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Aktie · TPE.DE · Technologie

PVA TePla AG

Deutschland · Small Cap · Umsatz 12 Mon. 245,2 Mio. €

Kurs vom 06.11.2026

StockScorer-Score
0,0
von 10 0 von 11 Punkten Geringe Übereinstimmung Zum Score
Kurs
27,28 €
1 J. +4,0 %
Börsenwert
543,2 Mio. €
Phase
Ausschüttung
das Kerngeschäft verdient, mindestens die Hälfte des operativen Cashflows fließt an die Aktionäre
Umsatz +6,0 % pro Jahr (3 Jahre)EBIT-Marge 5,7 %Ausschüttung 149,2 % des operativen Cashflows

PVA TePla AG, together with its subsidiaries, offers systems and solutions to produce components for energy storage systems, photovoltaic modules, and wind turbines worldwide.

mehrweniger

PVA TePla AG, together with its subsidiaries, offers systems and solutions to produce components for energy storage systems, photovoltaic modules, and wind turbines worldwide. The company operates through Semiconductor Systems and Industrial Systems segments. The Semiconductor Systems segment provides solutions and systems for the semiconductor industry, including crystal growing systems, metrology systems for quality control, and plasma systems for removing surface contamination from wafers. The Industrial Systems segment offers solutions and systems for the production and refinement of materials; surface treatment; and monitoring production processes configured primarily for the needs and requirements of other industrial areas, such as the medical, electrical, and tool industries. The solutions are used in semiconductor technology, mobility, aerospace, automotive industries, materials science, and the renewable energy industry. The company has its operations in Germany, France, Italy, Switzerland, the United States, China, Taiwan, Korea, and Singapore. It also provides services comprising product and process development, soldering, welding, and heat treatment. The company was founded in 1977 and is headquartered in Wettenberg, Germany.

Originaltext des Datenanbieters (englisch)

Zusammenfassung

PVA TePla AG liegt im Sektor Technologie insgesamt unter der Mitte

33,1 von 100

Mittel der sechs Bereichswerte. Jeder Bereichswert ist das Mittel der Ränge der Aktie unter den Unternehmen ihres Sektors. 50 ist die Mitte des Sektors, kein Anteil geschlagener Unternehmen.

Analyse

Was der Preis verlangt

Der freie Cashflow war 2025 negativ. Eine eingepreiste Erwartung lässt sich daraus nicht rechnen.

Bewertung gegen die eigene Geschichte

Kurs zum operativen Cashflow 71,0×, im üblichen Bereich.

Mittlere Hälfte aus 16 Quartalen: 9,6× bis 72,8×, Median 18,5×.

Misst nur gegen die eigene Vergangenheit, nicht gegen den Wert der Firma. Kursstand 06.11.2026.

1 Indiz stützt die Erwartung, 4 sprechen dagegen.

Was dafür spricht

bezogen auf die eingepreiste Erwartung

  • Geringer Investitionsbedarf Investitionen im Median 2,3 % vom Umsatz (10 Jahre)

Was dagegen spricht

bezogen auf die eingepreiste Erwartung

  • Gewinn gesunken Gewinn −71,8 % zum Vorjahr
  • Umsatz gesunken Umsatz −9,6 % zum Vorjahr
  • Negativer freier Cashflow FCF −15,8 Mio. € (2025)
1 weitere
  • EBIT-Marge sinkt seit drei Quartalen −8,0 Pp über die letzten vier Berichte

Seit dem letzten Quartal

Q1 → Q2 2026

Gemischtes Quartal: 2 Kennzahlen besser, 2 schlechter.

  • FCF 12 Mon.−23,8 Mio. € → −17,6 Mio. €+26,2 %besser
  • EBIT-Marge3,2 % → 1,8 %−1,4 Ppschlechter
  • FCF-Marge−9,9 % → −7,2 %+2,7 Ppbesser
  • Eigenkapitalrendite1,4 % → −1,0 %−2,4 Ppschlechter

4 weitere unverändert: Umsatz 12 Mon., Bruttomarge, Nettoverschuldung, Aktienzahl

Herleitung

Wie der Sektorvergleich zustande kommt

Jeder Bereichswert ist das Mittel der Ränge seiner Kennzahlen im Sektor (0 bis 100, 50 ist die Mitte). Bei Kennzahlen, bei denen niedriger besser ist, ist der Rang gespiegelt. Der Gesamtwert ist das Mittel der Bereichswerte.

