Regelbasierte Aktienbewertung
Erst deine Kriterien. Dann 16.182 Aktien. Jede Nacht neu gerechnet.
Baue dein eigenes Regelwerk und wende es auf Listen wie Deutschland 40 und S&P 500 an, mit Plus aufs ganze Aktienuniversum. Was du kaufst, entscheidest du. Jede Zahl lässt sich bis zur einzelnen Regel zurückverfolgen.
Noch keine eigenen Kriterien? Schau dir eine Aktie an, die du kennst.
Basis-Zugang ohne Kreditkarte · Plus 5,99 €/Monat · Premium 19,99 €/Monat, monatlich kündbar, oder 179,88 €/Jahr
Deine Definition von Qualität. Nicht die eines fremden Rankings.
Bedingungen auf Fundamentalkennzahlen, absolut oder im Vergleich zur Branche, mit eigenem Gewicht und eigenen Schwellen. Im Editor rechnet der Browser mit: Du verschiebst eine Schwelle und siehst sofort, wer übrig bleibt. Unten ein Beispiel-Regelwerk mit vier Regeln zum Nachlesen.
Eigenkapitalrendite (ROE) · ≥ 20 %
Wie viel Gewinn ein Unternehmen aus dem eingesetzten Eigenkapital holt. 20 Prozent ist eine harte Schwelle, sie sortiert die große Mehrheit des Universums aus. Wer weicher filtern will, setzt 12 und gewichtet dafür stärker.
66von 503
So viele Titel im S&P 500 erreichen an diesem Tag die obere Score-Schwelle, also mindestens 7 von 10 Punkten. Im Editor verschiebst du eine Schwelle, und die Zahl rechnet sofort nach.
Ohne Index-Filter läuft dasselbe Regelwerk über alle 16.182 Aktien im Universum.
Mit 90 deutschen Aktien ausprobieren, ohne KontoJeder Score, vollständig erklärt.
Kein Ranking ohne Herleitung. Unten steht eine echte Bewertung aus dem Regelwerk „StockScorer-Score“: welche Regel wie viel beigetragen hat, wie die Aktie in den sechs Kategorien dasteht und wie sich der Score über 90 Tage bewegt hat.
- erfüllt: Free-Cashflow-Rendite über dem Branchenmedian4,7 %2 von 2
- erfüllt: Kapitalrendite (ROC nach Greenblatt) über dem Branchenmedian51,5 %2 von 2
- erfüllt: Eigenkapitalrendite über dem Branchenmedian45,7 %1 von 1
- erfüllt: Free-Cashflow-Marge über dem Branchenmedian30,8 %2 von 2
- erfüllt: Umsatzwachstum über 15 %85,0 %2 von 2
- erfüllt: Gewinnwachstum über 3 Jahre über 12 % p.a.167,6 %1 von 1
- erfüllt: Kurs über 12 Monate mehr als 20 Prozentpunkte besser als der Markt+105,5 Pp.1 von 1
- greift nicht: Ausschluss: Finanz- und Immobilienwerte0
Summe11,0 / 11
Der Score misst jede Aktie an deinen Regeln und an sonst nichts.
- KeineKauftipps
- KeineHandelssignale
- KeineMusterdepots zum Nachbauen
- KeineGuru-Depots zum Nachbauen
Wir sind kein Broker, verwalten kein Geld und führen keine Orders aus. Die lange Fassung steht auf „Was StockScorer nicht ist“.
Bevor du deinem Regelwerk glaubst, lass es durch die Vergangenheit laufen.
Top-N, Rebalancing, Toleranzband, Startkapital, Benchmark: bis zu 15 Jahre Historie. Unten der StockScorer-Score, Top 10, quartalsweise, 10 Jahre (Q2 2016 bis Q2 2026), gegen den MSCI World.
| Kennzahl | Strategie | MSCI World |
|---|---|---|
| Rendite gesamt | +559,4 % | +240,1 % |
| Rendite p.a. | +20,8 % | +13,0 % |
| Größter Rückschlag | -16,7 % | -19,9 % |
| Sharpe Ratio | 1,12 | 0,91 |
Volatilität der Strategie: 18,6 %
41 Perioden, quartalsweise · Q2 2016 bis Q2 2026
Wir zeigen die Warnungen mit, weil ein Backtest ohne sie nichts wert ist.
