Aktie · O · Immobilien

Realty Income Corporation

Vereinigte Staaten · Large Cap · an der Börse seit 1994 · Umsatz 12 Mon. 5,9 Mrd. $

Kurs vom 06.11.2026

5,5

von 10 6 von 11 Punkten Nicht bewertet Zum Score

Kurs: 59,04 $; 1 J. −4,8 %
Börsenwert: 55,2 Mrd. $
Phase: Wachstum; Umsatz wächst, das Kerngeschäft verdient; Umsatz +19,8 % pro Jahr (3 Jahre)EBIT-Marge 28,3 %Ausschüttung 76,1 % des operativen Cashflows

Realty Income Corporation, an S&P 500 company, is real estate partner to the world's leading companies.

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Realty Income Corporation, an S&P 500 company, is real estate partner to the world's leading companies. Founded in 1969, they serve their clients as a full-service real estate capital provider. As of June 30, 2026, they have a portfolio of over 15,500 properties in all 50 U.S. states, the U.K., and eight other countries in Europe. They are known as (The Monthly Dividend Company) and have a mission to invest in people and places to deliver dependable monthly dividends that increase over time. Since their founding, they have declared 676 consecutive monthly dividends and are a member of the S&P 500 Dividend Aristocrats index for having increased dividend for over 31 consecutive years. Realty Income Corporation was founded in 1969 and was incorporated in Maryland.

Originaltext des Datenanbieters (englisch)

Zusammenfassung

Realty Income Corporation liegt im Sektor Immobilien insgesamt um die Mitte

47,7 von 100

Mittel der sechs Bereichswerte. Jeder Bereichswert ist das Mittel der Ränge der Aktie unter den Unternehmen ihres Sektors. 50 ist die Mitte des Sektors, kein Anteil geschlagener Unternehmen.

Profitabilität59,9um die Mitte
Wachstum36,2unter der Mitte
Bewertung29,0unter der Mitte
Momentum61,3über der Mitte
Qualität39,2unter der Mitte
Bilanz & Risiko60,4über der Mitte

Analyse

Was der Preis verlangt

Der Preis verlangt 3,1 % FCF‑Wachstum pro Jahr, weniger als in den letzten 5 und 10 Jahren erreicht.

Bleibt der freie Cashflow bei 3,6 Mrd. € (2025) stehen, trägt er 39,8 Mrd. €. Die übrigen 9,7 Mrd. € des Börsenwerts setzen voraus, dass er 10 Jahre lang um 3,1 % pro Jahr wächst und danach nicht mehr.

Nötiges FCF-Wachstum pro Jahr

3,1 %

Abzinsung

Laufzeit

danach kein Wachstum

Zerlegung des Börsenwerts49,6 Mrd. € Börsenwert, Kursstand 06.11.2026

39,8 Mrd. € ohne Wachstum

9,7 Mrd. € eingepreistes Wachstum

5 J. selbst erreicht 27,4 %
10 J. selbst erreicht 20,5 %
eingepreist 3,1 %

Bewertung gegen die eigene Geschichte

Kurs zum operativen Cashflow 13,2×, unter dem üblichen Bereich.

Mittlere Hälfte aus 20 Quartalen: 14,1× bis 15,9×, Median 14,7×.

Misst nur gegen die eigene Vergangenheit, nicht gegen den Wert der Firma. Kursstand 06.11.2026.

3 Indizien stützen die Erwartung, keines spricht dagegen.

Was dafür spricht

bezogen auf die eingepreiste Erwartung

Erwartung unter dem selbst Erreichten eingepreist 3,1 %, selbst erreicht mindestens 20,5 %
Hohe, stabile Bruttomarge Median 93,6 %, Spanne 5,2 Pp (10 Jahre)
Geringer Investitionsbedarf Investitionen im Median 2,1 % vom Umsatz (10 Jahre)

Was dagegen spricht

bezogen auf die eingepreiste Erwartung

Keine Auffälligkeit aus den gespeicherten Zahlen.

Seit dem letzten Quartal

Q1 → Q2 2026

Überwiegend schlechter als im Vorquartal: 3 von 4 Änderungen zum Schlechten.

FCF 12 Mon.4,1 Mrd. $ → 2,2 Mrd. $−46,2 %schlechter
FCF-Marge68,5 % → 36,8 %−31,8 Ppschlechter
Nettoverschuldung29,8 Mrd. $ → 2,2 Mrd. $−92,6 %besser
Aktienzahl905 Mio. → 935 Mio.+3,3 %schlechter

4 weitere unverändert: Umsatz 12 Mon., Bruttomarge, EBIT-Marge, Eigenkapitalrendite

Herleitung

Wie der Sektorvergleich zustande kommt

Jeder Bereichswert ist das Mittel der Ränge seiner Kennzahlen im Sektor (0 bis 100, 50 ist die Mitte). Bei Kennzahlen, bei denen niedriger besser ist, ist der Rang gespiegelt. Der Gesamtwert ist das Mittel der Bereichswerte.

Kursstand 06.11.2026.

Profitabilität59,9um die MitteVerdient etwa wie der Sektor.