Kursstand 06.11.2026.

Profitabilität17,8unter der MitteVerdient weniger als der Sektor: FCF-Marge −6,48 %, Sektor 18,54 %.
KennzahlAktieSektormedianLage im Sektor
Eigenkapitalrendite5,34 %14,60 %Rang 24
Kapitalrendite (Greenblatt)8,87 %29,77 %Rang 20
EBIT-Marge5,67 %17,40 %Rang 20
FCF-Marge−6,48 %18,54 %Rang 5
Bruttomarge31,87 %48,47 %Rang 21
Wachstum25,5unter der MitteWächst langsamer als der Sektor: Umsatzwachstum 1 Jahr −9,57 %, Sektor 12,70 %.
KennzahlAktieSektormedianLage im Sektor
Umsatzwachstum 1 Jahr−9,57 %12,70 %Rang 1
Gewinnwachstum 3 Jahre pro Jahr−23,28 %9,54 %Rang 8
Gewinnwachstum 5 Jahre pro Jahr−8,93 %14,07 %Rang 9
Nachhaltiges Wachstum (EK-Rendite × einbehaltener Gewinn)10,45 %2,87 %Rang 83
Bewertung33,7unter der MitteTeurer bewertet als der Sektor: FCF-Rendite −2,91 %, Sektor 3,06 %.
KennzahlAktieSektormedianLage im Sektor
Gewinnrendite1,34 %2,64 %Rang 26
FCF-Rendite−2,91 %3,06 %Rang 3
EV/Umsatzniedriger ist besser2,355,18Rang 76
EV/EBITniedriger ist besser41,4426,24Rang 31
Momentum39,9unter der MitteKurs läuft schlechter als der Sektor: Kurs 6 Monate −36,98 %, Sektor −4,46 %.
KennzahlAktieSektormedianLage im Sektor
Kurs 1 Jahr3,97 %−0,59 %Rang 56
Kurs 6 Monate−36,98 %−4,46 %Rang 13
Kurs 3 Monate−4,12 %−5,84 %Rang 53
Abstand zum 52-Wochen-Hoch−40,10 %−33,23 %Rang 37
Qualität44,2um die MitteBei der Qualität etwa wie der Sektor.
KennzahlAktieSektormedianLage im Sektor
Periodenabgrenzung (Sloan)niedriger ist besser9,59 %1,65 %Rang 21
Veränderung der Aktienzahlniedriger ist besser−4,30 %−0,17 %Rang 92
Dividendenserie in Jahren08Rang 18
Kursreaktion auf Zahlen, marktbereinigt−2,11 %−1,57 %Rang 46
Bilanz & Risiko37,2unter der MitteMehr Risiko als der Sektor: Nettoverschuldung/EBITDA 1,26, Sektor −0,20.
KennzahlAktieSektormedianLage im Sektor
Eigenkapitalquote50,21 %53,98 %Rang 43
Nettoverschuldung/EBITDAniedriger ist besser1,26−0,20Rang 20
Verschuldungsgrad (Schulden/Eigenkapital)niedriger ist besser0,340,33Rang 50
Schwankung 1 Jahrniedriger ist besser60,52 %50,37 %Rang 36

Zehn Jahre in Zahlen

Umsatz von 86,6 Mio. € (2016) auf 244,3 Mio. € (2025), 12,2 % pro Jahr.

Geschäftsjahre, Beträge in EUR
JahrUmsatz, Mio. €EBIT-MargeFCF, Mio. €AktienzahlNettoverschuldung, Mio. €
201686,64,5 %−5,121,7 Mio.9,0
201785,43,6 %38,121,7 Mio.−29,1
201896,89,8 %9,421,7 Mio.−37,0
2019131,09,4 %−3,221,7 Mio.−21,0
2020137,013,5 %7,321,7 Mio.−26,8
2021155,711,8 %55,421,7 Mio.−55,5
2022205,212,2 %−20,821,7 Mio.−18,3
2023263,413,1 %−9,321,7 Mio.3,8
2024270,114,7 %22,021,7 Mio.−9,0
2025244,35,7 %−15,820,8 Mio.30,5
0,0 / 10Geringe ÜbereinstimmungStockScorer-Score0 von 11 Punkten

0 von 7 Regeln des StockScorer-Scores erfüllt · So entsteht der Score

PVA TePla AG erfüllt vor allem Kriterien der Kategorie Profitabilität. Ergebnis aus 18 geprüften Strategien.

