Aktie · REG · Immobilien
Vereinigte Staaten · Large Cap · an der Börse seit 1993 · Umsatz 2025 1,6 Mrd. $
Kurs vom 06.11.2026
Regency Centers Corporation is a pre-eminent national owner, operator, and developer of shopping centers located in suburban trade areas with compelling demographics.
Regency Centers Corporation is a pre-eminent national owner, operator, and developer of shopping centers located in suburban trade areas with compelling demographics. Our portfolio includes thriving properties merchandised with highly productive grocers, restaurants, service providers, and best-in-class retailers that connect to their neighborhoods, communities, and customers. Operating as a fully integrated real estate company, Regency Centers is a qualified real estate investment trust (REIT) that is self-administered, self-managed, and an S&P 500 Index member. Regency Centers Corporation was incorporated in 1963 and is based in Jacksonville, Florida.
Originaltext des Datenanbieters (englisch)
Zusammenfassung
57,6 von 100
Mittel der sechs Bereichswerte. Jeder Bereichswert ist das Mittel der Ränge der Aktie unter den Unternehmen ihres Sektors. 50 ist die Mitte des Sektors, kein Anteil geschlagener Unternehmen.
Analyse
Was der Preis verlangt
Bleibt der freie Cashflow bei 353,5 Mio. € (2025) stehen, trägt er 3,9 Mrd. €. Die übrigen 8,7 Mrd. € des Börsenwerts setzen voraus, dass er 10 Jahre lang um 16,3 % pro Jahr wächst und danach nicht mehr.
Nötiges FCF-Wachstum pro Jahr
16,3 %
danach kein Wachstum
bezogen auf die eingepreiste Erwartung
Kein Indiz aus den gespeicherten Zahlen.
bezogen auf die eingepreiste Erwartung
Seit dem letzten Quartal
Q4 2024 → Q2 2026
2 weitere unverändert: Nettoverschuldung, Aktienzahl
Herleitung
Jeder Bereichswert ist das Mittel der Ränge seiner Kennzahlen im Sektor (0 bis 100, 50 ist die Mitte). Bei Kennzahlen, bei denen niedriger besser ist, ist der Rang gespiegelt. Der Gesamtwert ist das Mittel der Bereichswerte.
Kursstand 06.11.2026.
| Kennzahl | Aktie | Sektormedian | Lage im Sektor |
|---|---|---|---|
| Eigenkapitalrendite | 7,64 % | 7,47 % | Rang 52 |
| Kapitalrendite (Greenblatt) | 166,55 % | 30,55 % | Rang 72 |
| EBIT-Marge | 37,03 % | 45,85 % | Rang 42 |
| FCF-Marge | 25,35 % | 37,62 % | Rang 38 |
| Bruttomarge | 44,66 % | 55,39 % | Rang 40 |
| Kennzahl | Aktie | Sektormedian | Lage im Sektor |
|---|---|---|---|
| Umsatzwachstum 1 Jahr | 3,39 % | 6,62 % | Rang 34 |
| Gewinnwachstum 3 Jahre pro Jahr | 0,98 % | 3,56 % | Rang 47 |
| Gewinnwachstum 5 Jahre pro Jahr | 61,32 % | 4,17 % | Rang 94 |
| Nachhaltiges Wachstum (EK-Rendite × einbehaltener Gewinn) | 27,91 % | 2,49 % | Rang 82 |
| Kennzahl | Aktie | Sektormedian | Lage im Sektor |
|---|---|---|---|
| Gewinnrendite | 3,87 % | 5,58 % | Rang 27 |
| FCF-Rendite | 2,80 % | 4,79 % | Rang 28 |
| EV/Umsatzniedriger ist besser | 12,81 | 12,03 | Rang 42 |
| EV/EBITniedriger ist besser | 34,59 | 23,23 | Rang 25 |
| Kennzahl | Aktie | Sektormedian | Lage im Sektor |
|---|---|---|---|
| Kurs 1 Jahr | −0,70 % | −13,68 % | Rang 80 |
| Kurs 6 Monate | −3,06 % | −6,91 % | Rang 62 |
| Kurs 3 Monate | 2,17 % | 0,34 % | Rang 54 |
