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Aktie · SPG · Immobilien

Simon Property Group Inc

Vereinigte Staaten · Large Cap · an der Börse seit 1993 · Umsatz 12 Mon. 6,9 Mrd. $

Kurs vom 06.11.2026

StockScorer-Score
3,6
von 10 4 von 11 Punkten Nicht bewertet Zum Score
Kurs
228,42 $
1 J. +16,8 %
Börsenwert
85,2 Mrd. $
Phase
Ausschüttung
das Kerngeschäft verdient, mindestens die Hälfte des operativen Cashflows fließt an die Aktionäre
Umsatz +6,3 % pro Jahr (3 Jahre)EBIT-Marge 49,9 %Ausschüttung 86,2 % des operativen Cashflows

Simon Property Group, Inc. is a self-administered and self-managed real estate investment trust (REIT).

mehrweniger

Simon Property Group, Inc. is a self-administered and self-managed real estate investment trust (REIT). Simon Property Group, L.P., or the Operating Partnership, is our majority-owned partnership subsidiary that owns all of our real estate properties and other assets. In this package, the terms Simon, we, our, or the Company refer to Simon Property Group, Inc., the Operating Partnership, and its subsidiaries. We own, develop and manage premier shopping, dining, entertainment and mixed-use destinations, which consist primarily of malls, Premium Outlets, The Mills, and International Properties. At December 31, 2024, we owned or had an interest in 229 properties comprising 183 million square feet in North America, Asia and Europe. We also owned an 88% interest in The Taubman Realty Group, or TRG, which owns 22 regional, super-regional, and outlet malls in the U.S. and Asia. Additionally, at December 31, 2024, we had a 22.4% ownership interest in Klepierre, a publicly traded, Paris-based real estate company, which owns shopping centers in 14 European countries. Simon Property Group, Inc. was incorporated in 1960 and is based in Indianapolis, Indiana.

Originaltext des Datenanbieters (englisch)

Zusammenfassung

Simon Property Group Inc liegt im Sektor Immobilien insgesamt über der Mitte

60,4 von 100

Mittel der sechs Bereichswerte. Jeder Bereichswert ist das Mittel der Ränge der Aktie unter den Unternehmen ihres Sektors. 50 ist die Mitte des Sektors, kein Anteil geschlagener Unternehmen.

Analyse

Was der Preis verlangt

Der Preis verlangt 12,2 % FCF‑Wachstum pro Jahr, mehr als in den letzten 5 und 10 Jahren erreicht.

Bleibt der freie Cashflow bei 2,9 Mrd. € (2025) stehen, trägt er 31,9 Mrd. €. Die übrigen 44,5 Mrd. € des Börsenwerts setzen voraus, dass er 10 Jahre lang um 12,2 % pro Jahr wächst und danach nicht mehr.

Nötiges FCF-Wachstum pro Jahr

12,2 %

danach kein Wachstum

Zerlegung des Börsenwerts76,4 Mrd. € Börsenwert, Kursstand 06.11.2026

31,9 Mrd. € ohne Wachstum
44,5 Mrd. € eingepreistes Wachstum
  • 5 J. selbst erreicht 5,2 %
  • 10 J. selbst erreicht 3,0 %
  • eingepreist 12,2 %

Bewertung gegen die eigene Geschichte

Kurs zum operativen Cashflow 18,0×, über dem üblichen Bereich.

Mittlere Hälfte aus 20 Quartalen: 10,1× bis 14,6×, Median 13,0×.

Misst nur gegen die eigene Vergangenheit, nicht gegen den Wert der Firma. Kursstand 06.11.2026.

1 Indiz stützt die Erwartung, 5 sprechen dagegen.

Was dafür spricht

bezogen auf die eingepreiste Erwartung

  • Hohe, stabile Bruttomarge Median 82,2 %, Spanne 5,0 Pp (10 Jahre)

Was dagegen spricht

bezogen auf die eingepreiste Erwartung

  • Erwartung über dem selbst Erreichten eingepreist 12,2 %, selbst erreicht höchstens 5,2 %
  • Hohe Verschuldung Fremd-/Eigenkapital 5,60
  • EBIT-Marge sinkt seit drei Quartalen −3,3 Pp über die letzten vier Berichte
2 weitere
  • Dividende über dem freien Cashflow Ausschüttung 103,6 % des FCF
  • Gewinn deutlich über dem operativen Ergebnis das 1,40-Fache des EBIT, letzte 12 Monate

Seit dem letzten Quartal

Q1 → Q2 2026

Gemischtes Quartal: 1 Kennzahl besser, 1 schlechter.