- Point-in-Time erst ab 30.06.2009, und auch ab dann sind die Zugehörigkeiten rückwärts geschätzt, nicht aus historischen Indexlisten übernommen. Für frühere Perioden ist nicht bekannt, welche Aktien damals dazugehörten, das begünstigt das Ergebnis.
- Branchenrelative Regeln nutzen die heutige Sektorzuordnung, weil Zugehörigkeiten nicht historisiert sind.
- Wenn nicht genug Kandidaten über der Schwelle liegen, bleibt der Rest Cash und wird nicht umverteilt.
- Vergangene Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die Zukunft. Ein gutes Backtest-Ergebnis kann schlicht daran liegen, dass die Regeln zur Vergangenheit passen.
Dieser Backtest ist ein Beispiel. Interessant wird er mit deinem Regelwerk, deinem Zeitraum und deiner Benchmark.
Eigenen Backtest startenDer Backtest läuft im Konto. 30 Tage voller Zugang, keine Kreditkarte.
Falls du nicht bei Null anfangen willst.
Bekannte Strategien, als Regelwerk nachgebaut und dokumentiert, von Piotroski bis Levermann. Kopieren, anpassen, weiterrechnen. Trefferzahlen aus dem Lauf vom 15.11.2026.
StockScorer-Score
Jede Aktie gegen ihre eigene Branche gemessen: Kapitalrendite, Eigenkapitalrendite, Cashflow-Marge und Cashflow-Rendite müssen über dem Branchenmedian liegen, dazu kommen Wachstum und Marktbestätigung. 8 Regeln, maximal 11 Punkte. Es ist der Ausgangspunkt, wenn du noch keine eigenen Kriterien festgelegt hast.
Levermann-Strategie (13 Kriterien)
Die 13 Kriterien aus Qualität, Bewertung und Momentum, als Regelwerk nachgebaut. Jedes Kriterium zählt einen Punkt, einen Minuspunkt oder gar nichts.
Burggraben-Qualität
Dauerhaft hohe Kapitalrenditen, verteidigte Bruttomargen, Bilanzdisziplin. Was das kostet, bewertet dieses Profil bewusst nicht.
Klonen, Schwellen ändern, weiterrechnen. Danach gehört das Regelwerk dir.
Kein Broker im Hintergrund, der an deinen Orders verdient.
Keine Provision für vermittelte Depots, keine bezahlten Platzierungen, keine Werbung zwischen deinen Zahlen.
Wir verdienen nur, wenn das Werkzeug dir etwas wert ist.
Die Kennzahlen kommen von einem externen Anbieter. Wir prüfen sie auf Plausibilität, erheben sie aber nicht selbst. Wo ein Wert fehlt, steht das da, statt versteckt zu werden.
Ein Lauf, aufgefächert: die bewerteten Aktien nach Branche und Score im Beispiel-Regelwerk „Mein Value-Profil“, höchstens 10 Punkte.
Spalten sind Score-Bänder, links niedrig (rot), rechts hoch (grün). Zahl je Zelle = Aktien der Branche in diesem Band.
| Branche | < 4 | 4–5 | 5–6 | 6–7 | ≥ 7 |
|---|---|---|---|---|---|
| Rohstoffe | 1.100 | 131 | 177 | 23 | 246 |
| Kommunikation | 472 | 57 | 128 | 11 | 116 |
| Zyklischer Konsum | 1.022 | 146 | 287 | 33 | 361 |
| Nicht-zyklischer Konsum | 483 | 107 | 146 | 12 | 183 |
| Energie | 266 | 56 | 92 | 10 | 157 |
| Finanzen | 811 | 124 | 534 | 33 | 517 |
| Gesundheitswesen | 1.592 | 74 | 138 | 14 | 136 |
| Industrie | 1.601 | 231 | 428 | 39 | 502 |
| Andere | 8 | 4 | 1 | 3 | |
| Immobilien | 364 | 161 | 160 | 6 | 194 |
| Technologie | 1.600 | 104 | 255 | 25 | 220 |
| Versorger | 249 | 37 | 99 | 5 | 63 |
Was kostenlos ist und was Plus und Premium kosten.
Nach der Registrierung hast du 30 Tage alle Premium-Funktionen, danach bleibt Basis kostenlos und ohne Zeitlimit. Plus öffnet alle Indizes, Premium bringt dazu 600 Credits im Monat und bis zu 25 Regelwerke.
