Rang 53
Wachstum43,7um die MitteWächst etwa wie der Sektor.
KennzahlAktieSektormedianLage im Sektor
Umsatzwachstum 1 Jahr7,18 %6,62 %Rang 56
Gewinnwachstum 3 Jahre pro Jahr−4,05 %3,56 %Rang 39
Gewinnwachstum 5 Jahre pro Jahr13,24 %4,17 %Rang 74
Nachhaltiges Wachstum (EK-Rendite × einbehaltener Gewinn)0,00 %2,49 %Rang 5
Bewertung22,2unter der MitteTeurer bewertet als der Sektor: EV/Umsatz 17,72, Sektor 12,03.
KennzahlAktieSektormedianLage im Sektor
Gewinnrendite2,80 %5,58 %Rang 20
FCF-Rendite4,11 %4,79 %Rang 43
EV/Umsatzniedriger ist besser17,7212,03Rang 13
EV/EBITniedriger ist besser44,0423,23Rang 13
Momentum45,5um die MitteKurs läuft etwa wie der Sektor.
KennzahlAktieSektormedianLage im Sektor
Kurs 1 Jahr−7,22 %−13,68 %Rang 69
Kurs 6 Monate−11,40 %−6,91 %Rang 34
Kurs 3 Monate−4,29 %0,34 %Rang 20
Abstand zum 52-Wochen-Hoch−15,39 %−18,73 %Rang 60
Qualität52,9um die MitteBei der Qualität etwa wie der Sektor.
KennzahlAktieSektormedianLage im Sektor
Periodenabgrenzung (Sloan)niedriger ist besser2,09 %3,12 %Rang 57
Veränderung der Aktienzahlniedriger ist besser0,46 %0,26 %Rang 47
Dividendenserie in Jahren164Rang 96
Kursreaktion auf Zahlen, marktbereinigt−3,11 %−0,47 %Rang 12
Bilanz & Risiko70,7über der MitteWeniger Risiko als der Sektor: Verschuldungsgrad (Schulden/Eigenkapital) 0,66, Sektor 0,92.
KennzahlAktieSektormedianLage im Sektor
Eigenkapitalquote53,88 %46,36 %Rang 72
Nettoverschuldung/EBITDAniedriger ist besser4,716,62Rang 68
Verschuldungsgrad (Schulden/Eigenkapital)niedriger ist besser0,660,92Rang 73
Schwankung 1 Jahrniedriger ist besser20,59 %25,05 %Rang 70

Zehn Jahre in Zahlen

Umsatz von 2,5 Mrd. $ (2016) auf 8,8 Mrd. $ (2025), 14,8 % pro Jahr.

Geschäftsjahre, Beträge in USD
JahrUmsatz, Mrd. $EBIT-MargeFCFAktienzahlNettoverschuldung, Mrd. $
20162,526,4 %1,3 Mrd. $547 Mio.9,8
20172,674,6 %1,6 Mrd. $552 Mio.9,0
20182,860,2 %887,9 Mio. $590 Mio.10,7
20193,355,5 %2,3 Mrd. $673 Mio.11,3
20204,447,7 %1,7 Mrd. $775 Mio.16,7
20214,867,4 %3,0 Mrd. $786 Mio.17,6
20226,058,1 %4,1 Mrd. $835 Mio.24,2
20238,046,2 %4,7 Mrd. $952 Mio.29,1
20248,253,8 %4,9 Mrd. $954 Mio.30,2
20258,840,2 %5,0 Mrd. $958 Mio.33,9
1,8 / 10Nicht bewertetStockScorer-Score2 von 11 Punkten

1 von 7 Regeln des StockScorer-Scores erfüllt · So entsteht der Score

Prologis Inc erfüllt vor allem Kriterien der Kategorie Profitabilität. Ergebnis aus 18 geprüften Strategien.

