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Aktie · KIM · Immobilien

Kimco Realty Corporation

Vereinigte Staaten · Large Cap · an der Börse seit 1991 · Umsatz 12 Mon. 2,2 Mrd. $

Kurs vom 06.11.2026

StockScorer-Score
2,7
von 10 3 von 11 Punkten Nicht bewertet Zum Score
Kurs
25,52 $
1 J. +16,5 %
Börsenwert
16,6 Mrd. $
Phase
Ausschüttung
das Kerngeschäft verdient, mindestens die Hälfte des operativen Cashflows fließt an die Aktionäre
Umsatz +7,4 % pro Jahr (3 Jahre)EBIT-Marge 35,2 %Ausschüttung 72,6 % des operativen Cashflows

Kimco Realty is a real estate investment trust (REIT) and leading owner and operator of high-quality, open-air, grocery-anchored shopping centers and mixed-use properties in the United States.

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Kimco Realty is a real estate investment trust (REIT) and leading owner and operator of high-quality, open-air, grocery-anchored shopping centers and mixed-use properties in the United States. The company's portfolio is strategically concentrated in the first-ring suburbs of the top major metropolitan markets, including high-barrier-to-entry coastal markets and Sun Belt cities. Its tenant mix is focused on essential, necessity-based goods and services that drive multiple shopping trips per week. Publicly traded on the NYSE since 1991 and included in the S&P 500 Index, the company has specialized in shopping center ownership, management, acquisitions, and value-enhancing redevelopment activities for more than 65 years. With a proven commitment to corporate responsibility, Kimco Realty is a recognized industry leader in this area. As of June 30, 2026, the company owned interests in 564 U.S. shopping centers and mixed-use assets comprising 100 million square feet of gross leasable space. Kimco Realty Corporation was incorporated in 1958 in Maryland and is based in Jericho, New York.

Originaltext des Datenanbieters (englisch)

Zusammenfassung

Kimco Realty Corporation liegt im Sektor Immobilien insgesamt über der Mitte

60,9 von 100

Mittel der sechs Bereichswerte. Jeder Bereichswert ist das Mittel der Ränge der Aktie unter den Unternehmen ihres Sektors. 50 ist die Mitte des Sektors, kein Anteil geschlagener Unternehmen.

Analyse

Was der Preis verlangt

Der Preis verlangt 9,2 % FCF‑Wachstum pro Jahr: mehr als in den letzten 10 Jahren, weniger als in den letzten 5 Jahren.

Bleibt der freie Cashflow bei 693,2 Mio. € (2025) stehen, trägt er 7,7 Mrd. €. Die übrigen 7,2 Mrd. € des Börsenwerts setzen voraus, dass er 10 Jahre lang um 9,2 % pro Jahr wächst und danach nicht mehr.

Nötiges FCF-Wachstum pro Jahr

9,2 %

danach kein Wachstum

Zerlegung des Börsenwerts14,9 Mrd. € Börsenwert, Kursstand 06.11.2026

7,7 Mrd. € ohne Wachstum
7,2 Mrd. € eingepreistes Wachstum
  • 5 J. selbst erreicht 11,6 %
  • 10 J. selbst erreicht 1,1 %
  • eingepreist 9,2 %

Bewertung gegen die eigene Geschichte

Kurs zum operativen Cashflow 14,6×, im üblichen Bereich.

Mittlere Hälfte aus 20 Quartalen: 12,5× bis 15,8×, Median 13,8×.

Misst nur gegen die eigene Vergangenheit, nicht gegen den Wert der Firma. Kursstand 06.11.2026.

Was dafür spricht

bezogen auf die eingepreiste Erwartung

Kein Indiz aus den gespeicherten Zahlen.

Was dagegen spricht

bezogen auf die eingepreiste Erwartung

Keine Auffälligkeit aus den gespeicherten Zahlen.

Seit dem letzten Quartal

Q1 → Q2 2026

Ruhiges Quartal: keine Kennzahl hat sich deutlich bewegt.

8 weitere unverändert: Umsatz 12 Mon., FCF 12 Mon., Bruttomarge, EBIT-Marge, FCF-Marge, Nettoverschuldung, Aktienzahl, Eigenkapitalrendite

Herleitung

Wie der Sektorvergleich zustande kommt

Jeder Bereichswert ist das Mittel der Ränge seiner Kennzahlen im Sektor (0 bis 100, 50 ist die Mitte). Bei Kennzahlen, bei denen niedriger besser ist, ist der Rang gespiegelt. Der Gesamtwert ist das Mittel der Bereichswerte.

