Aktie · LUV · Industrie

Southwest Airlines Company

Vereinigte Staaten · Large Cap · an der Börse seit 1980 · Umsatz 12 Mon. 31,5 Mrd. $

Kurs vom 06.11.2026

0,9

von 10 1 von 11 Punkten Geringe Übereinstimmung Zum Score

Kurs: 44,45 $; 1 J. +31,5 %
Börsenwert: 22,7 Mrd. $
Phase: Ausschüttung; das Kerngeschäft verdient, mindestens die Hälfte des operativen Cashflows fließt an die Aktionäre; Umsatz +5,6 % pro Jahr (3 Jahre)EBIT-Marge 1,5 %Ausschüttung 158,4 % des operativen Cashflows

Southwest Airlines Co. operates as a passenger airline company that provides scheduled air transportation services in the United States and internationally.

mehrweniger

Southwest Airlines Co. operates as a passenger airline company that provides scheduled air transportation services in the United States and internationally. It also provides Rapid Rewards loyalty program; SWABIZ, an online booking tool; and inflight entertainment platform that includes movies-on-demand live and on-demand television, flight tracker, and additional curated content, as well as a variety of premium snacks and coffee. In addition, the company offers ancillary services, such as in-flight purchases, baggage fees, EarlyBird Check-In, and upgraded boarding, as well as transportation of pets and unaccompanied minors. As of December 31, 2025, the company operated a total fleet of 803 Boeing 737 aircraft; and served 117 destinations in 42 states, the District of Columbia, and the Commonwealth of Puerto Rico, as well as ten near-international countries, including Mexico, Jamaica, the Bahamas, Aruba, the Dominican Republic, Costa Rica, Belize, Cuba, the Cayman Islands, and Turks and Caicos. Southwest Airlines Co. was incorporated in 1967 and is headquartered in Dallas, Texas.

Originaltext des Datenanbieters (englisch)

Zusammenfassung

Southwest Airlines Company liegt im Sektor Industrie insgesamt um die Mitte

40,8 von 100

Mittel der sechs Bereichswerte. Jeder Bereichswert ist das Mittel der Ränge der Aktie unter den Unternehmen ihres Sektors. 50 ist die Mitte des Sektors, kein Anteil geschlagener Unternehmen.

Profitabilität8,8unter der Mitte
Wachstum47,3um die Mitte
Bewertung24,9unter der Mitte
Momentum62,5über der Mitte
Qualität67,2über der Mitte
Bilanz & Risiko34,1unter der Mitte

Analyse

Was der Preis verlangt

Der freie Cashflow war 2025 negativ. Eine eingepreiste Erwartung lässt sich daraus nicht rechnen.

Bewertung gegen die eigene Geschichte

Kurs zum operativen Cashflow 8,5×, im üblichen Bereich.

Mittlere Hälfte aus 20 Quartalen: 7,0× bis 11,3×, Median 8,5×.

Misst nur gegen die eigene Vergangenheit, nicht gegen den Wert der Firma. Kursstand 06.11.2026.

Kein Indiz stützt die Erwartung, 3 sprechen dagegen.

Was dafür spricht

bezogen auf die eingepreiste Erwartung

Kein Indiz aus den gespeicherten Zahlen.

Was dagegen spricht

bezogen auf die eingepreiste Erwartung

Negativer freier Cashflow FCF −745,7 Mio. € (2025)
Dividende über dem freien Cashflow
Schwankender Gewinn 3 Einbrüche oder Vorzeichenwechsel in bis zu 10 Jahren

Seit dem letzten Quartal

Q2 → Q3 2026

Überwiegend schlechter als im Vorquartal: 2 von 3 Änderungen zum Schlechten.