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Diese Aktie · Profitabilität: 33 %Diese Aktie · Wachstum: 0 %Diese Aktie · Bewertung: 0 %Diese Aktie · Momentum: 0 %Median aller Aktien · Profitabilität: 33 %Median aller Aktien · Wachstum: 0 %Median aller Aktien · Bewertung: 0 %Median aller Aktien · Momentum: 0 %50 %100 %ProfitabilitätWachstumBewertungMomentumDiese AktieMedian aller Aktien

So entsteht der Score von Prologis Inc

So rechnet die StockScorer-Score-Strategie, das Flaggschiff-Regelwerk, bei Prologis Inc. Sie vergleicht Rendite- und Cashflow-Kennzahlen mit dem Median der eigenen Branche und prüft Wachstum und Kursverlauf.

1 von 7 Regeln erfüllt

2 von 11 Punkten

Es greift die Regel „Ausschluss: Finanz- und Immobilienwerte“. Die Aktie ist deshalb unabhängig vom Punktestand nicht bewertet.

  1. Free-Cashflow-Rendite über dem Branchenmediannicht erfüllt0 von 2 Punkten
  2. Kapitalrendite (ROC nach Greenblatt) über dem Branchenmediannicht erfüllt0 von 2 Punkten
  3. Eigenkapitalrendite über dem Branchenmediannicht erfüllt0 von 1 Punkt
  4. Free-Cashflow-Marge über dem Branchenmedianerfüllt2 von 2 Punkten
  5. Umsatzwachstum über 15 %nicht erfüllt0 von 2 Punkten
  6. Gewinnwachstum über 3 Jahre über 12 % p.a.nicht erfüllt0 von 1 Punkt
  7. Kurs über 12 Monate mehr als 20 Prozentpunkte besser als der Marktnicht erfüllt0 von 1 Punkt
  8. Ausschluss: Finanz- und Immobilienwertegreift

Detaildaten

Wie schneidet die Prologis Inc-Aktie in 18 Strategien ab?

Auszug aus 18 geprüften Strategien. Die vollständige Auswertung ist nach kostenloser Anmeldung sichtbar.

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  • Burggraben-Qualität
  • Dividenden-Aristokraten & Kontinuität
  • StockScorer-Score
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  • Acquirer's Multiple: EV/EBIT Deep Value
  • GARP Ausgewogen
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Prologis Inc Kennzahlen: KGV, KBV und Eigenkapitalquote

Ausgewählte Fundamentalkennzahlen für Prologis Inc.

KennzahlAktieBranche
KGV35,716,4
KBV2,31,0
Eigenkapitalrendite (ROE)6,4 %7,5 %
Eigenkapitalquote53,9 %46,4 %
Verschuldungsgrad (D/E)0,660,92
Dividendenrendite3,3 %4,2 %

Ähnliche Aktien im Sektor Immobilien

Wie vergleichbare Aktien im selben Sektor im StockScorer-Modell abschneiden.

SymbolUnternehmenBewertung
PLDPrologis Incdiese Seite
PSAPublic StorageGering4,5
EXRExtra Space Storage IncGering5,5
SGRO.LSegro Plcgesperrt
LMP.LLondonMetric Property Plcgesperrt
BBOX.LTritax Big Box REIT plcgesperrt

Häufige Fragen zur Prologis Inc-Aktie

Wie schneidet die Prologis Inc-Aktie (PLD) im StockScorer-Modell ab?
Die Prologis Inc-Aktie erreicht einen StockScorer-Score von 1,8 von 10, ist aber nicht bewertet (Ausschlussregel: Ausschluss: Finanz- und Immobilienwerte).
Wie hoch ist das KGV der Prologis Inc-Aktie?
Das KGV von Prologis Inc liegt bei 35,7. Der Median der Branche Immobilien liegt bei 16,4.
In welchem Sektor ist Prologis Inc tätig?
Prologis Inc wird dem Sektor Immobilien zugeordnet. Der Rang in der Branche liegt bei 46,8 von 100: 100 bedeutet, dass die Aktie in allen gemessenen Bereichen vor ihrer Vergleichsgruppe aus großen und mittleren Werten der Branche liegt.

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