Basis
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- Aktien
- 6 Listen, ca. 700 Aktien: Deutschland 40, Deutschland Mid 50, Deutschland Small 70, Eurozone 50, S&P 500 und NASDAQ-100
- Eigene Regelwerke
- 2
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- 50
- Credits im Monat
- 2
- Analysen mit Credits
- Backtest, Rendite-Treiber, Strategie-Optimierer, KI-Regelentwurf
- Watchlists und Depots
- 2 Watchlists, 1 Depot
- Suchaufträge mit Meldung
- 1, geprüft in den 6 Listen von Basis
- Nur in Premium
- nicht enthalten
Plus
5,99 €/Monat
oder 49,00 €/Jahr, also 4,08 €/Monat
- Aktien
- Alle Indizes, 16.000+ Aktien
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- Credits im Monat
- 10
- Analysen mit Credits
- Backtest, Rendite-Treiber, Strategie-Optimierer, KI-Regelentwurf
- Watchlists und Depots
- 4 Watchlists, 2 Depots
- Suchaufträge mit Meldung
- 3, geprüft in allen Indizes
- Nur in Premium
- nicht enthalten
Premium
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oder 179,88 €/Jahr, also 14,99 €/Monat
- Aktien
- Alle Indizes, 16.000+ Aktien
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- Bis zu 25
- Treffer je Screener-Suche
- 500
- Credits im Monat
- 600
- Analysen mit Credits
- Backtest, Rendite-Treiber, Strategie-Optimierer, KI-Regelentwurf
- Watchlists und Depots
- Ohne Grenze
- Suchaufträge mit Meldung
- 30, geprüft in allen Indizes
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- Backtest-Profilvergleich, Depot-Profi und eigene Universen
Credits gelten in jeder Stufe: Backtest und KI-Regelentwurf je 1, Rendite-Treiber 3, Strategie-Optimierer 5. Credit-Pakete sind in jeder Stufe zubuchbar.
Monatsabo: monatlich kündbar. Jahresabo: Kündigung zum Ende des bezahlten Jahres, keine anteilige Erstattung.
Was Leute vorher wissen wollen.
Nein. Der Score sagt eine einzige Sache: wie viele der Regeln, die du selbst festgelegt hast, eine Aktie erfüllt. Deshalb heißen die Stufen hohe, mittlere und geringe Übereinstimmung.
Ja. 18 dokumentierte Regelwerke stehen als Vorlage bereit, von Piotroski über Levermann bis Rule of 40. Klonen, eine Schwelle verschieben, neu rechnen lassen. Nach zwei Runden merkst du meist selbst, welche Regel dir wichtig ist.
Der Einstieg für Anfänger, Schritt für Schritt: Zur Einsteiger-Seite
Von leeway.tech. Ein nächtlicher Lauf synchronisiert das Universum, aktualisiert die Kennzahlen, berechnet Sektor-Durchschnitte und rechnet danach jedes Profil neu. Wir prüfen die Daten auf Plausibilität, erheben sie aber nicht selbst und garantieren ihre Richtigkeit nicht.
Ehrlicher als angenehm. Echte historische Indexzusammensetzungen gibt es erst seit Kurzem: für S&P 500 und Co. ab Juli 2026, für die deutschen Listen ab November 2026. Für die großen und mittleren Werte der entwickelten Märkte (Developed World) sind die Zugehörigkeiten ab Mitte 2009 rückwärts geschätzt. Branchenrelative Regeln nutzen die heutige Sektorzuordnung, und wenn nicht genug Kandidaten über der Schwelle liegen, bleibt der Rest Cash. Jede dieser Einschränkungen steht direkt beim Ergebnis.
30 Tage voller Zugang, danach läuft der Basis-Zugang weiter: Screener, Scores, Bibliothek und die Spiele bleiben nutzbar, mit Kontingenten bei Profilen und Watchlists und 2 Credits im Monat für Backtests und andere Analysen. Plus öffnet alle Indizes und enthält 10 Credits im Monat, es kostet 5,99 € im Monat. Premium enthält 600 Credits im Monat für Analysen und kostet 19,99 € im Monat oder 179,88 € im Jahr. Monatsabos sind monatlich kündbar, Jahresabos zum Ende des bezahlten Jahres. Zum Start ist keine Kreditkarte nötig.
Nur wenn du es teilst. Profile, Backtests und einzelne Ansichten haben optionale Kurzlinks, damit jemand ohne Konto nachvollziehen kann, was du gebaut hast. Ohne Teilen bleibt alles in deinem Konto.