| Abstand zum 52-Wochen-Hoch | −9,48 % | −18,73 % | Rang 75 |
| Kennzahl | Aktie | Sektormedian | Lage im Sektor |
|---|---|---|---|
| Periodenabgrenzung (Sloan)niedriger ist besser | 0,95 % | 3,12 % | Rang 67 |
| Veränderung der Aktienzahlniedriger ist besser | −0,44 % | 0,26 % | Rang 81 |
| Dividendenserie in Jahren | 15 | 4 | Rang 93 |
| Kursreaktion auf Zahlen, marktbereinigt | −2,83 % | −0,47 % | Rang 15 |
| Kennzahl | Aktie | Sektormedian | Lage im Sektor |
|---|---|---|---|
| Eigenkapitalquote | 53,12 % | 46,36 % | Rang 70 |
| Nettoverschuldung/EBITDAniedriger ist besser | 5,23 | 6,62 | Rang 65 |
| Verschuldungsgrad (Schulden/Eigenkapital)niedriger ist besser | 0,86 | 0,92 | Rang 58 |
| Schwankung 1 Jahrniedriger ist besser | 16,00 % | 25,05 % | Rang 91 |
Zehn Jahre in Zahlen
| Jahr | Umsatz | EBIT-Marge | FCF, Mio. $ | Aktienzahl | Nettoverschuldung, Mrd. $ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 614,4 Mio. $ | 31,4 % | 54,8 | 101 Mio. | 1,6 |
| 2017 | 984,3 Mio. $ | 23,1 % | 142,9 | 160 Mio. | 3,5 |
| 2018 | 1,1 Mrd. $ | 29,5 % | 564,5 | 170 Mio. | 3,7 |
| 2019 | 1,1 Mrd. $ | 26,8 % | 400,6 | 168 Mio. | 4,0 |
| 2020 | 1,0 Mrd. $ | 63,0 % | 523,5 | 169 Mio. | 3,8 |
| 2021 | 1,2 Mrd. $ | 66,4 % | 396,7 | 171 Mio. | 4,2 |
| 2022 | 1,3 Mrd. $ | 66,5 % | 660,7 | 172 Mio. | 3,9 |
| 2023 | 1,4 Mrd. $ | 64,0 % | 525,6 | 176 Mio. | 4,7 |
| 2024 | 1,5 Mrd. $ | 64,4 % | 447,3 | 183 Mio. | 5,0 |
| 2025 | 1,6 Mrd. $ | 37,0 % | 394,0 | 182 Mio. | 5,8 |
2 von 7 Regeln des StockScorer-Scores erfüllt · So entsteht der Score
Regency Centers Corporation erfüllt vor allem Kriterien der Kategorie Profitabilität. Ergebnis aus 18 geprüften Strategien.
So rechnet die StockScorer-Score-Strategie, das Flaggschiff-Regelwerk, bei Regency Centers Corporation. Sie vergleicht Rendite- und Cashflow-Kennzahlen mit dem Median der eigenen Branche und prüft Wachstum und Kursverlauf.
2 von 7 Regeln erfüllt
3 von 11 Punkten
Es greift die Regel „Ausschluss: Finanz- und Immobilienwerte“. Die Aktie ist deshalb unabhängig vom Punktestand nicht bewertet.
Detaildaten
Auszug aus 18 geprüften Strategien. Die vollständige Auswertung ist nach kostenloser Anmeldung sichtbar.
Mit einem kostenlosen Konto siehst du die Übereinstimmung mit allen geprüften Strategien in einer vollständigen Übersicht.
Ausgewählte Fundamentalkennzahlen für Regency Centers Corporation.
| Kennzahl | Aktie | Branche |
|---|---|---|
| KGV | 25,9 | 16,4 |
| KBV | 2,0 | 1,0 |
| Eigenkapitalrendite (ROE) | 7,6 % | 7,5 % |
| Eigenkapitalquote | 53,1 % | 46,4 % |
| Verschuldungsgrad (D/E) | 0,86 | 0,92 |
| Dividendenrendite | 4,0 % | 4,2 % |
Wie vergleichbare Aktien im selben Sektor im StockScorer-Modell abschneiden.
| Symbol | Unternehmen | Bewertung |
|---|---|---|
| REG | Regency Centers Corporationdiese Seite | |
| KIM | Kimco Realty Corporation | Gering2,7 |
| FRT | Federal Realty Investment Trust | Gering2,7 |
| O | Realty Income Corporation | Gering5,5 |
| C38U.SI | CapitaLand Mall Trust | gesperrt |
| 0823.HK | Link Real Estate Investment Trust | gesperrt |
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