Aktie · FRT · Immobilien
Vereinigte Staaten · Mid Cap · an der Börse seit 1973 · Umsatz 12 Mon. 1,3 Mrd. $
Kurs vom 06.11.2026
Federal Realty Investment Trust is a recognized leader in the ownership, operation and redevelopment of high-quality retail-based properties located primarily in major coastal markets and select underserved regions with strong economic and demographic fundamentals.
Federal Realty Investment Trust is a recognized leader in the ownership, operation and redevelopment of high-quality retail-based properties located primarily in major coastal markets and select underserved regions with strong economic and demographic fundamentals. Federal Realty's mission is to deliver long-term, sustainable growth through investing in communities where retail demand exceeds supply. This includes a portfolio of open-air shopping centers and mixed-use destinations"such as Santana Row, Pike & Rose, and Assembly Row, which together reflect the company's ability to create distinctive, high-performing environments that serve as vibrant destinations for their communities. Federal Realty's 103 properties include approximately 3,700 tenants in 28.8 million commercial square feet, and approximately 2,700 residential units. Federal Realty has increased its quarterly dividends to its shareholders for 59 consecutive years, the longest record in the REIT industry. Federal Realty Investment Trust is based in North Bethesda, Maryland. Federal Realty Investment Trust was incorporated in 1962 in Maryland.
Originaltext des Datenanbieters (englisch)
Zusammenfassung
51,3 von 100
Mittel der sechs Bereichswerte. Jeder Bereichswert ist das Mittel der Ränge der Aktie unter den Unternehmen ihres Sektors. 50 ist die Mitte des Sektors, kein Anteil geschlagener Unternehmen.
Analyse
Was der Preis verlangt
Bleibt der freie Cashflow bei 297,1 Mio. € (2025) stehen, trägt er 3,3 Mrd. €. Die übrigen 5,4 Mrd. € des Börsenwerts setzen voraus, dass er 10 Jahre lang um 13,5 % pro Jahr wächst und danach nicht mehr.
Nötiges FCF-Wachstum pro Jahr
13,5 %
danach kein Wachstum
Kurs zum operativen Cashflow 11,9×, unter dem üblichen Bereich.
Mittlere Hälfte aus 20 Quartalen: 14,2× bis 16,0×, Median 14,7×.
Misst nur gegen die eigene Vergangenheit, nicht gegen den Wert der Firma. Kursstand 06.11.2026.
bezogen auf die eingepreiste Erwartung
Kein Indiz aus den gespeicherten Zahlen.
bezogen auf die eingepreiste Erwartung
Seit dem letzten Quartal
Q1 → Q2 2026
4 weitere unverändert: Umsatz 12 Mon., Bruttomarge, Nettoverschuldung, Aktienzahl
Herleitung
Jeder Bereichswert ist das Mittel der Ränge seiner Kennzahlen im Sektor (0 bis 100, 50 ist die Mitte). Bei Kennzahlen, bei denen niedriger besser ist, ist der Rang gespiegelt. Der Gesamtwert ist das Mittel der Bereichswerte.
Kursstand 06.11.2026.
| Kennzahl | Aktie | Sektormedian | Lage im Sektor |
|---|---|---|---|
| Eigenkapitalrendite | 12,65 % | 7,47 % | Rang 87 |
| Kapitalrendite (Greenblatt) | 480,25 % | 30,55 % | Rang 85 |
| EBIT-Marge | 35,93 % | 45,85 % | Rang 40 |
| FCF-Marge | 25,89 % | 37,62 % | Rang 38 |
| Bruttomarge | 9,73 % | 55,39 % | Rang 1 |
| Kennzahl | Aktie | Sektormedian | Lage im Sektor |
|---|---|---|---|
| Umsatzwachstum 1 Jahr | 6,35 % | 6,62 % | Rang 47 |
| Gewinnwachstum 3 Jahre pro Jahr | 0,00 % | 3,56 % | Rang 46 |
| Gewinnwachstum 5 Jahre pro Jahr | 21,62 % | 4,17 % | Rang 83 |
| Nachhaltiges Wachstum (EK-Rendite × einbehaltener Gewinn) | 22,78 % | 2,49 % | Rang 80 |
| Kennzahl | Aktie | Sektormedian | Lage im Sektor |
|---|---|---|---|