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Diese Aktie · Profitabilität: 0 %Diese Aktie · Wachstum: 0 %Diese Aktie · Bewertung: 0 %Diese Aktie · Momentum: 0 %Median aller Aktien · Profitabilität: 33 %Median aller Aktien · Wachstum: 0 %Median aller Aktien · Bewertung: 0 %Median aller Aktien · Momentum: 0 %50 %100 %ProfitabilitätWachstumBewertungMomentumDiese AktieMedian aller Aktien

So entsteht der Score von PVA TePla AG

PVA TePla AG wird hier mit der StockScorer-Score-Strategie bewertet, dem Flaggschiff-Regelwerk. Es vergleicht Rendite- und Cashflow-Kennzahlen mit dem Median der eigenen Branche und prüft Wachstum und Kursverlauf.

0 von 7 Regeln erfüllt

0 von 11 Punkten

  1. Free-Cashflow-Rendite über dem Branchenmediannicht erfüllt0 von 2 Punkten
  2. Kapitalrendite (ROC nach Greenblatt) über dem Branchenmediannicht erfüllt0 von 2 Punkten
  3. Eigenkapitalrendite über dem Branchenmediannicht erfüllt0 von 1 Punkt
  4. Free-Cashflow-Marge über dem Branchenmediannicht erfüllt0 von 2 Punkten
  5. Umsatzwachstum über 15 %nicht erfüllt0 von 2 Punkten
  6. Gewinnwachstum über 3 Jahre über 12 % p.a.nicht erfüllt0 von 1 Punkt
  7. Kurs über 12 Monate mehr als 20 Prozentpunkte besser als der Marktnicht erfüllt0 von 1 Punkt
  8. Ausschluss: Finanz- und Immobilienwertegreift nicht

Detaildaten

Wie schneidet die PVA TePla AG-Aktie in 18 Strategien ab?

Auszug aus 18 geprüften Strategien. Die vollständige Auswertung ist nach kostenloser Anmeldung sichtbar.

12 weitere Strategien gesperrt

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  • Defensiv: Low Volatility
  • Dividenden-Aristokraten & Kontinuität
  • Dividenden-Qualität: 4 Faktoren
  • GARP Ausgewogen
  • High-Growth / Rule of 40
  • Levermann-Strategie (13 Kriterien)
  • Magic Formula: Value + Qualität
  • PEG-Strategie (inspiriert von Peter Lynch)
  • StockScorer-Score
  • Trending Value: Value + Momentum
  • Unterbewertete Aktien: Mehrfaktor-Check
  • Wachstums-Momentum (CAN-SLIM-Prinzip)
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PVA TePla AG Kennzahlen: KGV, KBV und Eigenkapitalquote

Ausgewählte Fundamentalkennzahlen für PVA TePla AG.

KennzahlAktieBranche
KGV74,435,1
KBV4,05,5
Eigenkapitalrendite (ROE)5,3 %14,6 %
Eigenkapitalquote50,2 %54,0 %
Verschuldungsgrad (D/E)0,340,33
Dividendenrendite–0,9 %

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SymbolUnternehmenBewertung
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Häufige Fragen zur PVA TePla AG-Aktie

Wie schneidet die PVA TePla AG-Aktie (TPE.DE) im StockScorer-Modell ab?
Die PVA TePla AG-Aktie erreicht einen StockScorer-Score von 0,0 von 10 und damit eine geringe Übereinstimmung mit den regelbasierten Strategien. 0 von 7 Regeln des Flaggschiff-Profils sind erfüllt.
Wie hoch ist das KGV der PVA TePla AG-Aktie?
Das KGV von PVA TePla AG liegt bei 74,4. Der Median der Branche Technologie liegt bei 35,1.
In welchem Sektor ist PVA TePla AG tätig?
PVA TePla AG wird dem Sektor Technologie zugeordnet. Der Rang in der Branche liegt bei 33,1 von 100: 100 bedeutet, dass die Aktie in allen gemessenen Bereichen vor ihrer Vergleichsgruppe aus großen und mittleren Werten der Branche liegt.

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