Kursstand 06.11.2026.

Profitabilität49,8um die MitteVerdient etwa wie der Sektor.
KennzahlAktieSektormedianLage im Sektor
Eigenkapitalrendite5,62 %7,47 %Rang 31
Kapitalrendite (Greenblatt)377,15 %30,55 %Rang 84
EBIT-Marge35,17 %45,85 %Rang 37
FCF-Marge36,09 %37,62 %Rang 48
Bruttomarge54,66 %55,39 %Rang 50
Wachstum55,9um die MitteWächst etwa wie der Sektor.
KennzahlAktieSektormedianLage im Sektor
Umsatzwachstum 1 Jahr5,06 %6,62 %Rang 44
Gewinnwachstum 3 Jahre pro Jahr61,97 %3,56 %Rang 93
Gewinnwachstum 5 Jahre pro Jahr−17,87 %4,17 %Rang 8
Nachhaltiges Wachstum (EK-Rendite × einbehaltener Gewinn)16,24 %2,49 %Rang 79
Bewertung37,3unter der MitteTeurer bewertet als der Sektor: Gewinnrendite 3,40 %, Sektor 5,58 %.
KennzahlAktieSektormedianLage im Sektor
Gewinnrendite3,40 %5,58 %Rang 24
FCF-Rendite4,66 %4,79 %Rang 47
EV/Umsatzniedriger ist besser11,6912,03Rang 53
EV/EBITniedriger ist besser33,2423,23Rang 25
Momentum89,5über der MitteKurs läuft besser als der Sektor: Kurs 1 Jahr 16,48 %, Sektor −13,68 %.
KennzahlAktieSektormedianLage im Sektor
Kurs 1 Jahr16,48 %−13,68 %Rang 94
Kurs 6 Monate9,17 %−6,91 %Rang 88
Kurs 3 Monate9,46 %0,34 %Rang 84
Abstand zum 52-Wochen-Hoch−3,26 %−18,73 %Rang 92
Qualität63,7über der MitteBei der Qualität über dem Sektor: Kursreaktion auf Zahlen, marktbereinigt 4,41 %, Sektor −0,47 %.
KennzahlAktieSektormedianLage im Sektor
Periodenabgrenzung (Sloan)niedriger ist besser−0,80 %3,12 %Rang 78
Veränderung der Aktienzahlniedriger ist besser0,30 %0,26 %Rang 50
Dividendenserie in Jahren14Rang 35
Kursreaktion auf Zahlen, marktbereinigt4,41 %−0,47 %Rang 92
Bilanz & Risiko69,2über der MitteWeniger Risiko als der Sektor: Schwankung 1 Jahr 18,29 %, Sektor 25,05 %.
KennzahlAktieSektormedianLage im Sektor
Eigenkapitalquote52,78 %46,36 %Rang 70
Nettoverschuldung/EBITDAniedriger ist besser5,276,62Rang 64
Verschuldungsgrad (Schulden/Eigenkapital)niedriger ist besser0,830,92Rang 60
Schwankung 1 Jahrniedriger ist besser18,29 %25,05 %Rang 83

Zehn Jahre in Zahlen

Umsatz von 1,2 Mrd. $ (2016) auf 2,1 Mrd. $ (2025), 6,9 % pro Jahr.

Geschäftsjahre, Beträge in USD
JahrUmsatz, Mrd. $EBIT-MargeFCF, Mio. $AktienzahlNettoverschuldung, Mrd. $
20161,233,6 %592,1420 Mio.4,9
20171,235,9 %614,2424 Mio.5,2
20181,250,0 %637,9421 Mio.4,7
20191,241,2 %455,4422 Mio.5,3
20201,131,4 %362,7432 Mio.5,2
20211,431,1 %402,1511 Mio.7,3
20221,732,7 %861,1618 Mio.7,1
20231,835,8 %807,2618 Mio.6,9
20242,030,9 %681,2672 Mio.7,9
20252,135,2 %772,4674 Mio.8,4
2,7 / 10Nicht bewertetStockScorer-Score3 von 11 Punkten

2 von 7 Regeln des StockScorer-Scores erfüllt · So entsteht der Score

Kimco Realty Corporation erfüllt vor allem Kriterien der Kategorie Wachstum. Ergebnis aus 18 geprüften Strategien.