Kennzahl	Aktie	Sektormedian	Lage im Sektor
Eigenkapitalrendite	2,68 %	7,47 %	Rang 18
Kapitalrendite (Greenblatt)	114,59 %	30,55 %	Rang 65
EBIT-Marge	28,30 %	45,85 %	Rang 34
FCF-Marge	69,48 %	37,62 %	Rang 91
Bruttomarge	89,80 %	55,39 %	Rang 91

Wachstum36,2unter der MitteWächst langsamer als der Sektor: Nachhaltiges Wachstum (EK-Rendite × einbehaltener Gewinn) 0,00 %, Sektor 2,49 %.

Kennzahl	Aktie	Sektormedian	Lage im Sektor
Umsatzwachstum 1 Jahr	9,07 %	6,62 %	Rang 65
Gewinnwachstum 3 Jahre pro Jahr	−6,26 %	3,56 %	Rang 36
Gewinnwachstum 5 Jahre pro Jahr	0,43 %	4,17 %	Rang 39
Nachhaltiges Wachstum (EK-Rendite × einbehaltener Gewinn)	0,00 %	2,49 %	Rang 5

Bewertung29,0unter der MitteTeurer bewertet als der Sektor: EV/EBIT 53,87, Sektor 23,23.

Kennzahl	Aktie	Sektormedian	Lage im Sektor
Gewinnrendite	1,98 %	5,58 %	Rang 15
FCF-Rendite	7,23 %	4,79 %	Rang 71
EV/Umsatzniedriger ist besser	15,25	12,03	Rang 21
EV/EBITniedriger ist besser	53,87	23,23	Rang 9

Momentum61,3über der MitteKurs läuft besser als der Sektor: Kurs 1 Jahr −4,80 %, Sektor −13,68 %.

Kennzahl	Aktie	Sektormedian	Lage im Sektor
Kurs 1 Jahr	−4,80 %	−13,68 %	Rang 74
Kurs 6 Monate	−4,17 %	−6,91 %	Rang 60
Kurs 3 Monate	−0,42 %	0,34 %	Rang 41
Abstand zum 52-Wochen-Hoch	−12,61 %	−18,73 %	Rang 71

Qualität39,2unter der MitteBei der Qualität unter dem Sektor: Veränderung der Aktienzahl 3,19 %, Sektor 0,26 %.

Kennzahl	Aktie	Sektormedian	Lage im Sektor
Periodenabgrenzung (Sloan)niedriger ist besser	3,85 %	3,12 %	Rang 43
Veränderung der Aktienzahlniedriger ist besser	3,19 %	0,26 %	Rang 25
Dividendenserie in Jahren	1	4	Rang 35
Kursreaktion auf Zahlen, marktbereinigt	−0,29 %	−0,47 %	Rang 54

Bilanz & Risiko60,4über der MitteWeniger Risiko als der Sektor: Schwankung 1 Jahr 17,06 %, Sektor 25,05 %.

Kennzahl	Aktie	Sektormedian	Lage im Sektor
Eigenkapitalquote	54,18 %	46,36 %	Rang 73
Nettoverschuldung/EBITDAniedriger ist besser	9,00	6,62	Rang 22
Verschuldungsgrad (Schulden/Eigenkapital)niedriger ist besser	0,83	0,92	Rang 60
Schwankung 1 Jahrniedriger ist besser	17,06 %	25,05 %	Rang 87

Zehn Jahre in Zahlen

Umsatz von 1,1 Mrd. $ (2016) auf 5,7 Mrd. $ (2025), 20,1 % pro Jahr.

Geschäftsjahre, Beträge in USD
Jahr	Umsatz, Mrd. $	EBIT-Marge	FCF	Aktienzahl	Nettoverschuldung, Mrd. $
2016	1,1	48,8 %	790,6 Mio. $	256 Mio.	5,8
2017	1,2	48,5 %	860,6 Mio. $	274 Mio.	6,1
2018	1,3	48,0 %	915,4 Mio. $	290 Mio.	6,5
2019	1,5	49,7 %	1,1 Mrd. $	316 Mio.	8,0
2020	1,6	48,1 %	1,1 Mrd. $	345 Mio.	8,0
2021	2,1	45,8 %	1,3 Mrd. $	415 Mio.	15,7
2022	3,3	39,1 %	2,6 Mrd. $	612 Mio.	18,4
2023	4,1	42,2 %	2,9 Mrd. $	693 Mio.	21,8
2024	5,3	44,0 %	3,5 Mrd. $	877 Mio.	26,3
2025	5,7	28,3 %	4,0 Mrd. $	905 Mio.	32,4

5,5 / 10Nicht bewertetStockScorer-Score6 von 11 Punkten

3 von 7 Regeln des StockScorer-Scores erfüllt · So entsteht der Score

Realty Income Corporation erfüllt vor allem Kriterien der Kategorie Bewertung. Ergebnis aus 18 geprüften Strategien.