FCF 12 Mon.−621,0 Mio. $ → −725,0 Mio. $−16,8 %schlechter
Bruttomarge61,0 % → 55,7 %−5,3 Ppschlechter
Eigenkapitalrendite11,8 % → 14,4 %+2,6 Ppbesser

5 weitere unverändert: Umsatz 12 Mon., EBIT-Marge, FCF-Marge, Nettoverschuldung, Aktienzahl

Herleitung

Wie der Sektorvergleich zustande kommt

Jeder Bereichswert ist das Mittel der Ränge seiner Kennzahlen im Sektor (0 bis 100, 50 ist die Mitte). Bei Kennzahlen, bei denen niedriger besser ist, ist der Rang gespiegelt. Der Gesamtwert ist das Mittel der Bereichswerte.

Kursstand 06.11.2026.

Profitabilität8,8unter der MitteVerdient weniger als der Sektor: Kapitalrendite (Greenblatt) 2,01 %, Sektor 19,33 %.

Kennzahl	Aktie	Sektormedian	Lage im Sektor
Eigenkapitalrendite	5,53 %	13,10 %	Rang 10
Kapitalrendite (Greenblatt)	2,01 %	19,33 %	Rang 2
EBIT-Marge	1,53 %	11,28 %	Rang 2
FCF-Marge	−2,96 %	8,50 %	Rang 7
Bruttomarge	17,44 %	28,98 %	Rang 23

Wachstum47,3um die MitteWächst etwa wie der Sektor.

Kennzahl	Aktie	Sektormedian	Lage im Sektor
Umsatzwachstum 1 Jahr	2,11 %	5,15 %	Rang 33
Gewinnwachstum 3 Jahre pro Jahr	−1,99 %	8,01 %	Rang 26
Gewinnwachstum 5 Jahre pro Jahrzählt nicht in den Rang	–	12,89 %
Nachhaltiges Wachstum (EK-Rendite × einbehaltener Gewinn)	9,52 %	4,02 %	Rang 83

Bewertung24,9unter der MitteTeurer bewertet als der Sektor: EV/EBIT 59,52, Sektor 19,47.

Kennzahl	Aktie	Sektormedian	Lage im Sektor
Gewinnrendite	1,78 %	4,42 %	Rang 8
FCF-Rendite	−3,66 %	3,98 %	Rang 6
EV/Umsatzniedriger ist besser	0,91	2,08	Rang 83
EV/EBITniedriger ist besser	59,52	19,47	Rang 3

Momentum62,5über der MitteKurs läuft besser als der Sektor: Kurs 1 Jahr 31,46 %, Sektor −0,01 %.

Kennzahl	Aktie	Sektormedian	Lage im Sektor
Kurs 1 Jahr	31,46 %	−0,01 %	Rang 90
Kurs 6 Monate	8,08 %	−1,43 %	Rang 69
Kurs 3 Monate	−0,39 %	0,53 %	Rang 48
Abstand zum 52-Wochen-Hoch	−18,89 %	−16,36 %	Rang 43

Qualität67,2über der MitteBei der Qualität über dem Sektor: Veränderung der Aktienzahl −13,22 %, Sektor −0,44 %.

Kennzahl	Aktie	Sektormedian	Lage im Sektor
Periodenabgrenzung (Sloan)niedriger ist besser	0,09 %	1,39 %	Rang 61
Veränderung der Aktienzahlniedriger ist besser	−13,22 %	−0,44 %	Rang 99
Dividendenserie in Jahren	1	5	Rang 21
Kursreaktion auf Zahlen, marktbereinigt	6,50 %	0,27 %	Rang 88

Bilanz & Risiko34,1unter der MitteMehr Risiko als der Sektor: Schwankung 1 Jahr 44,70 %, Sektor 32,95 %.

Kennzahl	Aktie	Sektormedian	Lage im Sektor
Eigenkapitalquote	27,46 %	39,65 %	Rang 23
Nettoverschuldung/EBITDAniedriger ist besser	1,23	1,38	Rang 54
Verschuldungsgrad (Schulden/Eigenkapital)niedriger ist besser	0,75	0,61	Rang 43
Schwankung 1 Jahrniedriger ist besser	44,70 %	32,95 %	Rang 16

Zehn Jahre in Zahlen

Umsatz von 20,4 Mrd. $ (2016) auf 28,1 Mrd. $ (2025), 3,6 % pro Jahr.