| Gewinnrendite | 4,25 % | 5,58 % | Rang 30 |
| FCF-Rendite | 3,42 % | 4,79 % | Rang 37 |
| EV/Umsatzniedriger ist besser | 11,42 | 12,03 | Rang 55 |
| EV/EBITniedriger ist besser | 31,78 | 23,23 | Rang 27 |
| Kennzahl | Aktie | Sektormedian | Lage im Sektor |
|---|---|---|---|
| Kurs 1 Jahr | 7,81 % | −13,68 % | Rang 85 |
| Kurs 6 Monate | −2,20 % | −6,91 % | Rang 64 |
| Kurs 3 Monate | −0,02 % | 0,34 % | Rang 43 |
| Abstand zum 52-Wochen-Hoch | −11,44 % | −18,73 % | Rang 75 |
| Kennzahl | Aktie | Sektormedian | Lage im Sektor |
|---|---|---|---|
| Periodenabgrenzung (Sloan)niedriger ist besser | 6,02 % | 3,12 % | Rang 25 |
| Veränderung der Aktienzahlniedriger ist besser | 2,74 % | 0,26 % | Rang 28 |
| Dividendenserie in Jahren | 1 | 4 | Rang 35 |
| Kursreaktion auf Zahlen, marktbereinigt | 0,48 % | −0,47 % | Rang 65 |
| Kennzahl | Aktie | Sektormedian | Lage im Sektor |
|---|---|---|---|
| Eigenkapitalquote | 35,58 % | 46,36 % | Rang 33 |
| Nettoverschuldung/EBITDAniedriger ist besser | 5,06 | 6,62 | Rang 65 |
| Verschuldungsgrad (Schulden/Eigenkapital)niedriger ist besser | 1,55 | 0,92 | Rang 20 |
| Schwankung 1 Jahrniedriger ist besser | 16,58 % | 25,05 % | Rang 88 |
Zehn Jahre in Zahlen
| Jahr | Umsatz | EBIT-Marge | FCF, Mio. $ | Aktienzahl | Nettoverschuldung, Mrd. $ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 801,6 Mio. $ | 40,0 % | −18,0 | 71,0 Mio. | 2,8 |
| 2017 | 857,3 Mio. $ | 47,9 % | −59,8 | 72,2 Mio. | 3,3 |
| 2018 | 915,4 Mio. $ | 39,5 % | 148,4 | 73,3 Mio. | 3,2 |
| 2019 | 935,8 Mio. $ | 50,3 % | 52,0 | 74,8 Mio. | 3,4 |
| 2020 | 835,5 Mio. $ | 34,7 % | −132,0 | 75,5 Mio. | 3,6 |
| 2021 | 951,2 Mio. $ | 41,5 % | 30,8 | 77,4 Mio. | 4,0 |
| 2022 | 1,1 Mrd. $ | 49,0 % | 100,1 | 80,5 Mio. | 4,4 |
| 2023 | 1,1 Mrd. $ | 35,9 % | 244,7 | 81,3 Mio. | 4,4 |
| 2024 | 1,2 Mrd. $ | 39,3 % | 327,8 | 83,6 Mio. | 4,4 |
| 2025 | 1,3 Mrd. $ | 35,9 % | 331,0 | 85,9 Mio. | 4,9 |
2 von 7 Regeln des StockScorer-Scores erfüllt · So entsteht der Score
Federal Realty Investment Trust erfüllt vor allem Kriterien der Kategorie Profitabilität. Ergebnis aus 18 geprüften Strategien.
So rechnet die StockScorer-Score-Strategie, das Flaggschiff-Regelwerk, bei Federal Realty Investment Trust. Sie vergleicht Rendite- und Cashflow-Kennzahlen mit dem Median der eigenen Branche und prüft Wachstum und Kursverlauf.
2 von 7 Regeln erfüllt
3 von 11 Punkten
Es greift die Regel „Ausschluss: Finanz- und Immobilienwerte“. Die Aktie ist deshalb unabhängig vom Punktestand nicht bewertet.
Detaildaten
Auszug aus 18 geprüften Strategien. Die vollständige Auswertung ist nach kostenloser Anmeldung sichtbar.
Mit einem kostenlosen Konto siehst du die Übereinstimmung mit allen geprüften Strategien in einer vollständigen Übersicht.
Ausgewählte Fundamentalkennzahlen für Federal Realty Investment Trust.
| Kennzahl | Aktie | Branche |
|---|---|---|
| KGV | 23,5 | 16,4 |
| KBV | 3,0 | 1,0 |
| Eigenkapitalrendite (ROE) | 12,7 % | 7,5 % |
| Eigenkapitalquote | 35,6 % | 46,4 % |
| Verschuldungsgrad (D/E) | 1,55 | 0,92 |
| Dividendenrendite | 4,0 % | 4,2 % |
Wie vergleichbare Aktien im selben Sektor im StockScorer-Modell abschneiden.
| Symbol | Unternehmen | Bewertung |
|---|---|---|
| FRT | Federal Realty Investment Trustdiese Seite | |
| REG | Regency Centers Corporation | Gering2,7 |
| KIM | Kimco Realty Corporation | Gering2,7 |
| LI.PA | Klepierre SA | gesperrt |
| SCG.AX | Scentre Group | gesperrt |
| 0823.HK | Link Real Estate Investment Trust | gesperrt |
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