Aktie beobachten Strategie-Übersicht ansehen →

So entsteht der Score von Realty Income Corporation

So rechnet die StockScorer-Score-Strategie, das Flaggschiff-Regelwerk, bei Realty Income Corporation. Sie vergleicht Rendite- und Cashflow-Kennzahlen mit dem Median der eigenen Branche und prüft Wachstum und Kursverlauf.

3 von 7 Regeln erfüllt

6 von 11 Punkten

Es greift die Regel „Ausschluss: Finanz- und Immobilienwerte“. Die Aktie ist deshalb unabhängig vom Punktestand nicht bewertet.

Free-Cashflow-Rendite über dem Branchenmedianerfüllt2 von 2 Punkten
Kapitalrendite (ROC nach Greenblatt) über dem Branchenmedianerfüllt2 von 2 Punkten
Eigenkapitalrendite über dem Branchenmediannicht erfüllt0 von 1 Punkt
Free-Cashflow-Marge über dem Branchenmedianerfüllt2 von 2 Punkten
Umsatzwachstum über 15 %nicht erfüllt0 von 2 Punkten
Gewinnwachstum über 3 Jahre über 12 % p.a.nicht erfüllt0 von 1 Punkt
Kurs über 12 Monate mehr als 20 Prozentpunkte besser als der Marktnicht erfüllt0 von 1 Punkt
Ausschluss: Finanz- und Immobilienwertegreift

Detaildaten

Wie schneidet die Realty Income Corporation-Aktie in 18 Strategien ab?

Auszug aus 18 geprüften Strategien. Die vollständige Auswertung ist nach kostenloser Anmeldung sichtbar.

Defensiv: Low VolatilityNiedrige Schwankung statt maximaler Rendite, das nutzt die Low-Volatility-Anomalie.
Hoch
Piotroski F-Score (9-Punkte-Bilanzcheck)Neun harte Bilanz-Kriterien trennen Substanz von der Abwärtsspirale.
Mittel
StockScorer-ScoreGemessen an der eigenen Branche: Qualität, Bewertung, Wachstum und Marktbestätigung.
Gering
High-Growth / Rule of 40Wachstum zählt hier nur, wenn es profitabel ist. Verlustbringer fallen raus.
Gering
Mohanram G-Score: Wachstums-QualitätBei Wachstumsaktien zeigt der Substanz-Check, was echte Investition ist und was nur Ankündigung.
Gering
Ertragsqualität: Accrual-Check (Sloan)Sind die Gewinne echt? Die Sloan Ratio zeigt Buchgewinne, die nicht durch Cash gedeckt sind.
Hoch

12 weitere Strategien gesperrt

Mit einem kostenlosen Konto siehst du die Übereinstimmung mit allen geprüften Strategien in einer vollständigen Übersicht.

Trending Value: Value + Momentum
Burggraben-Qualität
Magic Formula: Value + Qualität
Wachstums-Momentum (CAN-SLIM-Prinzip)
Altman Z-Score: Bilanz-Stresstest
Acquirer's Multiple: EV/EBIT Deep Value
Dividenden-Aristokraten & Kontinuität
Dividenden-Qualität: 4 Faktoren
GARP Ausgewogen
Levermann-Strategie (13 Kriterien)
PEG-Strategie (inspiriert von Peter Lynch)
Unterbewertete Aktien: Mehrfaktor-Check

Vollständige Übersicht öffnen

Realty Income Corporation Kennzahlen: KGV, KBV und Eigenkapitalquote

Ausgewählte Fundamentalkennzahlen für Realty Income Corporation.

Kennzahl	Aktie	Branche
KGV	50,5	16,4
KBV	1,4	1,0
Eigenkapitalrendite (ROE)	2,7 %	7,5 %
Eigenkapitalquote	54,2 %	46,4 %
Verschuldungsgrad (D/E)	0,83	0,92
Dividendenrendite	5,5 %	4,2 %

Symbol	Unternehmen	Bewertung
O	Realty Income Corporationdiese Seite
SPG	Simon Property Group Inc	Gering3,6
KIM	Kimco Realty Corporation	Gering2,7
REG	Regency Centers Corporation	Gering2,7
URW.PA	Unibail-Rodamco-Westfield	gesperrt
C38U.SI	CapitaLand Mall Trust	gesperrt

Häufige Fragen zur Realty Income Corporation-Aktie

Wie schneidet die Realty Income Corporation-Aktie (O) im StockScorer-Modell ab?

Die Realty Income Corporation-Aktie erreicht einen StockScorer-Score von 5,5 von 10, ist aber nicht bewertet (Ausschlussregel: Ausschluss: Finanz- und Immobilienwerte).

Wie hoch ist das KGV der Realty Income Corporation-Aktie?

Das KGV von Realty Income Corporation liegt bei 50,5. Der Median der Branche Immobilien liegt bei 16,4.

In welchem Sektor ist Realty Income Corporation tätig?

Realty Income Corporation wird dem Sektor Immobilien zugeordnet. Der Rang in der Branche liegt bei 47,7 von 100: 100 bedeutet, dass die Aktie in allen gemessenen Bereichen vor ihrer Vergleichsgruppe aus großen und mittleren Werten der Branche liegt.

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