Geschäftsjahre, Beträge in USD
Jahr	Umsatz, Mrd. $	EBIT-Marge	FCF	Aktienzahl	Nettoverschuldung
2016	20,4	17,2 %	2,1 Mrd. $	633 Mio.	1,7 Mrd. $
2017	21,2	16,1 %	1,7 Mrd. $	603 Mio.	2,2 Mrd. $
2018	22,0	14,6 %	2,9 Mrd. $	574 Mio.	1,5 Mrd. $
2019	22,4	13,2 %	3,0 Mrd. $	539 Mio.	1,4 Mrd. $
2020	9,0	−42,2 %	−1,6 Mrd. $	565 Mio.	1,1 Mrd. $
2021	15,8	10,9 %	1,8 Mrd. $	609 Mio.	−199,0 Mio. $
2022	23,8	4,3 %	−156,0 Mio. $	642 Mio.	−19,0 Mio. $
2023	26,1	0,9 %	−356,0 Mio. $	640 Mio.	−88,0 Mio. $
2024	27,5	1,2 %	−1,6 Mrd. $	643 Mio.	549,0 Mio. $
2025	28,1	1,5 %	−831,0 Mio. $	558 Mio.	3,2 Mrd. $

0,9 / 10Geringe ÜbereinstimmungStockScorer-Score1 von 11 Punkten

1 von 7 Regeln des StockScorer-Scores erfüllt · So entsteht der Score

Southwest Airlines Company erfüllt vor allem Kriterien der Kategorie Momentum. Ergebnis aus 18 geprüften Strategien.

Aktie beobachten Strategie-Übersicht ansehen →

So entsteht der Score von Southwest Airlines Company

Southwest Airlines Company wird hier mit der StockScorer-Score-Strategie bewertet, dem Flaggschiff-Regelwerk. Es vergleicht Rendite- und Cashflow-Kennzahlen mit dem Median der eigenen Branche und prüft Wachstum und Kursverlauf.

1 von 7 Regeln erfüllt

1 von 11 Punkten

Free-Cashflow-Rendite über dem Branchenmediannicht erfüllt0 von 2 Punkten
Kapitalrendite (ROC nach Greenblatt) über dem Branchenmediannicht erfüllt0 von 2 Punkten
Eigenkapitalrendite über dem Branchenmediannicht erfüllt0 von 1 Punkt
Free-Cashflow-Marge über dem Branchenmediannicht erfüllt0 von 2 Punkten
Umsatzwachstum über 15 %nicht erfüllt0 von 2 Punkten
Gewinnwachstum über 3 Jahre über 12 % p.a.nicht erfüllt0 von 1 Punkt
Kurs über 12 Monate mehr als 20 Prozentpunkte besser als der Markterfüllt1 von 1 Punkt
Ausschluss: Finanz- und Immobilienwertegreift nicht

Detaildaten

Wie schneidet die Southwest Airlines Company-Aktie in 18 Strategien ab?

Auszug aus 18 geprüften Strategien. Die vollständige Auswertung ist nach kostenloser Anmeldung sichtbar.

Piotroski F-Score (9-Punkte-Bilanzcheck)Neun harte Bilanz-Kriterien trennen Substanz von der Abwärtsspirale.
Gering
Mohanram G-Score: Wachstums-QualitätBei Wachstumsaktien zeigt der Substanz-Check, was echte Investition ist und was nur Ankündigung.
Mittel
Ertragsqualität: Accrual-Check (Sloan)Sind die Gewinne echt? Die Sloan Ratio zeigt Buchgewinne, die nicht durch Cash gedeckt sind.
Hoch
Wachstums-Momentum (CAN-SLIM-Prinzip)Starkes Gewinnwachstum, bestätigt durch den Kursverlauf. Gesetzt wird auf Stärke, nicht auf Schwäche.
Mittel
Trending Value: Value + MomentumGünstig einsteigen, aber erst, wenn der Markt die Wende einleitet.
Mittel
Altman Z-Score: Bilanz-StresstestFünf Bilanzrelationen werden zu einer Kennzahl für das Insolvenzrisiko verdichtet.
Mittel

12 weitere Strategien gesperrt

Mit einem kostenlosen Konto siehst du die Übereinstimmung mit allen geprüften Strategien in einer vollständigen Übersicht.