Aktie beobachtenStrategie-Übersicht ansehen →
Diese Aktie · Profitabilität: 33 %Diese Aktie · Wachstum: 50 %Diese Aktie · Bewertung: 0 %Diese Aktie · Momentum: 0 %Median aller Aktien · Profitabilität: 33 %Median aller Aktien · Wachstum: 0 %Median aller Aktien · Bewertung: 0 %Median aller Aktien · Momentum: 0 %50 %100 %ProfitabilitätWachstumBewertungMomentumDiese AktieMedian aller Aktien

So entsteht der Score von Kimco Realty Corporation

So rechnet die StockScorer-Score-Strategie, das Flaggschiff-Regelwerk, bei Kimco Realty Corporation. Sie vergleicht Rendite- und Cashflow-Kennzahlen mit dem Median der eigenen Branche und prüft Wachstum und Kursverlauf.

2 von 7 Regeln erfüllt

3 von 11 Punkten

Es greift die Regel „Ausschluss: Finanz- und Immobilienwerte“. Die Aktie ist deshalb unabhängig vom Punktestand nicht bewertet.

  1. Free-Cashflow-Rendite über dem Branchenmediannicht erfüllt0 von 2 Punkten
  2. Kapitalrendite (ROC nach Greenblatt) über dem Branchenmedianerfüllt2 von 2 Punkten
  3. Eigenkapitalrendite über dem Branchenmediannicht erfüllt0 von 1 Punkt
  4. Free-Cashflow-Marge über dem Branchenmediannicht erfüllt0 von 2 Punkten
  5. Umsatzwachstum über 15 %nicht erfüllt0 von 2 Punkten
  6. Gewinnwachstum über 3 Jahre über 12 % p.a.erfüllt1 von 1 Punkt
  7. Kurs über 12 Monate mehr als 20 Prozentpunkte besser als der Marktnicht erfüllt0 von 1 Punkt
  8. Ausschluss: Finanz- und Immobilienwertegreift

Detaildaten

Wie schneidet die Kimco Realty Corporation-Aktie in 18 Strategien ab?

Auszug aus 18 geprüften Strategien. Die vollständige Auswertung ist nach kostenloser Anmeldung sichtbar.

12 weitere Strategien gesperrt

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  • Magic Formula: Value + Qualität
  • StockScorer-Score
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  • Trending Value: Value + Momentum
  • Altman Z-Score: Bilanz-Stresstest
  • Levermann-Strategie (13 Kriterien)
  • Acquirer's Multiple: EV/EBIT Deep Value
  • Dividenden-Aristokraten & Kontinuität
  • Dividenden-Qualität: 4 Faktoren
  • GARP Ausgewogen
  • PEG-Strategie (inspiriert von Peter Lynch)
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Kimco Realty Corporation Kennzahlen: KGV, KBV und Eigenkapitalquote

Ausgewählte Fundamentalkennzahlen für Kimco Realty Corporation.

KennzahlAktieBranche
KGV29,516,4
KBV1,71,0
Eigenkapitalrendite (ROE)5,6 %7,5 %
Eigenkapitalquote52,8 %46,4 %
Verschuldungsgrad (D/E)0,830,92
Dividendenrendite4,2 %4,2 %

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Wie vergleichbare Aktien im selben Sektor im StockScorer-Modell abschneiden.

SymbolUnternehmenBewertung
KIMKimco Realty Corporationdiese Seite
REGRegency Centers CorporationGering2,7
FRTFederal Realty Investment TrustGering2,7
ORealty Income CorporationGering5,5
URW.PAUnibail-Rodamco-Westfieldgesperrt
C38U.SICapitaLand Mall Trustgesperrt

Häufige Fragen zur Kimco Realty Corporation-Aktie

Wie schneidet die Kimco Realty Corporation-Aktie (KIM) im StockScorer-Modell ab?
Die Kimco Realty Corporation-Aktie erreicht einen StockScorer-Score von 2,7 von 10, ist aber nicht bewertet (Ausschlussregel: Ausschluss: Finanz- und Immobilienwerte).
Wie hoch ist das KGV der Kimco Realty Corporation-Aktie?
Das KGV von Kimco Realty Corporation liegt bei 29,5. Der Median der Branche Immobilien liegt bei 16,4.
In welchem Sektor ist Kimco Realty Corporation tätig?
Kimco Realty Corporation wird dem Sektor Immobilien zugeordnet. Der Rang in der Branche liegt bei 60,9 von 100: 100 bedeutet, dass die Aktie in allen gemessenen Bereichen vor ihrer Vergleichsgruppe aus großen und mittleren Werten der Branche liegt.

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