  • FCF-Marge48,6 % → 46,4 %−2,2 Ppschlechter
  • Eigenkapitalrendite96,3 % → 103,9 %+7,6 Ppbesser

6 weitere unverändert: Umsatz 12 Mon., FCF 12 Mon., Bruttomarge, EBIT-Marge, Nettoverschuldung, Aktienzahl

Herleitung

Wie der Sektorvergleich zustande kommt

Jeder Bereichswert ist das Mittel der Ränge seiner Kennzahlen im Sektor (0 bis 100, 50 ist die Mitte). Bei Kennzahlen, bei denen niedriger besser ist, ist der Rang gespiegelt. Der Gesamtwert ist das Mittel der Bereichswerte.

Kursstand 06.11.2026.

Profitabilität68,5über der MitteVerdient mehr als der Sektor: Eigenkapitalrendite 88,61 %, Sektor 7,47 %.
KennzahlAktieSektormedianLage im Sektor
Eigenkapitalrendite88,61 %7,47 %Rang 100
Kapitalrendite (Greenblatt)10,24 %30,55 %Rang 26
EBIT-Marge49,89 %45,85 %Rang 57
FCF-Marge50,31 %37,62 %Rang 72
Bruttomarge85,72 %55,39 %Rang 88
Wachstum74,9über der MitteWächst schneller als der Sektor: Gewinnwachstum 5 Jahre pro Jahr 31,47 %, Sektor 4,17 %.
KennzahlAktieSektormedianLage im Sektor
Umsatzwachstum 1 Jahr6,72 %6,62 %Rang 52
Gewinnwachstum 3 Jahre pro Jahr29,44 %3,56 %Rang 84
Gewinnwachstum 5 Jahre pro Jahr31,47 %4,17 %Rang 87
Nachhaltiges Wachstum (EK-Rendite × einbehaltener Gewinn)14,68 %2,49 %Rang 76
Bewertung32,2unter der MitteTeurer bewertet als der Sektor: EV/Umsatz 17,84, Sektor 12,03.
KennzahlAktieSektormedianLage im Sektor
Gewinnrendite6,20 %5,58 %Rang 54
FCF-Rendite3,76 %4,79 %Rang 41
EV/Umsatzniedriger ist besser17,8412,03Rang 12
EV/EBITniedriger ist besser35,7523,23Rang 22
Momentum88,9über der MitteKurs läuft besser als der Sektor: Kurs 1 Jahr 16,77 %, Sektor −13,68 %.
KennzahlAktieSektormedianLage im Sektor
Kurs 1 Jahr16,77 %−13,68 %Rang 94
Kurs 6 Monate13,50 %−6,91 %Rang 93
Kurs 3 Monate7,60 %0,34 %Rang 77
Abstand zum 52-Wochen-Hoch−3,50 %−18,73 %Rang 91
Qualität55,4um die MitteBei der Qualität etwa wie der Sektor.
KennzahlAktieSektormedianLage im Sektor
Periodenabgrenzung (Sloan)niedriger ist besser5,70 %3,12 %Rang 30
Veränderung der Aktienzahlniedriger ist besser−0,02 %0,26 %Rang 73
Dividendenserie in Jahren44Rang 63
Kursreaktion auf Zahlen, marktbereinigt−0,26 %−0,47 %Rang 56
Bilanz & Risiko42,6um die MitteRisiko etwa wie im Sektor.
KennzahlAktieSektormedianLage im Sektor
Eigenkapitalquote12,83 %46,36 %Rang 7
Nettoverschuldung/EBITDAniedriger ist besser3,586,62Rang 82
Verschuldungsgrad (Schulden/Eigenkapital)niedriger ist besser5,600,92Rang 2
Schwankung 1 Jahrniedriger ist besser19,19 %25,05 %Rang 80

Zehn Jahre in Zahlen

Umsatz von 5,4 Mrd. $ (2016) auf 6,4 Mrd. $ (2025), 1,8 % pro Jahr.

Geschäftsjahre, Beträge in USD
JahrUmsatz, Mrd. $EBIT-MargeFCF, Mrd. $AktienzahlNettoverschuldung, Mrd. $
20165,450,1 %2,6313 Mio.22,4
20175,550,7 %2,9312 Mio.23,2
20185,651,8 %3,0310 Mio.22,8
20195,850,6 %2,9308 Mio.24,0
20204,642,8 %1,8309 Mio.26,2
20215,147,2 %3,1329 Mio.25,3
20225,348,8 %3,1328 Mio.24,8
20235,749,6 %3,1327 Mio.25,3
20246,051,9 %3,1326 Mio.23,4
20256,449,9 %3,2326 Mio.28,4
3,6 / 10Nicht bewertetStockScorer-Score4 von 11 Punkten

3 von 7 Regeln des StockScorer-Scores erfüllt · So entsteht der Score

Simon Property Group Inc erfüllt vor allem Kriterien der Kategorie Profitabilität. Ergebnis aus 18 geprüften Strategien.