StockScorer-Score
Acquirer's Multiple: EV/EBIT Deep Value
Burggraben-Qualität
Defensiv: Low Volatility
Dividenden-Aristokraten & Kontinuität
Dividenden-Qualität: 4 Faktoren
GARP Ausgewogen
High-Growth / Rule of 40
Levermann-Strategie (13 Kriterien)
Magic Formula: Value + Qualität
PEG-Strategie (inspiriert von Peter Lynch)
Unterbewertete Aktien: Mehrfaktor-Check

Vollständige Übersicht öffnen

Southwest Airlines Company Kennzahlen: KGV, KBV und Eigenkapitalquote

Ausgewählte Fundamentalkennzahlen für Southwest Airlines Company.

Kennzahl	Aktie	Branche
KGV	56,2	22,5
KBV	3,1	2,9
Eigenkapitalrendite (ROE)	5,5 %	13,1 %
Eigenkapitalquote	27,5 %	39,7 %
Verschuldungsgrad (D/E)	0,75	0,61
Dividendenrendite	1,6 %	2,0 %

Symbol	Unternehmen	Bewertung
LUV	Southwest Airlines Companydiese Seite
UAL	United Airlines Holdings Inc	Gering3,6
DAL	Delta Air Lines Inc	Gering4,5
INDIGO.NS	InterGlobe Aviation Limited	gesperrt
IAG.MC	International Consolidated Airlines Group S.A	gesperrt
601111.SS	Air China Ltd Class A	gesperrt

Häufige Fragen zur Southwest Airlines Company-Aktie

Wie schneidet die Southwest Airlines Company-Aktie (LUV) im StockScorer-Modell ab?

Die Southwest Airlines Company-Aktie erreicht einen StockScorer-Score von 0,9 von 10 und damit eine geringe Übereinstimmung mit den regelbasierten Strategien. 1 von 7 Regeln des Flaggschiff-Profils sind erfüllt.

Wie hoch ist das KGV der Southwest Airlines Company-Aktie?

Das KGV von Southwest Airlines Company liegt bei 56,2. Der Median der Branche Industrie liegt bei 22,5.

In welchem Sektor ist Southwest Airlines Company tätig?

Southwest Airlines Company wird dem Sektor Industrie zugeordnet. Der Rang in der Branche liegt bei 40,8 von 100: 100 bedeutet, dass die Aktie in allen gemessenen Bereichen vor ihrer Vergleichsgruppe aus großen und mittleren Werten der Branche liegt.

Weiter geht's

Die volle Analyse kostenlos freischalten

In 30 Sekunden angemeldet, kostenlos.

Weitere Kennzahlen: FCF-Marge, Cashflow-Rendite und mehr
Vollständiger Peer-Vergleich im selben Sektor
Übereinstimmung zu allen Strategien im Detail nachvollziehen
Eigenes Scoring-Profil auf jede Aktie anwenden
Aktie auf die Watchlist setzen und Score-Änderungen verfolgen
Tagesaktuelle Bewertung, regelbasiert und transparent

Kostenlos registrieren →Demo ohne Konto

Bereits registriert? Jetzt anmelden

Mehr zu den Kennzahlen im Kennzahlen-Glossar oder alle bewerteten Aktien in der Aktien-Übersicht.

Wie StockScorer jede Aktie bewertet, erklärt die Methodik-Seite.