Aktie beobachtenStrategie-Übersicht ansehen →
Diese Aktie · Profitabilität: 67 %Diese Aktie · Wachstum: 50 %Diese Aktie · Bewertung: 0 %Diese Aktie · Momentum: 0 %Median aller Aktien · Profitabilität: 33 %Median aller Aktien · Wachstum: 0 %Median aller Aktien · Bewertung: 0 %Median aller Aktien · Momentum: 0 %50 %100 %ProfitabilitätWachstumBewertungMomentumDiese AktieMedian aller Aktien

So entsteht der Score von Simon Property Group Inc

So rechnet die StockScorer-Score-Strategie, das Flaggschiff-Regelwerk, bei Simon Property Group Inc. Sie vergleicht Rendite- und Cashflow-Kennzahlen mit dem Median der eigenen Branche und prüft Wachstum und Kursverlauf.

3 von 7 Regeln erfüllt

4 von 11 Punkten

Es greift die Regel „Ausschluss: Finanz- und Immobilienwerte“. Die Aktie ist deshalb unabhängig vom Punktestand nicht bewertet.

  1. Free-Cashflow-Rendite über dem Branchenmediannicht erfüllt0 von 2 Punkten
  2. Kapitalrendite (ROC nach Greenblatt) über dem Branchenmediannicht erfüllt0 von 2 Punkten
  3. Eigenkapitalrendite über dem Branchenmedianerfüllt1 von 1 Punkt
  4. Free-Cashflow-Marge über dem Branchenmedianerfüllt2 von 2 Punkten
  5. Umsatzwachstum über 15 %nicht erfüllt0 von 2 Punkten
  6. Gewinnwachstum über 3 Jahre über 12 % p.a.erfüllt1 von 1 Punkt
  7. Kurs über 12 Monate mehr als 20 Prozentpunkte besser als der Marktnicht erfüllt0 von 1 Punkt
  8. Ausschluss: Finanz- und Immobilienwertegreift

Detaildaten

Wie schneidet die Simon Property Group Inc-Aktie in 18 Strategien ab?

Auszug aus 18 geprüften Strategien. Die vollständige Auswertung ist nach kostenloser Anmeldung sichtbar.

12 weitere Strategien gesperrt

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  • High-Growth / Rule of 40
  • PEG-Strategie (inspiriert von Peter Lynch)
  • StockScorer-Score
  • Ertragsqualität: Accrual-Check (Sloan)
  • Burggraben-Qualität
  • Trending Value: Value + Momentum
  • Unterbewertete Aktien: Mehrfaktor-Check
  • Levermann-Strategie (13 Kriterien)
  • Altman Z-Score: Bilanz-Stresstest
  • Acquirer's Multiple: EV/EBIT Deep Value
  • Dividenden-Aristokraten & Kontinuität
  • Magic Formula: Value + Qualität
Vollständige Übersicht öffnen

Simon Property Group Inc Kennzahlen: KGV, KBV und Eigenkapitalquote

Ausgewählte Fundamentalkennzahlen für Simon Property Group Inc.

KennzahlAktieBranche
KGV16,116,4
KBV14,31,0
Eigenkapitalrendite (ROE)88,6 %7,5 %
Eigenkapitalquote12,8 %46,4 %
Verschuldungsgrad (D/E)5,600,92
Dividendenrendite3,9 %4,2 %

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Wie vergleichbare Aktien im selben Sektor im StockScorer-Modell abschneiden.

SymbolUnternehmenBewertung
SPGSimon Property Group Incdiese Seite
ORealty Income CorporationGering5,5
KIMKimco Realty CorporationGering2,7
URW.PAUnibail-Rodamco-Westfieldgesperrt
C38U.SICapitaLand Mall Trustgesperrt
REGRegency Centers Corporationgesperrt

Häufige Fragen zur Simon Property Group Inc-Aktie

Wie schneidet die Simon Property Group Inc-Aktie (SPG) im StockScorer-Modell ab?
Die Simon Property Group Inc-Aktie erreicht einen StockScorer-Score von 3,6 von 10, ist aber nicht bewertet (Ausschlussregel: Ausschluss: Finanz- und Immobilienwerte).
Wie hoch ist das KGV der Simon Property Group Inc-Aktie?
Das KGV von Simon Property Group Inc liegt bei 16,1. Der Median der Branche Immobilien liegt bei 16,4.
In welchem Sektor ist Simon Property Group Inc tätig?
Simon Property Group Inc wird dem Sektor Immobilien zugeordnet. Der Rang in der Branche liegt bei 60,4 von 100: 100 bedeutet, dass die Aktie in allen gemessenen Bereichen vor ihrer Vergleichsgruppe aus großen und mittleren Werten der Branche liegt.

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